| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (0.0%) 46張 (-7.89%) 59張 50張 72張 季線旁 ↗38.75 ↗38.74 ↗38.74 ↗38.74 →38.89 →38.96 46張 0.92倍 短糾結 |
0.13% 0.13% -0.89% -0.64% -10.6% |
31.85 (-17.91%) 38.8 |
38.27 (-1.37%) 25.43 (-34.46%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
8.40億 32.58億 |
13.32% 20.11% |
紡織中游 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.65,N/A (7.63,9.55,11.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(0.26% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[112] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 44.2 (-12.22%) 23-05-22 32.0 (21.25%) 22-05-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.28%←0.37%(-24.32%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.22 57.23 -14.44 2.78億(5月) | -34.01 -14.11 -19.63 1.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.0 (24-06-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-16%,-12%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 50.0,45.83 38.95,38.6 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 37.04,32.77 39.65,38.6 -0.01 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.21 8.47,12.6 look 40.6,32.0 -0.33 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.9%←2.94%(-1.36%) | 12 (連2買) 26.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,34.04 (1.19,1.27,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% -0.41% -0.59% -1.47% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.25←46.97(0.6%) 19.03←18.05(5.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.41 (-19.51%) Q1←Q4 連4降 0.33←0.56 (-41.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←7.08 (-20.62%) Q1←Q4 連2降 5.62←6.45 (-12.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.86←0.9 (-20.62%) Q1←Q4 連2降 0.86←0.73 (-12.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.83←10.32 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 10.83←11.68 (-7.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.42←90.49 (+8.76%) Q1←Q4 連3升 98.42←109.38 (-10.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.73←174.92 (+8.76%) Q1←Q4 連2升 226.73←214.94 (+5.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←1.01 (-56.44%) Q1←Q4 連2降 0.44←0.79 (-44.3%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.7 (+12.86%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.58 (+36.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.55←23.83 Q1←Q4 第1升 24.55←24.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←12.76 Q1←Q4 第1升 15.35←11.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.64←12.69 Q1←Q4 第1降 6.64←10.68 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←2.81 Q1←Q4 第1降 1.15←2.15 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←2.01 Q1←Q4 第1降 0.92←1.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 金洲增選一席獨立董事，由黃福生擔任 113/06/12 金洲新任審計委員由黃福生擔任 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】金洲 2024年5月合併營收2.78億元 年增3.22% 113/05/10 【公告】金洲 2024年4月合併營收1.77億元 年增-34.01% 113/04/29 【公告】金洲民國113年第1季合併財務報告提報董事會 113/04/10 【公告】金洲 2024年3月合併營收2.06億元 年增-12.64% 113/03/13 【公告】金洲董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】金洲董事會決議股利分派情形 113/03/13 【公告】代子公司金大國際公司("KDL")出售金泰科技公司股份1,000,000股 113/03/08 【公告】金洲 2024年2月合併營收1.57億元 年增-20.22% 113/02/15 【公告】金洲 2024年1月合併營收1.97億元 年增-8.89% 113/02/15 【公告】雃博 2024年1月合併營收2.56億元 年增9.12% 113/01/10 【公告】金洲於法院拍賣取得盟鑫金屬股份有限公司之所有不動產 113/01/10 【公告】金洲 2023年12月合併營收2.5億元 年增2.63% 112/12/08 【公告】金洲 2023年11月合併營收2.19億元 年增-38.31% 112/11/10 【公告】金洲 2023年10月合併營收2.38億元 年增-32.72% 112/10/06 【公告】金洲 2023年9月合併營收2.43億元 年增-14.39% 112/09/08 【公告】金洲 2023年8月合併營收2.77億元 年增-19.44% 112/09/06 【公告】金洲受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/08/30 金洲海洋抗藻養殖網 延長箱網壽命 112/08/10 【公告】金洲 2023年7月合併營收2.81億元 年增-3.69% 112/07/10 【公告】金洲 2023年6月合併營收2.42億元 年增-13.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 0.13% 59(-22.27%) | 0.13% 54(-14.97%) | 0.13% 50(-9.66%) | -0.89% 72(-36.41%) | -0.64% 75(-39.16%) | -10.6% 84(-45.57%) |
| 加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 38.78↗ | 38.75↗ | 38.74↗ | 38.74↗ | 38.74↗ | 38.75→ | 38.89→ | 38.96→ | 39.03↗ | 39.02→ | 39.03→ | 39.18→ | 39.38↘ | 39.79↘ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.13% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.13% | -0.23% | -0.41% | -0.59% | -0.56% | -0.59% | -0.97% | -1.47% | -2.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 38.7 | 38.75 | 38.75 | 38.8 | 38.9 | 39.3 | 39.2 | 38.7 | 38.9 | 39.0 | 39.4 | 43.0 | 43.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金洲 | 4.14% | 0.0% | 0.0% | 11.0% | 6.0% | -5.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.31 | 16.43 | 13.94 | 13.37 | 12.58 |
| ROE | 9.97 | 13.33 | 9.27 | 14.77 | 11.09 |
| 本業收入比 | 89.07 | 94.71 | 93.79 | 66.79 | 90.57 |
| 自由現金流量 | 4.64 | 1.43 | 1.05 | 5.93 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 14.34 | 34.78 | 46.39 | 37.91 | 17.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
