| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (1.48%) 878張 (-6.63%) 974張 918張 666張 季線上 ↗20.36 ↘20.52 ↗20.45 ↗20.43 ↗19.6 ↗19.19 1141張 1.24倍 |
2.75% 0.0% 15.45% 18.44% 23.42% |
26.35 (28.22%) 20.55 |
32.39 (57.62%) 20.31 (-1.17%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
8.55億 17.31億 |
20.88% 0.0% |
工具機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.19,N/A (11.14,14.45,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.53% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[112] (N/A) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 21.25 (-3.29%) 24-05-03 13.65 (50.55%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -186 -2 0 11.55%←12.62%(-8.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.08 -2.9 -4.55 0.42億(4月) | 40.06 76.05 7.01 0.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 21.25 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -20%,-4%,-1%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.06 57.58,50.51 20.8,20.15 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.88 81.58,78.95 20.7,19.45 0.22 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.39 86.14,80.39 20.7,19.2 0.37 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←4.83%(34.58%) | -190 (連3買轉賣) 21.64% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,17.46 (0.92,1.05,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% 7.09% 11.93% 14.61% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(3.33%) | 1 (連2買) 0.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.08←38.68(3.62%) 19.61←20.7(-5.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.36 (+3.68%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.86 (+63.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.99 (-36.18%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.18 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.59 (-36.18%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.12 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.41 (+8.71%) Q1←Q4 第1升 2.62←2.48 (+5.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.97←31.2 (-0.74%) Q1←Q4 連2降 30.97←29.36 (+5.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.09←195.41 (-0.74%) Q1←Q4 第1升 239.09←263.56 (-9.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.22 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.14 (+371.43%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.64 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.12 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←41.28 Q1←Q4 第1降 24.47←26.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←29.85 Q1←Q4 第1降 11.53←9.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.48←9.66 Q1←Q4 第1升 44.48←10.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←1.35 Q1←Q4 第1升 3.86←0.9 Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←1.11 Q1←Q4 第1升 3.21←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 喬福第一季財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】喬福113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】喬福 2024年3月合併營收4310.7萬元 年增40.06% 113/03/14 【公告】喬福股東會盈餘分配案 113/03/14 【公告】喬福董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】喬福 2024年2月合併營收2448.5萬元 年增17.64% 113/02/15 【公告】啟弘生技 2024年1月合併營收1259萬元 年增-29.14% 113/02/15 【公告】喬福 2024年1月合併營收5919萬元 年增-11.5% 113/01/10 【公告】喬福 2023年12月合併營收6403.6萬元 年增155.51% 112/12/10 【公告】喬福 2023年11月合併營收5359.1萬元 年增57.24% 112/11/10 【公告】喬福聘詹正淦任總經理於113/01/01日就任 112/11/10 【公告】喬福總經理特助陳文助任資安主管 112/11/10 【公告】董事會通過喬福112年度第三季個別財務報表 112/11/08 【公告】喬福 2023年10月合併營收8103萬元 年增31.53% 112/10/30 《電機股》喬福Q3營運 優於去年同期 112/10/30 喬福Q3營運 優於去年同期 112/10/30 喬福在手訂單約3億元，能見度至少半年，明年看持平或下滑 112/10/24 【公告】喬福舉辦之法人說明會 112/10/11 【公告】喬福 2023年9月合併營收2683.1萬元 年增2.15% 112/09/11 【公告】喬福 2023年8月合併營收3186萬元 年增-39.65% 112/08/11 【公告】喬福董事會通過112年度第二季個別財務報表 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.76 | 32.39 | 57.62 | 30.32 | 47.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 20.6 | 0.24 |
| 平均 本益比 | 14.45 | 26.35 | 28.22 | 23.12 | 12.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.05 | 18.33 | -10.8 |
| 最低價 本益比 | 11.14 | 20.31 | -1.17 | 15.91 | -22.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 16.06 | -21.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.7 | 15.25 | 15.85 | 11.68 | 1.1 | 5.31% | 7.21% | 1.28 | 0.95 |
| 111 | 18.3 | 13.65 | 14.4 | 10.74 | 0.6 | 3.28% | 4.4% | 1.08 | 0.89 |
| 110 | 18.3 | 14.35 | N/A | N/A | 0.3 | 1.64% | 2.09% | 1.16 | 0.92 |
| 109 | 19.5 | 13.25 | N/A | N/A | 0.5 | 2.56% | 3.77% | 1.13 | 0.77 |
| 108 | 23.6 | 15.6 | 17.29 | 11.43 | 1.0 | 4.24% | 6.41% | 1.32 | 0.95 |
| 107 | 19.8 | 14.55 | 12.38 | 9.09 | 1.5 | 7.58% | 10.31% | 1.22 | 0.91 |
| 106 | 16.3 | 12.7 | 30.12 | 23.47 | 0.6 | 3.68% | 4.72% | 1.0 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 2.75% 974(-9.93%) | -1.2% 960(-8.59%) | 0.0% 918(-4.38%) | 15.45% 666(31.66%) | 18.44% 488(79.74%) | 23.42% 620(41.45%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.43↗ | 20.36↗ | 20.52↘ | 20.45↗ | 20.43↗ | 20.29↗ | 19.6↗ | 19.19↗ | 18.52↗ | 18.49↗ | 18.36↗ | 17.99↗ | 17.93↗ | 17.79↗ |
| 乖離率 | 0.59% | 0.93% | 0.15% | 0.49% | 0.59% | 1.28% | 4.85% | 7.09% | 10.96% | 11.14% | 11.93% | 14.23% | 14.61% | 15.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 20.95 | 20.4 | 20.15 | 19.35 | 19.35 | 17.7 | 17.55 | 17.9 | 17.75 | 17.15 | 17.85 | 16.6 | 16.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 10.48% | 17.0% | 14.0% | 1.0% | -4.0% | 0.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
