| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (1.23%) 791張 (+30.09%) 813張 1378張 1868張 季線上 ↗20.54 ↘20.68 ↘20.82 ↘20.95 ↗20.99 ↗20.28 791張 0.57倍 |
1.23% -6.56% 18.0% 22.19% 24.77% |
35.4 (71.43%) 20.65 |
52.93 (156.32%) 17.87 (-13.46%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
64.77億 133.74億 |
19.4% 4.2% |
條鋼 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.41,N/A (13.31,26.37,39.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率-0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (N/A) 0 (4.84%) | 相對高點 相對低點 | 37.55 (-45.01%) 21-07-01 13.95 (48.03%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.12% -25 0 0 1.05%←1.45%(-27.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.98 -0.92 9.87 20.35億(4月) | 0.18 50.92 7.01 20個月新高 20.54億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 21.6 (24-05-21) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,6%,-8%,-4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 40.62,30.21 20.7,20.0 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 60.18,60.56 21.0,19.5 0.09 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.2 68.09,82.66 down 26.8,19.7 0.41 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←8.66%(-1.04%) | 306 (連2買) 38.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.17,17.65 (0.68,0.82,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.43% 1.82% 8.51% 13.9% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.28%(-17.86%) | -6 0.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.63% 4.26% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.84←67.86(1.44%) 13.11←13.85(-5.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.43←7.3 (+56.58%) Q1←Q4 連2升 11.43←4.83 (+136.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.32←52.65 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 52.32←48.86 (+7.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←2.77 (-0.63%) Q1←Q4 第1降 2.29←2.22 (+7.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.39←37.18 (+8.63%) Q1←Q4 第1升 40.39←40.01 (+0.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.9←87.87 (-5.66%) Q1←Q4 第1降 82.9←88.47 (-6.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.73←72.56 (-5.66%) Q1←Q4 連2升 73.73←85.32 (-13.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.32 (-3.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.26 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.5←8.83 Q1←Q4 第1降 8.5←8.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.37←5.26 Q1←Q4 第1降 4.37←4.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.93←4.97 Q1←Q4 第1降 3.93←4.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←2.19 Q1←Q4 第1降 1.73←1.84 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.36 Q1←Q4 第1降 1.06←1.14 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/24 春源董事鄭毅宏異動 113/05/24 新光鋼/春源 利多助陣(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/24 【公告】春源董事辭世 113/05/09 《鋼鐵股》春源Q1每股盈餘0.31元 113/04/30 【公告】春源董事會審議113年第一季財務報告召開日期 113/04/10 【公告】春源 2024年3月合併營收20.54億元 年增0.19% 113/03/19 春源：今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年 113/03/19 《鋼鐵股》春源看好2大需求 今年鋼市倒吃甘蔗 113/03/18 《鋼鐵股》春源3月19日召開法說會 113/03/18 【公告】春源將於113年03月19日召開法人說明會 113/03/14 《鋼鐵股》春源112年每股盈餘1.35元 擬配息1元 113/03/14 【公告】春源董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】春源董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】春源 2024年2月合併營收13.61億元 年增-15.28% 113/02/15 【公告】春源 2024年1月合併營收18.13億元 年增47.58% 113/01/10 【公告】春源 2023年12月合併營收18.67億元 年增13.18% 112/12/28 【公告】春源財會部門協理異動 112/12/28 【公告】春源第二事業部門協理異動 112/12/28 【公告】春源第一事業部門協理異動 112/12/28 【公告】春源營建副總經理異動 112/12/11 【公告】春源 2023年11月合併營收17.59億元 年增-6.75% 112/11/10 【公告】春源 2023年10月合併營收16.85億元 年增-13.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 1.23% 813(-2.7%) | -2.82% 1128(-29.85%) | -6.56% 1378(-42.6%) | 18.0% 1868(-57.64%) | 22.19% 1450(-45.42%) | 24.77% 1174(-32.61%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.48↘ | 20.54↗ | 20.68↘ | 20.82↘ | 20.95↘ | 21.24↘ | 20.99↗ | 20.28↗ | 19.28↗ | 19.26↗ | 19.03↗ | 18.24↗ | 18.13↗ | 17.94↗ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.54% | -0.15% | -0.82% | -1.43% | -2.78% | -1.62% | 1.82% | 7.11% | 7.22% | 8.51% | 13.21% | 13.9% | 15.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.2 | 21.15 | 21.3 | 22.55 | 21.15 | 18.9 | 17.35 | 19.1 | 18.7 | 16.9 | 18.65 | 16.6 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 86.07% | 10.0% | 18.0% | -34.0% | 70.0% | 28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
| ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
| 本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
| 自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
| 利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
