收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.75 (0.32%) 1368張 (+51.31%) 1187張 762張 724張 季線旁 ↗15.61 ↗15.39 ↗15.37 ↗15.36 ↗15.46 ↘15.76 1368張 1.8倍 |
3.28% 2.61% -10.51% -6.53% -22.22% |
65.4%~76.2% -0.2~-0.2 |
N/A N/A 15.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
39.76億 62.42億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2024-05-14 |
0 | 台聚集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.04%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 52.7 (-70.11%) 21-07-02 14.85 (6.06%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.34% -7 0 0 2.42%←2.33%(3.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.7 19.15 11.74 21個月新高 16.19億(4月) 短突破長 | -2.0 25.36 6.07 13.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 16.1 (24-05-14) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 8%,7%,-4%,-3% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.41 70.83,68.06 16.3,15.7 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.56 32.14,21.43 up 17.65,14.85 0.06 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.64 13.04,8.4 up 18.75,6.23 -0.28 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.58%(-1.27%) | 178 (連4買) 13.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,16.53 (0.86,1.08,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.54% -0.06% -2.6% -9.33% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.34%(2.94%) | 22 1.61% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.63% 3.93% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.57←45.89(-2.88%) 21.99←21.69(1.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.91←40.62 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 37.91←35.75 (+6.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.89←-1.05 (-6.67%) Q1←Q4 第1降 -1.89←-1.13 (+6.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←11.02 (-7.08%) Q1←Q4 第1降 10.24←13.16 (-22.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.11←42.04 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 46.11←41.76 (+10.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.74←23.76 (+9.68%) Q1←Q4 第1升 25.74←29.68 (-13.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.29 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.18 (+44.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-0.19 (-115.79%) Q1←Q4 第1降 -0.41←-0.23 (+78.26%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.85←3.18 Q1←Q4 第1降 0.85←2.8 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.99←-2.59 Q1←Q4 第1降 -4.99←-3.16 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.68←-2.79 Q1←Q4 第1升 -2.68←-2.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.54←-1.68 Q1←Q4 第1升 -1.54←-0.99 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.07←-1.18 Q1←Q4 第1升 -1.07←-0.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/29 台達化第一季合併財報,預計5/7提報董事會 |
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新聞 | 113/04/29 【公告】台達化113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台達化代重要子公司台達維京控股有限公司董事異動 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏蓄勢衝 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏、台達化3月營收月增推進 113/04/09 【公告】合晶 2024年3月合併營收6.99億元 年增-22.16% 113/04/09 【公告】台達化 2024年3月合併營收13.59億元 年增-2% 113/03/08 亞聚去年EPS 0.2元、配息0.45元 台達化每股虧損0.69元、配息0.3元 113/03/08 農曆假期干擾 台聚集團2月營收悉數月年雙減 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】台達化董事會決議召集一一三年股東常會相關事項。 113/03/07 【公告】台達化 2024年2月合併營收10.84億元 年增-9.75% 113/03/01 【公告】台達化法人董事改派代表人 113/02/27 【公告】台達化知悉經理人從事大陸地區之競業情形 113/02/07 【公告】台達化 2024年1月合併營收13.48億元 年增36.74% 113/01/26 熱門股-台達化 迎轉機買盤進駐 113/01/19 台聚集團旗下台達化去年營收表現佳,台聚供應冬季農用薄膜Q1有望轉好 113/01/08 報價提振 台聚、亞聚、台達化12月營收報喜 113/01/08 【公告】台達化 2023年12月合併營收13.77億元 年增1.05% 112/12/07 【公告】台達化 2023年11月合併營收12.34億元 年增4.25% 112/12/01 PE、PS反彈 PE三雄、台化、台達化營運加分 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.3 | 21.48 | 36.38 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.08 | 17.84 | 13.3 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 14.21 | -9.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 23.75 | 16.15 | N/A | N/A | 0.3 | 1.26% | 1.86% | 1.29 | 0.94 |
111 | 35.6 | 18.75 | 34.39 | 18.11 | 0.5 | 1.4% | 2.67% | 1.79 | 0.99 |
110 | 54.9 | 28.85 | 11.81 | 6.21 | 2.0 | 3.64% | 6.93% | 2.84 | 1.57 |
109 | 39.65 | 6.23 | 8.22 | 1.29 | 2.0 | 5.04% | 32.1% | 2.52 | 0.54 |
108 | 15.3 | 9.23 | 15.3 | 9.23 | 0.3 | 1.96% | 3.25% | 0.96 | 0.72 |
107 | 18.15 | 9.87 | 34.73 | 18.89 | 0.2 | 1.1% | 2.03% | 1.4 | 0.77 |
106 | 15.8 | 8.76 | 12.53 | 6.95 | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達化 | 3.28% 1187(15.31%) | 2.61% 973(40.62%) | 2.61% 762(79.54%) | -10.51% 724(88.91%) | -6.53% 655(108.95%) | -22.22% 602(127.16%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.75 | 15.72↗ | 15.61↗ | 15.39↗ | 15.37↗ | 15.36↗ | 15.4↘ | 15.46↗ | 15.76↘ | 15.98→ | 16.01↘ | 16.17→ | 16.84↘ | 17.37↘ | 17.71↘ |
乖離率 | 0.19% | 0.9% | 2.34% | 2.47% | 2.54% | 2.27% | 1.88% | -0.06% | -1.44% | -1.62% | -2.6% | -6.47% | -9.33% | -11.07% |
均線開始 轉折價位 | 15.25 | 15.05 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 16.15 | 15.55 | 16.3 | 16.7 | 17.25 | 16.2 | 19.55 | 19.95 | 21.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達化 | 68.37% | -5.0% | -26.0% | -35.0% | -11.0% | 179.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 | 2.91 |
ROE | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 | 9.6 |
本業收入比 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 | 92.29 |
自由現金流量 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 | 16.28 |
利息保障倍數 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 | 11.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標