收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.4 (-2.7%) 18819張 (-24.21%) 28740張 27039張 13006張 季線旁 ↘55.82 ↘56.92 ↘56.45 ↗55.76 ↗51.46 ↗50.77 18819張 |
-18.45% -2.7% 8.15% 12.37% 25.22% |
13.8%~16.0% 2.4~2.7 |
77.98 (54.72%) 50.4 |
114.11 (126.41%) 41.85 (-16.96%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A 、Y! |
324.14億 1633.67億 |
12.8% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-03-20 2024-06-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.91,19.76 (16.41,30.58,44.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.16% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-07 (1.7%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (4.19%[113]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-18.71%) 24-06-04 31.8 (58.49%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.58% 730 1 0 0.54%←0.45%(20.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.16 -8.99 -0.07 81.43億(4月) | -6.88 40.83 0.65 89.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 62.0 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -31%,-7%,3%,13% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 59.3(17.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.47 1.69,7.67 look 51.5,49.95 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.19 29.91,73.44 50.5,48.65 0.66 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←4.4%(114.09%) | -5099 (連11買轉賣) 27.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 53.97,77.64 51.5,48.8 1.37 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.92%←17.44%(-8.72%) | 4682 (連2買) 24.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,25.45 (1.41,1.71,2.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.61% -0.73% 4.98% 12.45% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.64%(-7.81%) | -1114 (連2買轉賣) 5.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.9 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 4.43% 16.68% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.53←83.2(5.2%) 4.22←5.44(-22.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.11←6.16 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 7.11←8.05 (-11.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 236.22←227.17 (+3.98%) Q1←Q4 第1升 236.22←235.29 (+0.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.36←27.49 (+3.98%) Q1←Q4 連2降 27.36←18.88 (+0.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.16←170.43 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 161.16←192.78 (-16.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.06←58.36 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 54.06←53.92 (+0.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.37←90.21 (-7.37%) Q1←Q4 第1降 85.37←99.0 (-13.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.48 (+41.67%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.49 (+38.78%) Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.57 (+3.51%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.39 (+51.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←26.33 Q1←Q4 第1降 25.18←21.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←12.1 Q1←Q4 連2降 11.58←8.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←6.83 Q1←Q4 第1升 9.4←6.72 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.63←1.81 Q1←Q4 第1升 2.63←1.9 Q1←Q1 12季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.24 Q1←Q4 第1升 1.7←1.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 證交所6/6暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/02 《橡膠股》正新 站上所有均線 113/06/01 正新 站上所有均線 113/05/30 16檔法人掃貨 中流砥柱 113/05/30 正新持續推出電動車專用輪胎 113/05/30 【公告】正新113年股東常會重要決議事項。 113/05/27 正新瑪吉斯第一金控盃巨 象隊二連霸 113/05/22 熱門股-正新 內外資挺震盪走高 113/05/14 市況好 輪胎三雄營運回穩 113/05/13 【公告】正新董事會決議113年除息基準日 113/05/13 《橡膠股》正新6月5日除息 113/05/13 《橡膠股》正新第一季每股盈餘0.68元 113/05/08 【公告】正新 2024年4月合併營收81.43億元 年增-2.16% 113/05/03 【公告】正新113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/22 熱門股:國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/09 【公告】正新 2024年3月合併營收89.48億元 年增-6.88% 113/03/30 《橡膠股》正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/29 正新印尼廠供貨山葉 營運補 113/03/26 正新、材料-KY 今年獲利喊衝 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/15 《橡膠股》正新20日法說 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正新 | -18.45% 28740(-34.52%) | -13.1% 36988(-49.12%) | -2.7% 27039(-30.4%) | 8.15% 13006(44.7%) | 12.37% 9917(89.76%) | 25.22% 8304(126.61%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.4 | 51.93↘ | 55.82↘ | 56.92↘ | 56.45↘ | 55.76↗ | 54.44↗ | 51.46↗ | 50.77↗ | 48.51↗ | 48.38↗ | 48.01↗ | 45.95↗ | 44.82↗ | 44.21↗ |
乖離率 | -2.95% | -9.71% | -11.45% | -10.72% | -9.61% | -7.42% | -2.06% | -0.73% | 3.9% | 4.18% | 4.98% | 9.68% | 12.45% | 14.0% |
均線開始 轉折價位 | 61.5 | 60.8 | 58.7 | 52.2 | 50.0 | 46.9 | 48.8 | 46.5 | 44.95 | 45.0 | 45.0 | 38.4 | 39.4 | 37.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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正新 | 11.69% | 11.0% | 32.0% | -5.0% | -19.0% | -14.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.77 | 7.48 | 7.54 | 8.94 | 6.4 |
ROE | 8.45 | 6.02 | 6.52 | 7.55 | 4.46 |
本業收入比 | 98.58 | 105.78 | 106.96 | 105.39 | 120.18 |
自由現金流量 | 106.91 | 81.18 | 89.03 | 120.29 | 94.66 |
利息保障倍數 | 9.85 | 9.94 | 14.49 | 8.95 | 4.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標