| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 (5.59%) 16095張 (+302.35%) 9231張 5898張 13122張 季線上 ↗38.49 ↗38.32 ↘38.32 ↗38.53 ↗38.26 ↗36.43 16095張 2.73倍 |
1.28% 1.28% 40.53% 34.8% 42.29% |
38.87 (-2.1%) 39.7 |
46.53 (17.2%) 31.2 (-21.41%) |
N/A 0.61 |
N/A |
31.61億 125.48億 |
12.41% 0.0% |
電線電纜 |
2024-05-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.18,N/A (15.05,18.75,22.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.82%) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-12.56%) 24-04-19 13.35 (197.38%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 5.09% 235 28 0 8.18%←9.12%(-10.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.71 -29.77 16.05 4.76億(5月) | 57.13 5.42 19.21 6.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 40.0 (24-06-14) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,3%,4%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.03 89.47,44.37 39.8,38.95 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.75 69.68,66.63 45.4,34.2 0.45 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.08 77.11,72.54 45.4,33.15 1.47 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.17%←14.32%(12.92%) | 5390 (連3賣轉買) 33.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,24.97 (0.65,0.96,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% 8.98% 24.3% 37.75% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.48%(2.08%) | 178 (連3賣轉買) 1.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.09% 14.6% 37.32% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.58←62.14(-8.95%) 20.92←17.07(22.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.09 (+43.12%) Q1←Q4 連2升 1.56←1.16 (+34.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.58←17.46 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 14.58←13.6 (+7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.93 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 1.79←1.5 (+7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.06←17.34 (+4.15%) Q1←Q4 第1升 18.06←18.11 (-0.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.3←52.83 (+16.03%) Q1←Q4 連2升 61.3←59.84 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.53←109.5 (+16.03%) Q1←Q4 第1升 131.53←145.75 (-9.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.56 (+3.57%) Q1←Q4 連2升 0.58←0.5 (+16.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.37 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.99←14.53 Q1←Q4 連2升 15.99←15.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←11.06 Q1←Q4 連2升 12.27←11.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.68←10.08 Q1←Q4 連2升 12.68←11.68 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.38 Q1←Q4 連2升 2.39←2.19 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.13 Q1←Q4 連2升 2.14←1.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/13 宏泰訂7/2為除息交易日，現金股利發放日7/26 |
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| 新聞 | 113/06/13 《電纜股》宏泰7月2日除息 113/06/13 【公告】宏泰現金股利配發基準日 113/06/12 宏泰電工通過每股配發2元現金股利 113/06/06 【公告】宏泰 2024年5月合併營收4.76億元 年增3.71% 113/05/29 《電纜股》宏泰5月30日自辦法人說明會 113/05/29 【公告】宏泰自辦法人說明會 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/07 營收速報 - 宏泰(1612)4月營收6.77億元年增率高達57.14％ 113/05/07 【公告】宏泰 2024年4月合併營收6.77億元 年增57.14% 113/04/30 【公告】宏泰113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股－宏泰 成交爆量外資轉買 113/04/14 銅價漲 線纜業Q2營收看增 113/04/09 【公告】宏泰 2024年3月合併營收6.42億元 年增26.03% 113/03/22 【公告】宏泰營運長異動 113/03/22 【公告】宏泰董事會決議股利分派 113/03/13 台電計畫助陣 線纜業強強滾 113/03/13 宏泰電工去年EPS 創近17年來次高 113/03/06 【公告】宏泰 2024年2月合併營收4.1億元 年增-1.44% 113/02/06 【公告】宏泰 2024年1月合併營收4.06億元 年增-6.63% 113/01/05 【公告】宏泰 2023年12月合併營收7.55億元 年增13.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 1.28% 9231(74.35%) | 3.93% 5611(186.85%) | 1.28% 5898(172.87%) | 40.53% 13122(22.66%) | 34.8% 7854(104.91%) | 42.29% 5733(180.75%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.7 | 38.4↗ | 38.49↗ | 38.32↗ | 38.32↘ | 38.53↗ | 38.51↗ | 38.26↗ | 36.43↗ | 32.68↗ | 32.51↗ | 31.94↗ | 29.33↗ | 28.82↗ | 28.28↗ |
| 乖離率 | 3.39% | 3.14% | 3.6% | 3.6% | 3.04% | 3.09% | 3.76% | 8.98% | 21.48% | 22.12% | 24.3% | 35.36% | 37.75% | 40.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.05 | 38.0 | 37.8 | 40.35 | 39.0 | 37.9 | 34.15 | 28.2 | 27.55 | 29.5 | 30.25 | 24.3 | 25.9 | 21.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏泰 | 199.15% | 37.0% | 72.0% | -39.0% | 53.0% | 71.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.78 | 8.19 | 6.14 | 6.77 | 0.79 |
| ROE | 8.58 | 4.75 | 41.15 | 10.39 | 4.42 |
| 本業收入比 | 80.05 | 94.58 | 13.74 | 52.20 | 12.23 |
| 自由現金流量 | -0.14 | 4.07 | 24.68 | 9.72 | -2.61 |
| 利息保障倍數 | 550.05 | 492.00 | 424.32 | 85.27 | 63.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
