| 收盤價 成交量 09-10 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (-1.28%) 168張 (+119.67%) 季線下 69張 99張 93張 168張 1.7倍 |
-2.32% -4.73% 0.0% -5.12% -10.96% |
13.86 (-40.13%) 23.15 |
N/A 0.68 |
94 N/A |
微型股 26.85億 |
39.75% 0.0% |
壓縮機 |
2024-12-09 2024-10-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 23.63↘ | 23.75↘ | 24.02↘ | 24.1↘ | 23.78↗ | 23.57→ | 22.89↘ | 23.91↘ |
| 乖離率 | -2.03% | -2.53% | -3.62% | -3.94% | -2.65% | -1.78% | 1.14% | -3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 24.05 | 24.3 | 24.35 | 22.6 | 22.95 | 24.35 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.34, 預估本益比 17.48, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.51% ; 006201: 本益比 39.21, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.87,N/A (7.75,10.01,12.27) 0.48,48.85 (0.53,1.02,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.44%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.08←47.66(-0.58%) 13.58←13.84(-0.26%), 0.3% 47.08←51.62(-4.54%) 13.58←13.48(0.1%), 215.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.32%[113] (N/A) 0 (4.32%) | 相對高點 相對低點 | 40.0 (-42.12%) 23-10-20 17.5 (32.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.27 -0.47 -1.04 2.94億(8月) | -8.24 -1.83 0.76 2.96億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 25.1 (25-08-07) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -11 0 0 6.06%←6.2%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.81,21.28 look 35.95 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-6%,8%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.36,42.63 46.61 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 94 N/A | 月KD RSI MACD | 51.83,52.9 40.42 -0.01 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.62% -1.78% 1.14% -3.18% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.21%←43.49%(-0.28%) | -11 (連7賣) 6.55% | 2年趨勢圖 | 43.21%←46.95%(-3.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.34% 1.68% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.18%(-0.13%) | -3 1.79% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.23%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.08←7.83 (+15.96%) Q2←Q1 第1升 9.08←9.88 (-8.1%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.96 (+15.96%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.81 (-8.1%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.85←2.66 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 2.85←3.05 (-6.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 101.97←108.28 (-5.83%) Q2←Q1 第1降 101.97←84.65 (+20.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.63←42.79 (-5.83%) Q2←Q1 第1降 34.63←34.7 (-0.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.65 (-67.69%) Q2←Q1 第1降 0.21←0.41 (-48.78%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.59 (-57.63%) Q2←Q1 第1降 0.25←0.55 (-54.55%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.33←19.63 Q2←Q1 連2升 20.33←20.91 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.14←12.2 Q2←Q1 第1降 4.14←8.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.71←9.6 Q2←Q1 第1降 2.71←4.78 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.2 Q2←Q1 第1降 0.41←0.78 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←1.0 Q2←Q1 第1降 0.36←0.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/01 德富發展(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/09/08 力達-KY 114年8月營收2.94億、年減12.27% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】力達-KY 2025年8月合併營收2.94億元 年增-12.27% 114/08/21 【公告】力達-KY代子公司決議發放現金股利 114/08/21 【公告】力達-KY董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/21 【公告】力達-KY董事會決議除息基準日 114/08/07 【公告】力達-KY 2025年7月合併營收2.96億元 年增-8.24% 114/07/08 【公告】力達-KY 2025年6月合併營收3.01億元 年增-6.53% 114/06/18 【公告】力達-KY114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】力達-KY 2025年5月合併營收3.12億元 年增-5.56% 114/05/16 【公告】力達-KY更正114年度自結合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/13 【公告】力達-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】力達-KY子公司決議發放現金股利 114/05/08 【公告】力達-KY 2025年4月合併營收3.4億元 年增0.42% 114/05/05 【公告】力達-KY 114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】力達-KY 2025年3月合併營收3.41億元 年增3.71% 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】力達-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】力達-KY 2025年2月合併營收1.76億元 年增17.87% 114/03/06 【公告】力達-KY113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】力達-KY 2025年1月合併營收2.67億元 年增12.96% 114/01/07 【公告】力達-KY 2024年12月合併營收3.13億元 年增-37.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力達-ky | -2.32% 69(142.85%) | -4.54% 74(127.4%) | -4.73% 99(68.93%) | -5.12% 140(19.93%) | -10.96% 134(24.79%) | |
| 加權指數 | 4.19% | 3.95% | 3.94% | 14.49% | 13.43% | 15.3% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 12.08 | 12.8 | 10.47 | 9.07 |
| ROE | 2.27 | 6.83 | 7.95 | 6.84 | 5.02 |
| 本業收入比 | 103.05 | 99.19 | 97.19 | 99.05 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 14.79 | -7.67 | 2.27 | -0.3 | -3.12 |
| 利息保障倍數 | 13.72 | 51.13 | 98.73 | 75.14 | 55.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標