| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 (-1.02%) 39張 (+61.68%) 18張 15張 16張 季線旁 →33.84 →33.87 ↗33.75 ↗33.66 →33.71 ↘33.96 39張 |
0.89% 1.65% -3.7% -2.45% -3.7% |
33.58 (-0.81%) 33.85 |
48.4 (42.98%) 18.75 (-44.61%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
9.06億 30.67億 |
11.07% 34.89% |
食品加工 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.34,N/A (17.41,31.17,44.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-14.2%) 23-07-03 31.8 (6.45%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0 0 0 0.72%←0.71%(1.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.67 -9.37 9.02 1.71億(4月) 短跌破長 | 16.47 2.65 10.7 1.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 34.3 (24-05-17) 45日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-10%,-12% 買,平,平,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 50.0,78.57 34.1,33.65 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.67 31.48,32.1 34.55,33.75 -0.01 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.0 13.18,16.89 look 35.0,32.1 -0.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.36%(0.37%) | 2 (連2買) 5.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.23,15.18 (2.05,2.18,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% -0.32% -1.48% -3.94% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.1% 0.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.79←71.09(-0.42%) 5.93←5.96(-0.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.34 (-2.94%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.24 (+37.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.72←5.51 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 5.72←5.18 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.16 (+3.81%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.39 (+10.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.73←3.09 (-11.65%) Q1←Q4 第1降 2.73←2.52 (+8.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.5←37.39 (-5.05%) Q1←Q4 第1降 35.5←35.24 (+0.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.23←114.61 (-5.05%) Q1←Q4 第1降 112.23←111.59 (+0.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.16 (+131.25%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.35 (+5.71%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.13 (+130.77%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.34 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.75←58.17 Q1←Q4 連3升 58.75←58.19 Q1←Q1 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.11←2.91 Q1←Q4 第1升 6.11←7.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.8←2.69 Q1←Q4 第1升 5.8←6.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.0 Q1←Q4 第1升 2.31←2.18 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←0.69 Q1←Q4 第1升 1.47←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 天仁7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/05/08 【公告】天仁 2024年4月合併營收1.71億元 年增3.67% 113/04/09 【公告】天仁 2024年3月合併營收1.89億元 年增16.48% 113/03/13 【公告】天仁董事會決議2023年度發放股利事宜 113/03/08 【公告】天仁 2024年2月合併營收1.84億元 年增19.94% 113/02/07 【公告】天仁 2024年1月合併營收2.08億元 年增-0.55% 113/01/10 【公告】天仁 2023年12月合併營收2.09億元 年增7.87% 112/12/12 市場消費明顯回溫 天仁將延續品牌力再推新調理食品 112/12/12 《食品股》天仁強推新品搶市 IT升級助攻營運 112/12/08 【公告】天仁 2023年11月合併營收1.72億元 年增-3.02% 112/11/28 【公告】112年度天仁茶業線上法人說明會 112/11/08 【公告】天仁 2023年10月合併營收1.76億元 年增17.28% 112/10/11 【公告】天仁 2023年9月合併營收1.9億元 年增25.53% 112/09/08 【公告】天仁 2023年8月合併營收1.79億元 年增12.94% 112/08/09 【公告】天仁 2023年7月合併營收1.7億元 年增13.98% 112/07/07 【公告】華泰 2023年6月合併營收14.41億元 年增2.02% 112/07/07 【公告】天仁 2023年6月合併營收1.69億元 年增25.82% 112/06/28 盤中速報 - 天仁(1233)急拉2.24%報38.85元，成交55張 112/06/08 【公告】天仁 2023年5月合併營收1.74億元 年增17.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 44.94 | 48.4 | 42.98 | 45.19 | 33.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 35.22 | 4.05 |
| 平均 本益比 | 31.17 | 33.58 | -0.81 | 38.0 | 12.26 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.18 | 33.17 | -2.01 |
| 最低價 本益比 | 17.41 | 18.75 | -44.61 | 30.81 | -8.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.05 | 31.12 | -8.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.45 | 31.95 | 37.4 | 30.29 | 0.9 | 2.28% | 2.82% | 2.53 | 2.04 |
| 111 | 35.3 | 31.8 | 62.99 | 56.74 | 0.85 | 2.41% | 2.67% | 2.27 | 1.96 |
| 110 | 37.45 | 31.8 | 79.25 | 67.3 | 0.8 | 2.14% | 2.52% | 2.25 | 2.04 |
| 109 | 40.1 | 29.45 | 64.02 | 47.02 | 0.8 | 2.0% | 2.72% | 2.35 | 1.75 |
| 108 | 40.1 | 36.65 | 23.24 | 21.24 | 1.6 | 3.99% | 4.37% | 2.36 | 2.12 |
| 107 | 40.8 | 34.4 | 21.22 | 17.89 | 1.9 | 4.66% | 5.52% | 2.41 | 2.15 |
| 106 | 39.1 | 34.1 | 20.33 | 17.73 | 2.25 | 5.75% | 6.6% | 2.4 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | 0.89% 18(113.88%) | -0.29% 19(102.85%) | 1.65% 15(151.94%) | -3.7% 16(138.55%) | -2.45% 15(160.69%) | -3.7% 22(79.45%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 | 34.02↗ | 33.84→ | 33.87→ | 33.75↗ | 33.66↗ | 33.61→ | 33.71→ | 33.96↘ | 34.26↘ | 34.28↘ | 34.36→ | 34.93↘ | 35.24→ | 35.14→ |
| 乖離率 | -0.5% | 0.03% | -0.06% | 0.3% | 0.56% | 0.71% | 0.42% | -0.32% | -1.2% | -1.25% | -1.48% | -3.09% | -3.94% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 33.85 | 33.9 | 33.05 | 33.25 | 34.0 | 33.85 | 35.15 | 34.9 | 34.9 | 34.65 | 37.8 | 34.15 | 34.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天仁 | -8.29% | -3.0% | 8.0% | -7.0% | -3.0% | 5.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.83 | 1.07 | 0.84 | 3.41 | 7.94 |
| ROE | 6.44 | 3.5 | 2.93 | 3.68 | 9.73 |
| 本業收入比 | 85.71 | 35.09 | 28.30 | 92.86 | 91.28 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 2.26 | 0.78 | 2.05 | 2.76 |
| 利息保障倍數 | 18.14 | 9.42 | 9.75 | 11.60 | 33.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
