| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (1.12%) 1078張 (+167.58%) 735張 587張 661張 季線上 ↗22.41 ↗22.3 ↗22.19 ↗22.22 →22.1 →22.26 1078張 1.84倍 |
0.44% 0.44% 0.0% -8.5% -12.23% |
18.57 (-17.81%) 22.6 |
22.9 (1.33%) 14.25 (-36.95%) |
N/A 0.19 |
N/A |
29.81億 67.37億 |
21.97% 16.03% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.55,N/A (12.9,16.82,20.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.67% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 36.85 (-38.67%) 22-12-26 19.85 (13.85%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -113 0 0 5.69%←6.17%(-7.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.24 -1.93 7.97 7.49億(5月) 短突破長 | 10.09 4.94 8.16 7.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 22.75 (24-06-17) 43日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,6%,8%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.8 82.35,58.82 22.65,22.45 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.27 71.79,54.8 23.0,21.2 0.06 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 20.59,14.45 up 25.85,22.1 -0.39 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←9.58%(-0.73%) | 217 (連2買) 20.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.9,25.11 (0.88,1.0,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% 1.53% -1.99% -3.79% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(2.74%) | -2 0.19% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.23% 3.94% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.53←51.95(-0.81%) 20.83←21.21(-1.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.48 (-68.75%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.38 (-60.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.84←22.76 (+0.35%) Q1←Q4 連2升 22.84←20.96 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←0.83 (+0.35%) Q1←Q4 連3升 1.23←0.66 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.38←25.85 (-1.82%) Q1←Q4 第1降 25.38←24.87 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.68←87.38 (-0.8%) Q1←Q4 連2降 86.68←94.5 (-8.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.06←158.6 (-0.8%) Q1←Q4 第1升 164.06←173.71 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.34 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q4 連2升 0.33←0.18 (+83.33%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.8←35.08 Q1←Q4 第1升 37.8←37.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.4←3.66 Q1←Q4 連3升 5.4←3.17 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.67←4.93 Q1←Q4 第1降 4.67←4.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.42←1.51 Q1←Q4 第1降 1.42←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.98 Q1←Q4 第1降 0.93←0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 中化 113年5月營收7.49億、年增7.24% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】中化 2024年5月合併營收7.49億元 年增7.24% 113/05/31 【公告】巨生醫113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/05/28 【公告】中化董事長選任。 113/05/28 【公告】中化113年度股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】中化113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 113/05/28 【公告】中化代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單。 113/05/28 【公告】中化代中化投資控股股份有限公司董事會選任董事長 113/05/09 【公告】中化 2024年4月合併營收7.64億元 年增10.1% 113/04/30 【公告】中化113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】中化更正子公司蘇州藥品工業有限公司113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/30 【公告】凌群113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】中化發言人及代理發言人異動(異動原因補充說明) 113/04/12 【公告】成霖董事會決議分派現金股利 113/04/11 中化製藥宣佈股權交換 轉型為控股公司掛牌上市 113/04/11 【公告】中化發言人及代理發言人異動(更正) 113/04/11 【公告】代中化重要子公司中化裕民健康事業股份有限公司其總經理異動 113/04/11 【公告】中化董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/04/11 【公告】中化董事會決議辦理私募發行普通股 113/04/11 【公告】中化董事會決議辦理私募發行國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債） 113/04/11 【公告】中化董事會決議終止上市、停止公開發行。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化 | 0.44% 735(46.61%) | 2.49% 573(87.95%) | 0.44% 587(83.67%) | 0.0% 661(63.13%) | -8.5% 648(66.36%) | -12.23% 918(17.47%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 22.4↗ | 22.41↗ | 22.3↗ | 22.19↗ | 22.22↗ | 22.23↗ | 22.1→ | 22.26→ | 22.78↘ | 22.83↘ | 23.06↘ | 23.21→ | 23.49↘ | 23.76↘ |
| 乖離率 | 0.89% | 0.85% | 1.35% | 1.85% | 1.71% | 1.66% | 2.26% | 1.53% | -0.79% | -1.01% | -1.99% | -2.63% | -3.79% | -4.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 22.35 | 22.05 | 22.25 | 22.4 | 22.3 | 22.95 | 22.75 | 24.0 | 24.55 | 24.55 | 23.4 | 25.75 | 27.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化 | 35.28% | -9.0% | -23.0% | 47.0% | -4.0% | 26.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 4.48 | 5.33 | 5.15 | 4.7 |
| ROE | 4.34 | 6.3 | 7.16 | 8.9 | 6.61 |
| 本業收入比 | 59.08 | 64.35 | 64.34 | 63.98 | 84.08 |
| 自由現金流量 | 2.7 | -2.08 | 5.75 | 7.51 | -2.59 |
| 利息保障倍數 | 7.57 | 15.06 | 19.44 | 16.36 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
