收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.2 (0.38%) 135張 (-57.26%) 210張 287張 508張 季線下 ↘13.41 ↘13.51 ↘13.76 ↘13.92 ↘14.6 ↘14.33 135張 |
-3.3% -12.58% -11.11% 26.92% 8.2% |
N/A N/A 13.2 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
12.71億 16.78億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.02,6.53 (0.74,1.25,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.97%) 月線斜率-0.68 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 18.5←15.11(22.44%) 30.43←35.64(-14.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-64.75%) 21-12-20 9.54 (38.36%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.77 -9.48 -13.57 0.43億(9月) | -21.98 -1.93 -11.19 0.48億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.0 (24-10-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.11% 0 0 0 | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.41 7.69,6.57 up 13.3,12.55 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-15%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.66 34.41,38.93 13.6,11.85 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.5 36.52,50.0 17.75,9.95 0.15 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.17% -7.89% -5.51% 1.62% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←0.79%(192.41%) | -22 (連7賣) 16.3% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.75% 4.44% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.34 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.3←0.02 (+1400.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.63←0.84 (+94.05%) Q2←Q1 第1升 1.63←1.34 (+21.64%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.5 (+94.05%) Q2←Q1 第1升 -0.31←-0.67 (+21.64%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←2.13 (+2.82%) Q2←Q1 第1升 2.19←1.79 (+22.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 188.23←379.95 (-50.46%) Q2←Q1 連2降 188.23←275.72 (-31.73%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.96←198.91 (-50.46%) Q2←Q1 連2降 128.96←100.21 (+28.69%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.25←-0.4 (+37.5%) Q2←Q1 連2升 -0.25←-0.57 (-56.14%) Q2←Q2 9季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.39 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 -0.24←-0.52 (-53.85%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.5←-17.52 Q2←Q1 第1升 6.5←-24.3 Q2←Q2 9季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.84←-59.73 Q2←Q1 第1升 -18.84←-50.34 Q2←Q2 9季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.54←-60.44 Q2←Q1 連2升 -19.54←-54.6 Q2←Q2 9季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.8←-5.9 Q2←Q1 連2升 -3.8←-7.15 Q2←Q2 9季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.48←-2.45 Q2←Q1 連2升 -1.48←-3.27 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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公告 | 113/10/09 德宏 113年9月營收4348萬、年減28.78% |
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新聞 | 113/10/09 【公告】德宏 2024年9月合併營收4348.1萬元 年增-28.78% 113/10/09 《業績-電零組》德宏9月營收為0.43億元,年減28.78% 113/09/09 《業績-電零組》德宏8月營收為0.48億元,年減21.98% 113/08/12 【公告】德宏 2024年7月合併營收4898.3萬元 年增9.25% 113/08/12 《業績-電零組》德宏7月營收為0.49億元,年增9.25% 113/08/05 【公告】德宏113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】德宏 2024年6月合併營收4320.1萬元 年增-2.64% 113/07/09 《業績-電零組》德宏6月營收為0.43億元,年減2.64% 113/07/07 《熱門族群》力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/07/06 力銘跨入AI機器人、德宏股價創波段高 後市可期 113/06/27 【公告】德宏董事會推選董事長 113/06/27 【公告】德宏總經理異動 113/06/11 【公告】德宏 2024年5月合併營收5239.7萬元 年增16.3% 113/06/11 《業績-電零組》德宏5月營收為0.52億元,年增16.30% 113/05/09 營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46% 113/05/09 【公告】德宏 2024年4月合併營收6836.4萬元 年增53.46% 113/05/09 《業績-電零組》德宏4月營收為0.68億元,年增53.46% 113/05/06 【公告】德宏113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》德宏3月營收為0.33億元,年減24.61% 113/04/09 【公告】德宏 2024年3月合併營收3331.2萬元 年增-24.61% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德宏 | -3.3% 210(-35.72%) | -4.35% 243(-44.23%) | -12.58% 287(-52.92%) | -11.11% 508(-73.36%) | 26.92% 977(-86.14%) | 8.2% 633(-78.61%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.2 | 13.27↘ | 13.41↘ | 13.51↘ | 13.76↘ | 13.92↘ | 14.2↘ | 14.6↘ | 14.33↘ | 14.32↗ | 14.27↗ | 13.97↗ | 13.08↗ | 12.99↗ | 12.94→ |
乖離率 | -0.53% | -1.57% | -2.29% | -4.07% | -5.17% | -7.04% | -9.59% | -7.89% | -7.82% | -7.5% | -5.51% | 0.92% | 1.62% | 2.01% |
均線開始 轉折價位 | 13.6 | 13.65 | 13.8 | 14.65 | 15.1 | 15.85 | 13.8 | 14.85 | 13.05 | 12.75 | 10.4 | 12.4 | 12.2 | 13.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德宏 | 145.06% | 6.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標