| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 (0.11%) 1033張 (+102.36%) 858張 784張 1588張 季線下 ↗45.8 ↗45.9 ↘46.84 ↘47.19 ↘49.3 ↘51.23 1033張 1.32倍 |
5.53% -5.36% -11.12% -5.46% -44.08% |
364.0%~416.9% 6.6~7.4 |
100.1 (114.13%) 46.75 |
133.75 (186.1%) 66.46 (42.16%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
11.81億 55.17億 |
10.23% 0.0% |
機械零組件 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 15000 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 96.45 96.45 | 2 (05-16) | 3.2,21.3 | 213 | 62.3 | 28.53 | 75.04 | 31.23% | -22 | 0 | 0 | 2.97% | 644 | 0.98% | 1374 | N/A | 無 | 165 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 15000 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 101.0 101.0 (+1.51%) | 0 (03-06) | 0,0 | 0 | 96.4 | 108.25 | 48.5 | 93.41% | -22 | 0 | 0 | -0.76% | 474 | -0.76% | 474 | 8.44 | 無 | 23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,6.75 (9.59,14.45,19.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (6.05%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-46.39%) 23-05-24 43.0 (8.72%) 24-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 6.28% 0.87% -23 3 0 21.52%←24.79%(-13.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.24 8.57 -35.46 5.98億(4月) | -44.34 111.99 -35.96 5.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 47.6 (24-05-09) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,2%,-6%,-9% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.54 60.0,56.0 47.4,43.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 16.97,7.63 up 49.6,N/A -0.49 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 8.48,5.33 up 48.8,N/A -1.28 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.22%(8.06%) | 118 (連2買) 11.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.68,68.68 (0.64,0.91,1.17) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.93% -8.74% -8.58% -15.08% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(5.45%) | 3 (連3買) 0.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.69% 13.0% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.27←45.62(-16.11%) 24.29←19.09(27.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.12←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 6.12←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←21.72 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 14.2←22.18 (-35.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.99←-2.79 (-34.62%) Q1←Q4 連3降 -3.99←1.02 (-35.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.85←23.25 (-1.72%) Q1←Q4 連2降 22.85←19.19 (+19.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 208.3←150.88 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 208.3←157.95 (+31.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.88←108.7 (+38.06%) Q1←Q4 第1升 133.88←95.81 (+39.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -4.62←-1.76 (-162.5%) Q1←Q4 第1降 -4.62←0.62 (-845.16%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.76←-2.18 (-72.48%) Q1←Q4 連5降 -3.76←0.68 (-652.94%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.33←2.52 Q1←Q4 連3降 -10.33←19.1 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.07←-12.85 Q1←Q4 連5降 -28.07←4.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.68←-9.42 Q1←Q4 第1降 -38.68←3.11 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.43←-2.27 Q1←Q4 第1降 -6.43←0.8 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.86←-0.59 Q1←Q4 第1降 -1.86←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 證期局：5/17永冠-KY現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 113/05/16 商品期貨趨勢專欄－美經濟趨樂觀 金屬期轉強 113/05/16 永冠-KY：出貨目標不變 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事長異動 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單 113/05/13 【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司總經理異動 113/05/10 【公告】永冠-KY 2024年4月合併營收5.98億元 年增-34.24% 113/05/10 市場價格競爭，永冠-KY首季每股虧損4.62元，Q2過後售價有望回升 113/05/09 【公告】永冠-KY董事會決議通過參與子公司永冠重工(泰國)有限公司現金增資(一年內累積參與增資金額達標準) 113/04/30 【公告】永冠-KY2024年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代重要子公司永誠亞太有限公司董事會決議變更營業地址 113/04/23 【公告】永冠-KY代子公司永冠重工(泰國)有限公司累積向關係人取得機器設備一批 113/04/10 永冠-KY 3月營收較上月明顯回溫，惟整體表現仍疲軟 113/04/09 【公告】永冠-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增-44.34% 113/03/26 永冠-KY 將辦現金增資 113/03/13 永冠-KY去年每股虧損2.35元，擬降低風電接單比，估今年出貨19萬噸 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開2024年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會通過重大決議事項 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議辦理現金增資案 113/03/12 【公告】永冠-KY董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】永冠-KY 2024年2月合併營收2.6億元 年增-62.82% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.3 | 133.75 | 186.1 | 120.37 | 157.48 | 最低殖利率 | 1.0% | 283.055 | 505.47 | 254.75 | 444.92 | 最高淨值比 | 1.17 | 80.35 | 71.87 |
| 平均 本益比 | 14.45 | 100.1 | 114.13 | 79.53 | 70.13 | 平均殖利率 | 1.6% | 205.86 | 340.34 | 185.27 | 296.3 | 平均淨值比 | 0.91 | 62.15 | 32.94 |
| 最低價 本益比 | 9.59 | 66.46 | 42.16 | 38.7 | -17.22 | 最高殖利率 | 2.2% | 128.662 | 175.21 | 115.795 | 147.69 | 最低淨值比 | 0.64 | 43.95 | -5.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 87.2 | 48.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.64 |
| 111 | 73.3 | 48.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.92 | 0.63 |
| 110 | 92.7 | 60.1 | 50.64 | 32.83 | 0.6 | 0.65% | 1.0% | 1.15 | 0.76 |
| 109 | 110.5 | 48.2 | 25.42 | 11.09 | 1.5 | 1.36% | 3.11% | 1.53 | 0.67 |
| 108 | 91.3 | 47.3 | 66.09 | 34.24 | 0.5 | 0.55% | 1.06% | 1.18 | 0.64 |
| 107 | 104.0 | 38.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.21 | 0.52 |
| 106 | 130.0 | 58.3 | 56.81 | 25.48 | 1.53 | 1.18% | 2.62% | 1.21 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | 5.53% 858(20.33%) | 1.08% 854(21.0%) | -5.36% 784(31.72%) | -11.12% 1588(-34.96%) | -5.46% 1038(-0.47%) | -44.08% 1107(-6.66%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.75 | 46.5↗ | 45.8↗ | 45.9↗ | 46.84↘ | 47.19↘ | 47.6↘ | 49.3↘ | 51.23↘ | 51.29↘ | 51.25↘ | 51.14↘ | 52.14↘ | 55.05↘ | 57.76↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 2.07% | 1.85% | -0.19% | -0.93% | -1.79% | -5.17% | -8.74% | -8.85% | -8.78% | -8.58% | -10.34% | -15.08% | -19.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.3 | 46.45 | 47.75 | 49.05 | 49.15 | 50.8 | 56.8 | 51.4 | 50.2 | 51.6 | 49.3 | 60.2 | 84.4 | 82.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | 9.76% | -11.0% | -6.0% | -9.0% | -23.0% | 22.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
| ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
| 本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
| 自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
