| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-1.18%) 1594張 (-12.88%) 2489張 2584張 1331張 季線上 →21.22 ↘21.18 ↗20.84 ↗20.58 ↗19.08 ↗18.73 1594張 0.62倍 |
-4.57% 10.58% 20.11% 27.83% 28.22% |
35.64 (70.53%) 20.9 |
53.29 (154.98%) 17.99 (-13.92%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A |
64.77億 135.36億 |
19.4% 4.2% |
條鋼 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.48,N/A (13.31,26.37,39.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.32% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 37.55 (-44.34%) 21-07-01 13.95 (49.82%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.25% 19 0 0 1.2%←0.97%(23.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 50.92 7.01 20個月新高 20.54億(3月) | -15.27 -24.9 11.95 13.61億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 22.0 (24-04-18) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,6%,7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 30.0,51.79 21.0,20.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.12 72.55,76.38 21.0,19.5 0.35 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.12%(-100.0%) | -287 (連6賣) 18.01% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.93 78.95,69.53 26.8,19.7 0.31 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.5%←8.08%(5.2%) | -14 (連3買轉賣) 0.88% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,18.02 (0.68,0.78,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.55% 11.59% 15.92% 18.75% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.21%(28.57%) | 87 (連3買) 5.46% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.92% 7.98% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.91←68.03(1.29%) 13.26←13.81(-3.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.3←4.67 (+56.32%) Q4←Q3 第1升 7.3←3.97 (+83.88%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.65←56.71 (-7.16%) Q4←Q3 第1降 52.65←54.49 (-3.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.77←2.48 (-7.16%) Q4←Q3 連2升 2.77←1.49 (-3.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.18←39.36 (-5.54%) Q4←Q3 連8降 37.18←43.51 (-14.55%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.87←80.25 (+9.5%) Q4←Q3 連2升 87.87←82.2 (+6.9%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.56←69.14 (+9.5%) Q4←Q3 第1升 72.56←82.62 (-12.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.18 (+122.22%) Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.28 (+10.71%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.13 (+138.46%) Q4←Q4 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.83←8.5 Q4←Q3 連2升 8.83←6.33 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.26←4.37 Q4←Q3 連2升 5.26←2.73 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←3.81 Q4←Q3 連2升 4.97←2.13 Q4←Q4 9季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←1.84 Q4←Q3 連2升 2.19←1.01 Q4←Q4 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.15 Q4←Q3 連2升 1.36←0.66 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】春源 2024年3月合併營收20.54億元 年增0.19% 113/03/19 春源：今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年 113/03/19 《鋼鐵股》春源看好2大需求 今年鋼市倒吃甘蔗 113/03/18 《鋼鐵股》春源3月19日召開法說會 113/03/18 【公告】春源將於113年03月19日召開法人說明會 113/03/14 《鋼鐵股》春源112年每股盈餘1.35元 擬配息1元 113/03/14 【公告】春源董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】春源董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】春源 2024年2月合併營收13.61億元 年增-15.28% 113/02/15 【公告】春源 2024年1月合併營收18.13億元 年增47.58% 113/01/10 【公告】春源 2023年12月合併營收18.67億元 年增13.18% 112/12/28 【公告】春源財會部門協理異動 112/12/28 【公告】春源第二事業部門協理異動 112/12/28 【公告】春源第一事業部門協理異動 112/12/28 【公告】春源營建副總經理異動 112/12/11 【公告】春源 2023年11月合併營收17.59億元 年增-6.75% 112/11/10 【公告】春源 2023年10月合併營收16.85億元 年增-13.1% 112/11/01 【公告】春源副總經理異動 112/10/11 【公告】春源 2023年9月合併營收17.77億元 年增-13.44% 112/10/05 《鋼鐵股》3產業轉佳 春源營運向上 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 39.42 | 53.29 | 154.98 | 47.96 | 129.47 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 15.91 | -23.88 |
| 平均 本益比 | 26.37 | 35.64 | 70.53 | 31.63 | 51.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.78 | 14.1 | -32.54 |
| 最低價 本益比 | 13.31 | 17.99 | -13.92 | 15.3 | -26.79 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.68 | 12.29 | -41.2 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.7 | 15.65 | 14.57 | 11.58 | 1.0 | 5.08% | 6.39% | 1.12 | 0.91 |
| 111 | 26.8 | 13.95 | 28.33 | 14.75 | 0.6 | 2.24% | 4.3% | 1.49 | 0.7 |
| 110 | 37.55 | 11.5 | 19.93 | 6.1 | 1.3 | 3.46% | 11.3% | 2.07 | 0.74 |
| 109 | 15.65 | 8.06 | 19.73 | 10.16 | 0.6 | 3.83% | 7.44% | 0.97 | 0.53 |
| 108 | 11.3 | 9.95 | 30.38 | 26.75 | 0.3 | 2.65% | 3.02% | 0.68 | 0.62 |
| 107 | 12.6 | 9.96 | 32.66 | 25.82 | 0.56 | 4.44% | 5.62% | 0.76 | 0.63 |
| 106 | 13.0 | 10.9 | 21.77 | 18.25 | 0.5 | 3.85% | 4.59% | 0.74 | 0.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -4.57% 2489(-35.94%) | -3.02% 2151(-25.88%) | 10.58% 2584(-38.32%) | 20.11% 1331(19.78%) | 27.83% 1170(36.17%) | 28.22% 1038(53.49%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 21.05↘ | 21.22→ | 21.18↘ | 20.84↗ | 20.58↗ | 20.21↗ | 19.08↗ | 18.73↗ | 18.34↗ | 18.28↗ | 18.03↗ | 17.82↗ | 17.6↗ | 17.44↗ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.51% | -1.32% | 0.29% | 1.55% | 3.41% | 9.54% | 11.59% | 13.96% | 14.33% | 15.92% | 17.28% | 18.75% | 19.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 20.9 | 21.2 | 19.2 | 18.9 | 18.45 | 17.75 | 17.05 | 17.15 | 16.85 | 16.3 | 17.9 | 16.25 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 86.07% | 13.0% | 18.0% | -34.0% | 70.0% | 28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
| ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
| 本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
| 自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
| 利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
