收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.1 (1.92%) 499張 (+60.99%) 497張 490張 737張 季線下 ↗44.96 ↘45.0 ↘45.26 ↘45.5 ↘46.75 ↘47.93 499張 1.02倍 |
-2.38% -3.53% -11.74% -10.16% -36.75% |
357.9%~424.9% 6.5~7.3 |
100.1 (121.96%) 45.1 |
133.75 (196.56%) 66.46 (47.36%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
11.81億 52.28億 |
10.23% 0.0% |
機械零組件 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 15000 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 95.5 96.05 | 7 (06-14) | 3.8,4.3 | 43 | 62.3 | 32.68 | 72.39 | 31.23% | -42 | 0 | 0 | 3.37% | 616 | 1.12% | 1346 | N/A | 無 | 163 | ||
15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 15000 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 96.2 100.9 (-0.05%) | 19 (06-13) | 7.6,3.8 | 38 | 96.4 | 115.69 | 46.78 | 93.41% | -42 | 0 | 0 | -0.73% | 446 | -0.73% | 446 | 8.51 | 無 | 23 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,6.51 (9.59,14.45,19.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.28%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-48.28%) 23-05-24 43.0 (4.88%) 24-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 4.45% 0.42% 6 -26 0 21.31%←21.52%(-0.98%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.71 -4.16 -34.66 5.73億(5月) | -34.24 8.57 -35.46 5.98億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 46.5 (24-06-07) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,0%,3%,3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.03 41.67,23.61 up 46.5,44.35 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 12.65,13.34 look 49.6,43.0 -0.31 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.16 4.75,4.07 up 48.8,N/A -1.35 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.46%(8.3%) | -10 (連2賣) 2.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.64,69.14 (0.64,0.91,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -5.9% -10.43% -14.71% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.58%(0.0%) | -1 0.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.21% 8.28% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.58←44.09(-14.77%) 23.94←19.23(24.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.12←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 6.12←0.16 (+3725.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←21.72 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 14.2←22.18 (-35.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.99←-2.79 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 -3.99←1.02 (-35.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.85←23.25 (-1.72%) Q1←Q4 連2降 22.85←19.19 (+19.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 208.3←150.88 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 208.3←157.95 (+31.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.88←108.7 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 133.88←95.81 (+39.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -4.62←-1.76 (-162.5%) Q1←Q4 第1降 -4.62←0.62 (-845.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.76←-2.18 (-72.48%) Q1←Q4 連5降 -3.76←0.68 (-652.94%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.33←2.52 Q1←Q4 連3降 -10.33←19.1 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.07←-12.85 Q1←Q4 連5降 -28.07←4.6 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.68←-9.42 Q1←Q4 第1降 -38.68←3.11 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.43←-2.27 Q1←Q4 第1降 -6.43←0.8 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.86←-0.59 Q1←Q4 第1降 -1.86←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 永冠-KY 113年5月營收5.73億、年減31.71% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】永冠-KY 2024年5月合併營收5.73億元 年增-31.71% 113/05/31 【公告】永冠-KY代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事異動 113/05/16 商品期貨趨勢專欄-美經濟趨樂觀 金屬期轉強 113/05/16 永冠-KY:出貨目標不變 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事長異動 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司總經理異動 113/05/10 【公告】永冠-KY 2024年4月合併營收5.98億元 年增-34.24% 113/05/10 市場價格競爭,永冠-KY首季每股虧損4.62元,Q2過後售價有望回升 113/05/09 【公告】永冠-KY董事會決議通過參與子公司永冠重工(泰國)有限公司現金增資(一年內累積參與增資金額達標準) 113/04/30 【公告】永冠-KY2024年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代重要子公司永誠亞太有限公司董事會決議變更營業地址 113/04/23 【公告】永冠-KY代子公司永冠重工(泰國)有限公司累積向關係人取得機器設備一批 113/04/10 永冠-KY 3月營收較上月明顯回溫,惟整體表現仍疲軟 113/04/09 【公告】永冠-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增-44.34% 113/03/26 永冠-KY 將辦現金增資 113/03/13 永冠-KY去年每股虧損2.35元,擬降低風電接單比,估今年出貨19萬噸 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會通過重大決議事項 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議辦理現金增資案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永冠-ky | -2.38% 497(0.28%) | -1.64% 465(7.24%) | -3.53% 490(1.9%) | -11.74% 737(-32.3%) | -10.16% 1049(-52.43%) | -36.75% 908(-45.03%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.1 | 44.67↗ | 44.96↗ | 45.0↘ | 45.26↘ | 45.5↘ | 45.45↘ | 46.75↘ | 47.93↘ | 50.09↘ | 50.14↘ | 50.35↘ | 51.07↘ | 52.88↘ | 55.27↘ |
乖離率 | 0.96% | 0.31% | 0.22% | -0.35% | -0.88% | -0.77% | -3.53% | -5.9% | -9.96% | -10.05% | -10.43% | -11.69% | -14.71% | -18.4% |
均線開始 轉折價位 | 46.2 | 44.9 | 45.9 | 46.9 | 46.05 | 47.1 | 51.3 | 50.6 | 51.5 | 52.1 | 50.4 | 53.2 | 71.7 | 83.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永冠-ky | 9.76% | -16.0% | -6.0% | -9.0% | -23.0% | 22.0% | 26.0% |
0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標