| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 (0.85%) 25908張 (-15.93%) 28091張 29639張 26645張 季線下 ↘23.63 ↘23.78 ↘24.17 ↘24.28 ↘24.59 →24.42 25908張 0.87倍 長跌破 |
-0.42% -4.63% -1.04% -9.02% -20.07% |
344.7%~404.1% 0.5~0.6 |
10.62 (-55.21%) 23.7 |
13.4 (-43.46%) 7.83 (-66.96%) |
N/A 0.36 |
1.82(-92.32%) 、Y! |
1577.31億 3738.23億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-21 |
0 | 中鋼集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 118.5,45.58 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.96%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.48%[112] (1.99%[113]) 0 (1.48%) | 相對高點 相對低點 | 41.35 (-42.68%) 21-07-01 23.5 (0.85%) 24-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.16% -346 -18 0 0.66%←0.44%(50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 -0.47 2.2 327.02億(4月) | -2.92 13.44 2.63 328.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 24.25 (24-05-29) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-49%,-49%,-36% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 9.09(-61.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.1 11.43,3.81 up 24.0,23.55 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.15 7.27,11.52 look 24.55,23.5 0.01 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.04%(4.81%) | 30 0.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1.82(-92.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 3.05,7.65 look 27.1,23.5 -0.42 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.41%←17.11%(-9.94%) | -10748 (連14賣) 41.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,20.43 (1.17,1.25,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -2.95% -5.01% -8.32% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.55%(-1.94%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.32 3.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.89% 3.76% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.59←59.93(-3.9%) 15.68←14.81(5.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.42←38.64 (+14.96%) Q1←Q4 第1升 44.42←47.87 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 937.54←883.94 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 937.54←913.46 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←26.68 (+6.06%) Q1←Q4 第1降 7.69←-0.26 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1224.83←1203.5 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 1224.83←1306.95 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.78←13.42 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 12.78←13.22 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.25←132.83 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 123.25←135.64 (-9.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.05 (-180.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←-0.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←6.66 Q1←Q4 第1降 4.38←3.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←3.02 Q1←Q4 第1降 0.82←-0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←3.01 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.78 Q1←Q4 第1降 0.33←-0.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.5 Q1←Q4 第1降 0.27←0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/04 上週外資在集中市場賣超1030.13億元，賣超長榮航最多 |
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| 新聞 | 113/06/04 《鋼鐵股》中鋼5月出貨優預期 樂觀H2 113/06/03 中鋼5月出貨優預期 樂觀H2 113/05/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.46元，預估目標價為28元 113/05/30 【公告】代子公司中發控股公司取得中能發電公司股權 113/05/29 《鋼鐵股》中鋼AO塗層材汽車用鋼 進軍北美放眼海外 113/05/29 中鋼成功開發熱衝壓成形AO塗層材汽車用鋼 113/05/26 原料行情飆 鋼鐵族群有戲唱 113/05/22 《鋼鐵股》中鋼再生水使用占比UP 日補充用水量達6成 113/05/22 中鋼履行高雄市府和發園區替代案 再生水比率破新高 113/05/21 中鋼前4月稅前淨利21.45億元年增147% 113/05/21 中鋼前4月稅前淨利21.45億元，年增147%，看國際鋼市穩中向上 113/05/21 《鋼鐵股》中鋼前4月稅前獲利增近1.5倍 減產有成舒緩供給壓力 113/05/19 《鋼鐵股》中鋼攜手下游客戶 邁入低碳新時代 113/05/17 落實供應鏈低碳轉型 中鋼今年目標再輔導20家客戶 113/05/17 中鋼完成第一期公司債開標，加速投資中能風場 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼發債15.7億元 投資綠電 113/05/17 《鋼鐵股》中鋼擬發債15.7億元 113/05/15 《鋼鐵股》中鋼點石成金技術 轉爐石躍身減碳工材 113/05/14 國際鋼市穩中向上 中鋼6月內銷開平高盤 113/05/14 中鋼6月月盤以平高盤開出，熱冷軋鋼捲板調漲300元/噸 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -0.42% 28091(-7.77%) | -0.84% 32756(-20.91%) | -4.63% 29639(-12.59%) | -1.04% 26645(-2.77%) | -9.02% 24889(4.09%) | -20.07% 25714(0.75%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 23.58↗ | 23.63↘ | 23.78↘ | 24.17↘ | 24.28↘ | 24.39↘ | 24.59↘ | 24.42→ | 24.66↘ | 24.74↘ | 24.95↘ | 25.22↘ | 25.85↘ | 26.24↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.3% | -0.34% | -1.94% | -2.39% | -2.83% | -3.62% | -2.95% | -3.89% | -4.2% | -5.01% | -6.03% | -8.32% | -9.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.75 | 24.0 | 24.75 | 24.8 | 24.95 | 24.3 | 24.15 | 26.7 | 27.0 | 26.25 | 27.65 | 29.6 | 29.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 12.5% | -12.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
