| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (0.0%) 57張 (-63.71%) 季線上 73張 159張 191張 92張 0.58倍 |
-0.28% -1.11% 4.09% -4.3% 6.59% |
N/A N/A 17.8 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
9.36億 16.65億 |
25.11% 8.51% |
化學工業 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.11,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,15.61 (1.2,1.54,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←76.91(0.26%) 5.59←5.4(3.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.6 (-24.58%) 22-03-15 13.9 (28.06%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.19 -1.96 -36.43 0.18億(9月) | 26.99 26.23 -37.66 0.18億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 18.65 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -2 0 0 22.85%←21.03%(8.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 6.06,12.15 look 18.5,17.7 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-9%,-1%,6% 賣,平,平,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 34.07,37.73 17.95,16.25 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 40.0,43.94 19.3,16.25 0.21 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% 0.74% 0.28% 1.95% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(24.0%) | -4 7.02% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.35% 3.29% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.1 (-90.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.16 (-93.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.59 (+28.81%) Q2←Q1 第1升 0.76←1.26 (-39.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.21 (+28.81%) Q2←Q1 第1升 -0.1←-0.02 (-39.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.5 (-56.0%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.31 (-29.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.96←27.9 (+3.8%) Q2←Q1 連2升 28.96←102.63 (-71.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.18←86.5 (+3.8%) Q2←Q1 第1降 70.18←37.33 (+88.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.19 (-71.43%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.2 (+70.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.23 (+43.48%) Q2←Q1 第1升 -0.13←-0.03 (+333.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.03←13.73 Q2←Q1 第1升 38.03←17.0 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.05←-36.46 Q2←Q1 第1升 -13.05←-1.63 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.66←187.72 Q2←Q1 第1降 41.66←14.5 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.22←8.09 Q2←Q1 第1降 2.22←1.41 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←3.06 Q2←Q1 第1降 1.12←0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 113/11/04 台蠟第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/11 【公告】台蠟 2024年9月合併營收1800.3萬元 年增-22.2% 113/08/09 【公告】台蠟 2024年7月合併營收1454.7萬元 年增-38.06% 113/07/10 【公告】台蠟 2024年6月合併營收2580.6萬元 年增-22.32% 113/06/11 【公告】台蠟 2024年5月合併營收2705.3萬元 年增-61.79% 113/05/10 【公告】台蠟 2024年4月合併營收2283萬元 年增3.82% 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% 113/02/15 【公告】台蠟 2024年1月合併營收2023.5萬元 年增-2.41% 113/01/10 【公告】台蠟 2023年12月合併營收1235.9萬元 年增-56.91% 112/12/08 【公告】台蠟 2023年11月合併營收6276.4萬元 年增312.73% 112/11/27 【公告】台蠟受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明台蠟營運成果與未來展望。 112/11/14 【公告】台蠟董事會通過設置資訊安全主管 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | -0.28% 73(-22.65%) | -3.78% 79(-27.89%) | -1.11% 159(-64.16%) | 4.09% 191(-70.2%) | -4.3% 134(-57.71%) | 6.59% 142(-59.87%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 17.85↘ | 17.83↘ | 17.92↘ | 18.12↗ | 18.08→ | 18.18→ | 17.89↗ | 17.67↗ | 17.59→ | 17.61→ | 17.75→ | 17.46↗ | 17.46↗ | 17.35↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.17% | -0.67% | -1.77% | -1.55% | -2.09% | -0.5% | 0.74% | 1.19% | 1.08% | 0.28% | 1.95% | 1.95% | 2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.85 | 18.5 | 17.65 | 18.0 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | 18.5 | 18.6 | 17.25 | 16.7 | 16.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.58% | 3.0% | 20.0% | -25.0% | -1.0% | -2.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
| ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
| 本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
| 自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
| 利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
