| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (-0.3%) 2730張 (+9.87%) 2440張 3029張 2268張 季線旁 ↗16.28 ↗16.05 ↗16.07 ↗16.1 ↘16.2 ↘16.63 2730張 0.9倍 |
2.18% 0.92% -12.53% -17.59% -29.61% |
279.3%~322.2% 0.4~0.4 |
5.79 (-64.7%) 16.4 |
7.17 (-56.28%) 4.41 (-73.11%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
118.88億 194.96億 |
24.42% 0.0% |
石化業 |
2024-05-28 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,42.05 (11.3,14.84,18.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (0.86%[113]) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 44.85 (-63.43%) 21-07-02 15.6 (5.13%) 24-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.23% -581 -2 0 2.41%←2.16%(11.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.43 7.16 -5.99 43.79億(4月) | -13.71 14.36 -8.72 40.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-30 16.6 (24-05-20) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,14%,-5%,-14% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 80.0,82.42 down 16.5,15.95 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.47 24.62,20.51 up 17.8,15.85 0.09 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.57%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.28 6.87,2.87 up 19.0,11.15 -0.75 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.29%←32.53%(-0.74%) | 472 (連7買) 17.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.76,21.58 (0.82,0.92,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% -1.38% -8.69% -17.38% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.28%(10.71%) | 90 (連4買) 3.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.03% 5.1% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.59←64.87(-3.51%) 14.26←13.91(2.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.54←1.96 (+80.61%) Q1←Q4 第1升 3.54←4.57 (-22.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 120.24←128.3 (-6.28%) Q1←Q4 連2降 120.24←131.76 (-8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -4.38←-0.37 (-6.28%) Q1←Q4 連5降 -4.38←7.38 (-8.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.87←69.23 (-6.3%) Q1←Q4 第1降 64.87←74.86 (-13.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.11←42.6 (-1.15%) Q1←Q4 連4降 42.11←48.95 (-13.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.05←51.59 (-1.15%) Q1←Q4 第1升 53.05←58.48 (-9.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.34 (-8.82%) Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.09 (+311.11%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.91 (-68.13%) Q1←Q4 第1降 0.29←1.12 (-74.11%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.35←7.41 Q1←Q4 連5降 4.35←13.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.65←-0.29 Q1←Q4 連5降 -3.65←5.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.12←-8.82 Q1←Q4 第1升 -8.12←-4.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.06←-2.34 Q1←Q4 第1升 -2.06←-1.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-1.44 Q1←Q4 第1升 -1.24←-0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 台聚：聯聚國際投資股東會通過許可從事競業行為之董事名單 113/05/15 台聚：聯聚國際投資股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/15 【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會重要決議事項 113/05/15 【公告】台聚代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司113年股東會通過董事競業許可案 113/05/10 《塑膠股》台聚Q1每股虧損0.37元 113/05/09 報價回升 台聚、亞聚及台達化4月營收月年雙增 113/05/08 【公告】台聚 2024年4月合併營收43.79億元 年增2.44% 113/05/02 【公告】台聚113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏蓄勢衝 113/04/09 報價回穩 台聚、華夏、台達化3月營收月增推進 113/04/09 【公告】台聚 2024年3月合併營收40.86億元 年增-13.71% 113/03/21 台聚 營運Q2轉好向上 113/03/21 台聚：今年第1季最辛苦 第2季可望轉好 113/03/21 《塑膠股》台聚Q1最苦已過 總座吳培基：古雷無增資計畫 113/03/21 台聚：低接買盤、新產Q4投產，有利EVA行情走堅 113/03/14 《塑膠股》台聚3月21日法說會 113/03/14 【公告】台聚召開法人說明會之相關訊息 113/03/09 《台北股市》塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 塑化廠股利出爐 亞聚0.45元、台聚0.35元 113/03/08 【公告】台聚董事會決議召集一一三年股東常會相關事項 113/03/08 【公告】台聚捐贈新台幣3,000,000元予「財團法人台聚教育基金會」 113/03/08 《塑膠股》台聚112年每股損失0.19元 5月31日股東會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.38 | 7.17 | -56.28 | 6.45 | -60.67 | 最低殖利率 | 2.0% | 7.039 | -57.08 | 6.335 | -61.37 | 最高淨值比 | 1.01 | 21.86 | 33.29 |
| 平均 本益比 | 14.84 | 5.79 | -64.7 | 10.24 | -37.53 | 平均殖利率 | 2.4% | 6.03 | -63.21 | 5.43 | -66.89 | 平均淨值比 | 0.92 | 19.8 | 20.76 |
| 最低價 本益比 | 11.3 | 4.41 | -73.11 | 14.04 | -14.39 | 最高殖利率 | 2.8% | 5.028 | -69.34 | 4.525 | -72.41 | 最低淨值比 | 0.82 | 17.75 | 8.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.4 | 18.8 | N/A | N/A | 0.35 | 1.28% | 1.86% | 1.18 | 0.84 |
| 111 | 32.9 | 19.0 | 22.68 | 13.1 | 0.7 | 2.13% | 3.68% | 1.41 | 0.86 |
| 110 | 44.85 | 18.55 | 9.26 | 3.83 | 2.2 | 4.91% | 11.86% | 2.11 | 1.03 |
| 109 | 23.15 | 8.11 | 10.3 | 3.61 | 1.0 | 4.32% | 12.33% | 1.25 | 0.47 |
| 108 | 14.65 | 11.4 | 12.26 | 9.54 | 0.5 | 3.41% | 4.39% | 0.83 | 0.66 |
| 107 | 17.0 | 11.4 | 33.75 | 22.63 | 0.3 | 1.76% | 2.63% | 0.98 | 0.65 |
| 106 | 18.2 | 14.5 | 17.56 | 13.99 | 0.3 | 1.65% | 2.07% | 0.97 | 0.85 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 2.18% 2440(11.88%) | 4.13% 2720(0.38%) | 0.92% 3029(-9.88%) | -12.53% 2268(20.39%) | -17.59% 1688(61.68%) | -29.61% 1650(65.39%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.38↗ | 16.28↗ | 16.05↗ | 16.07↗ | 16.1↗ | 16.14↗ | 16.2↘ | 16.63↘ | 17.61↘ | 17.67↘ | 17.96↘ | 19.19↘ | 19.85↘ | 20.37↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.74% | 2.18% | 2.05% | 1.86% | 1.61% | 1.23% | -1.38% | -6.87% | -7.19% | -8.69% | -14.54% | -17.38% | -19.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.2 | 16.15 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 16.1 | 17.15 | 18.6 | 19.45 | 19.55 | 19.9 | 22.8 | 23.75 | 26.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台聚 | 67.37% | -17.0% | -11.0% | -29.0% | 37.0% | 40.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.1 | 8.63 | 17.95 | 13.72 | 5.27 |
| ROE | -3.87 | -0.11 | 19.32 | 12.93 | 6.72 |
| 本業收入比 | -83.58 | 822.96 | 101.03 | 96.69 | 87.24 |
| 自由現金流量 | 1.7 | 72.36 | 55.67 | 37.75 | -8.05 |
| 利息保障倍數 | -6.19 | 4.24 | 77.32 | 33.13 | 12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
