| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-3.11%) 1775張 (+225.16%) 季線上 1046張 1580張 1723張 1775張 1.12倍 |
-4.39% 1.4% 3.32% -36.81% -49.07% |
9.6~11.1 |
270.82 (148.46%) 109.0 |
N/A 0.87 |
525 、Y! |
小型股 325.89億 |
22.36% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 111.8↘ | 112.4↘ | 111.18↗ | 111.1↘ | 109.79↗ | 108.17↗ | 119.04↘ | 146.82↘ |
| 乖離率 | -2.5% | -3.02% | -1.96% | -1.89% | -0.72% | 0.77% | -8.43% | -25.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 111.0 | 108.0 | 117.0 | 104.5 | 106.5 | 175.0 | 217.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,10.65 (18.78,33.23,47.68) 1.9,59.21 (2.23,3.29,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.01%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.19←76.01(0.18%) 9.46←9.88(-0.42%), -0.66% 76.19←84.07(-7.88%) 9.46←4.82(4.64%), 53.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.67%[113] (3.99%[114]) 0 (3.67%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-58.0%) 24-08-01 95.4 (14.26%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.42 -1.64 -7.22 24.83億(7月) | -21.15 30.73 -3.75 25.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-23 121.0 (25-07-30) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 0.59% 3 0 0 2.11%←2.19%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.0,50.71 45.77 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,0%,2%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.12,64.19 39.24 2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 525 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.29,10.73 look 34.71 -5.94 | 投信(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.45%(-0.05%) | -3 (連8賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 1.4%←1.22%(0.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% 0.77% -8.43% -25.76% | 外資(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.23%←28.45%(-1.22%) | -268 (連2賣) 15.1% | 2年趨勢圖 | 27.23%←37.94%(-10.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.62% 10.12% | 自營商(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.31%(-0.07%) | -12 (連4賣) 0.68% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.46%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←1.84 (-54.35%) Q2←Q1 第1降 0.84←2.0 (-58.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 70.05←75.68 (-7.44%) Q2←Q1 第1降 70.05←93.23 (-24.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.06←6.03 (-7.44%) Q2←Q1 連2升 7.06←11.32 (-24.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.97←96.28 (-9.67%) Q2←Q1 連2降 86.97←91.05 (-4.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.53←43.57 (+18.27%) Q2←Q1 第1升 51.53←35.05 (+47.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.8←146.61 (+18.27%) Q2←Q1 連2降 139.8←113.47 (+23.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.4 (-5.71%) Q2←Q1 第1降 1.32←2.19 (-39.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.81←1.47 (+23.13%) Q2←Q1 第1升 1.81←2.59 (-30.12%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.85←16.55 Q2←Q1 第1降 14.85←20.84 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.07←7.97 Q2←Q1 連2升 10.07←12.14 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←5.98 Q2←Q1 連2升 6.43←7.57 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←2.18 Q2←Q1 連2升 2.25←3.14 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.3 Q2←Q1 連2升 1.35←1.85 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/08/20 美利達8/26參加第一金證券舉辦之線上法說會 114/08/20 美利達 本公司受邀參加第一金證券舉辦線上法人座談會 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】美利達受邀參加第一金證券舉辦線上法人座談會 114/08/13 中國需求放緩及美元貶值 美利達上半年每股賺2.72元 114/08/11 自行車慘摔...巨大、美利達雙雄重挫 分析師：今年期待空間不大 114/08/08 【公告】美利達 2025年7月合併營收24.83億元 年增-23.42% 114/08/05 【公告】美利達114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/23 自行車雙雄聯袂噴！美利達亮燈、巨大漲近9% 分析師曝續漲關鍵 114/07/10 【公告】美利達 2025年6月合併營收25.25億元 年增-21.16% 114/06/25 美利達業外因素虧損仍配息4元 對自行車市場有信心 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.08元，預估目標價為148元 114/06/10 自行車雙雄5月營收 巨大年減29%、美利達下滑38% 114/06/10 自行車雙雄5月營收年減三成 外資力挺股價收紅盤 114/06/10 《業績-動休閒》美利達5月營收為19.31億元，年減37.71% 114/06/10 【公告】美利達 2025年5月合併營收19.31億元 年增-37.71% 114/06/09 運動休閒點火！鈺齊-KY五月營收創高飆漲停 寶成漲逾2% 分析師：動能有限 114/06/08 《熱門族群》自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/06/08 自行車產業遇亂流 外資逆勢挺 114/05/26 《動休閒》美利達預期6月出貨量回升 114/05/25 美利達 預期6月出貨量回升 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.19元，預估目標價為149元 114/05/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.27元，預估目標價為149.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -4.39% 1046(69.66%) | -1.8% 1184(49.9%) | 1.4% 1580(12.31%) | 3.32% 1723(3.0%) | -36.81% 1629(8.93%) | -49.07% 1572(12.85%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 |
| ROE | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 |
| 本業收入比 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 |
| 自由現金流量 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 |
| 利息保障倍數 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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