金洲 4417 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	84	1.01	-1.94	-41.95	0.70	-47.37	-46.15	3.69	37.17	-23.12	7.08	-11.61	-25.47	23.83	-9.94	-22.71	0.9	-33.82	-44.44	0.84	-2.33	-42.47	16.23	18.12	-22.42	12.69	20.97	-16.46	-4.65	8.22	64.86
23Q3 (19)	84	1.03	18.39	-28.97	1.33	177.08	-3.62	2.69	62.05	-12.09	8.01	2.3	-12.65	26.46	3.32	-9.72	1.36	49.45	-17.58	0.86	17.81	-28.93	13.74	-13.42	-25.85	10.49	11.01	-20.17	11.85	14.26	79.92
23Q2 (18)	84	0.87	10.13	-26.89	0.48	-17.24	-59.32	1.66	110.13	2.47	7.83	21.4	-1.76	25.61	3.52	-11.45	0.91	24.66	-36.81	0.73	10.61	-27.0	15.87	14.42	-12.51	9.45	-11.52	-24.58	-5.36	-22.23	-36.31
23Q1 (17)	84	0.79	-54.6	88.1	0.58	-55.38	1.75	0.79	-83.54	88.1	6.45	-32.11	6.97	24.74	-19.75	-13.35	0.73	-54.94	10.61	0.66	-54.79	83.33	13.87	-33.7	54.63	10.68	-29.69	73.66	-14.25	-17.30	-30.59
22Q4 (16)	84	1.74	20.0	357.89	1.30	-5.8	195.45	4.80	56.86	53.85	9.5	3.6	76.58	30.83	5.19	8.67	1.62	-1.82	211.54	1.46	20.66	356.25	20.92	12.9	140.46	15.19	15.6	130.15	9.33	20.93	5.57
22Q3 (15)	84	1.45	21.85	237.21	1.38	16.95	500.0	3.06	88.89	12.09	9.17	15.06	86.0	29.31	1.35	52.74	1.65	14.58	534.62	1.21	21.0	236.11	18.53	2.15	110.33	13.14	4.87	106.6	23.62	102.59	61.98
22Q2 (14)	84	1.19	183.33	0.85	1.18	107.02	6.31	1.62	285.71	-29.57	7.97	32.17	20.57	28.92	1.3	-14.59	1.44	118.18	10.77	1.0	177.78	1.01	18.14	102.23	-12.03	12.53	103.74	-19.27	22.12	96.93	68.28
22Q1 (13)	84	0.42	10.53	-62.5	0.57	29.55	-47.22	0.42	-86.54	-62.5	6.03	12.08	-12.23	28.55	0.63	-12.05	0.66	26.92	-46.77	0.36	12.5	-61.7	8.97	3.1	-51.72	6.15	-6.82	-55.88	10.61	-0.55	60.42
21Q4 (12)	84	0.38	-11.63	-32.14	0.44	91.3	-48.24	3.12	14.29	-17.02	5.38	9.13	-22.59	28.37	47.84	-2.41	0.52	100.0	-39.53	0.32	-11.11	-31.91	8.70	-1.25	-3.01	6.60	3.77	-1.93	-8.14	-37.59	6.01
21Q3 (11)	84	0.43	-63.56	-77.25	0.23	-79.28	160.53	2.73	18.7	-14.42	4.93	-25.42	-35.64	19.19	-43.33	-33.07	0.26	-80.0	-79.03	0.36	-63.64	-77.36	8.81	-57.27	-78.62	6.36	-59.02	-81.01	-14.60	-29.10	-38.25
21Q2 (10)	84	1.18	5.36	14.56	1.11	2.78	311.11	2.30	105.36	76.92	6.61	-3.78	-4.2	33.86	4.31	54.97	1.3	4.84	66.67	0.99	5.32	15.12	20.62	10.98	1.28	15.52	11.33	-2.76	-2.46	52.68	14.92
21Q1 (9)	84	1.12	100.0	300.0	1.08	27.06	16.13	1.12	-70.21	300.0	6.87	-1.15	42.83	32.46	11.66	11.78	1.24	44.19	93.75	0.94	100.0	308.7	18.58	107.13	904.32	13.94	107.13	2944.9	-5.21	14.81	175.37
20Q4 (8)	84	0.56	-70.37	-47.17	0.85	323.68	-15.0	3.76	17.87	4.74	6.95	-9.27	-12.14	29.07	1.4	18.03	0.86	-30.65	-22.52	0.47	-70.44	-47.19	8.97	-78.23	-38.56	6.73	-79.9	-39.1	0.87	6.56	41.47
20Q3 (7)	84	1.89	83.5	122.35	-0.38	-240.74	-162.3	3.19	145.38	26.59	7.66	11.01	3.1	28.67	31.21	20.82	1.24	58.97	61.04	1.59	84.88	123.94	41.20	102.36	215.95	33.49	109.84	241.04	27.23	175.68	-155.86
20Q2 (6)	84	1.03	267.86	-5.5	0.27	-70.97	-68.24	1.30	364.29	-22.62	6.9	43.45	-10.04	21.85	-24.76	-17.92	0.78	21.88	-24.27	0.86	273.91	-6.52	20.36	1000.54	25.52	15.96	3357.14	37.35	2.13	97.14	-38.98
20Q1 (5)	84	0.28	-73.58	-51.72	0.93	-7.0	36.76	0.28	-92.2	-51.72	4.81	-39.19	-19.43	29.04	17.9	24.37	0.64	-42.34	-13.51	0.23	-74.16	-53.06	1.85	-87.33	-83.41	-0.49	-104.43	-105.98	-	-	0.00
19Q4 (4)	84	1.06	24.71	0.0	1.00	63.93	0.0	3.59	42.46	0.0	7.91	6.46	0.0	24.63	3.79	0.0	1.11	44.16	0.0	0.89	25.35	0.0	14.60	11.96	0.0	11.05	12.53	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	84	0.85	-22.02	0.0	0.61	-28.24	0.0	2.52	50.0	0.0	7.43	-3.13	0.0	23.73	-10.86	0.0	0.77	-25.24	0.0	0.71	-22.83	0.0	13.04	-19.61	0.0	9.82	-15.49	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	84	1.09	87.93	0.0	0.85	25.0	0.0	1.68	189.66	0.0	7.67	28.48	0.0	26.62	14.0	0.0	1.03	39.19	0.0	0.92	87.76	0.0	16.22	45.47	0.0	11.62	41.88	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	84	0.58	0.0	0.0	0.68	0.0	0.0	0.58	0.0	0.0	5.97	0.0	0.0	23.35	0.0	0.0	0.74	0.0	0.0	0.49	0.0	0.0	11.15	0.0	0.0	8.19	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	2.06	30.78	-12.63	5.6	-13.69	5.6	N/A	-
2024/2	1.57	-20.05	-20.22	3.54	-14.29	6.05	N/A	-
2024/1	1.97	-21.36	-8.89	1.97	-8.89	6.66	N/A	-
2023/12	2.5	14.29	2.62	29.38	-10.27	7.08	1.46	-
2023/11	2.19	-8.04	-38.3	26.87	-11.31	7.0	1.47	-
2023/10	2.38	-1.86	-32.71	24.68	-7.73	7.59	1.36	-
2023/9	2.43	-12.48	-14.39	22.3	-3.92	8.01	1.3	-
2023/8	2.77	-1.16	-19.44	19.87	-2.46	8.0	1.3	-
2023/7	2.81	15.85	-3.69	17.1	0.98	7.92	1.32	-
2023/6	2.42	-10.06	-13.22	14.29	1.96	7.8	1.43	-
2023/5	2.69	0.51	-22.12	11.87	5.73	7.73	1.44	-
2023/4	2.68	13.71	57.95	9.17	18.16	7.01	1.59	去年同期因大陸昆山廠疫情停工,致本期營收變動率增加
2023/3	2.36	19.43	24.15	6.49	7.02	6.49	1.8	-
2023/2	1.97	-8.69	-2.54	4.14	-0.77	6.58	1.78	-
2023/1	2.16	-11.42	0.89	2.16	0.89	8.15	1.43	-
2022/12	2.44	-31.28	3.48	32.74	37.52	9.53	1.18	-
2022/11	3.55	0.28	111.62	30.3	41.26	9.93	1.13	去年同期越南廠因疫期停工後,復工緩慢,以致營收減少,致使今年同期營收變動率大幅增加
2022/10	3.54	24.86	165.71	26.75	35.29	9.82	1.15	去年同期越南廠因疫期停工,以致營收減少,致使今年同期營收變動率大幅增加
2022/9	2.84	-17.64	83.61	23.21	25.86	9.2	1.25	去年同期越南廠因疫情停工,以致營收減少,致使今年同期營收變動率大幅增加
2022/8	3.44	18.16	146.82	20.37	20.58	9.15	1.26	去年同期越南廠因疫期停工,以致營收減少,致使今年同期營收變動率大幅增加
2022/7	2.91	4.38	45.74	16.93	9.22	9.17	1.25	-
2022/6	2.79	-19.29	26.33	14.01	3.81	7.95	1.55	-
2022/5	3.46	103.88	62.64	11.22	-0.59	7.05	1.75	因疫期影響交貨進度,而集中本月出貨,致本月出貨量增加
2022/4	1.7	-10.62	-25.61	7.76	-15.27	5.62	2.2	-
2022/3	1.9	-6.25	-36.83	6.07	-11.85	6.07	1.96	-
2022/2	2.03	-5.46	54.46	4.17	7.52	6.53	1.82	去年因疫情影響,出貨延遲,本月加速出貨,以致營收增加
2022/1	2.14	-9.15	-16.47	2.14	-16.47	6.18	1.92	-
2021/12	2.36	40.51	-14.86	23.81	-9.7	5.37	1.98	-
2021/11	1.68	25.91	-23.21	21.45	-9.1	4.56	2.34	-
2021/10	1.33	-13.71	-34.44	19.77	-7.65	4.27	2.49	-
2021/9	1.54	10.7	-43.62	18.44	-4.84	4.94	2.07	-
2021/8	1.4	-30.22	-32.9	16.9	1.53	5.61	1.83	-
2021/7	2.0	-9.51	-30.83	15.5	6.45	6.34	1.62	-
2021/6	2.21	3.9	-18.96	13.5	15.69	6.62	1.57	-
2021/5	2.13	-6.74	-8.1	11.29	26.26	7.41	1.4	-
2021/4	2.28	-24.1	23.89	9.16	38.27	6.6	1.57	-
2021/3	3.01	129.24	65.29	6.88	43.8	6.88	1.41	因去年疫情影響,銷售額較少,以致比較基期較低所致
2021/2	1.31	-48.87	-2.37	3.88	30.63	6.65	1.46	-
2021/1	2.56	-7.4	57.93	2.56	57.93	7.52	1.29	因去年同期適逢農曆春節假期多,以致去年基期較低,故營收成長率本期增加57.93%
2020/12	2.77	26.73	15.7	26.37	-9.14	6.99	1.32	-
2020/11	2.19	7.49	-15.62	23.6	-11.37	6.96	1.32	-
2020/10	2.03	-25.8	-32.39	21.41	-10.91	6.85	1.35	-
2020/9	2.74	31.77	7.87	19.38	-7.84	7.71	1.15	-
2020/8	2.08	-28.07	-12.37	16.64	-10.0	7.7	1.16	-
2020/7	2.89	6.0	17.59	14.56	-9.65	7.93	1.12	-
2020/6	2.73	17.82	-6.27	11.67	-14.55	6.88	1.37	-
2020/5	2.31	25.72	-9.28	8.94	-16.8	5.97	1.58	-
2020/4	1.84	1.24	-17.06	6.63	-19.14	5.0	1.88	-
2020/3	1.82	35.39	-30.69	4.79	-19.91	4.79	2.28	-
2020/2	1.34	-17.29	29.55	2.97	-11.48	5.36	2.04	-
2020/1	1.62	-32.16	-29.85	1.62	-29.85	6.61	1.65	-
2019/12	2.39	-7.57	-5.92	29.02	-13.67	7.99	1.24	-
2019/11	2.59	-13.87	-19.48	26.63	-14.31	8.14	1.22	-
2019/10	3.01	18.39	1.99	24.04	-13.71	7.92	1.25	-
2019/9	2.54	7.04	-18.0	21.03	-15.57	7.37	1.43	-
2019/8	2.37	-3.47	-16.98	18.49	-15.22	7.74	1.36	-
2019/7	2.46	-15.5	-11.74	16.12	-14.96	7.92	1.33	-
2019/6	2.91	14.03	-19.0	13.66	-15.51	7.68	1.4	-
2019/5	2.55	14.92	-7.29	10.75	-14.52	0.0	N/A	-
2019/4	2.22	-15.37	-23.68	8.2	-16.54	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	84	0.0	3.67	-23.06	3.12	-29.57	29.36	-10.13	25.22	-14.57	3.91	-27.19	4.39	-22.57	3.1	-23.08
2022 (9)	84	0.0	4.77	53.87	4.43	54.9	32.67	37.33	29.52	1.2	5.37	61.75	5.67	60.17	4.03	53.82
2021 (8)	84	0.0	3.10	-16.89	2.86	70.24	23.79	-9.61	29.17	7.84	3.32	-5.68	3.54	-32.83	2.62	-17.09
2020 (7)	84	0.0	3.73	4.48	1.68	-46.15	26.32	-9.21	27.05	9.69	3.52	-3.56	5.27	30.77	3.16	4.98
2019 (6)	84	1.2	3.57	-18.49	3.12	-29.89	28.99	-13.2	24.66	-6.8	3.65	-25.96	4.03	-17.42	3.01	-18.21
2018 (5)	83	0.0	4.38	56.43	4.45	21.25	33.4	16.58	26.46	-4.96	4.93	14.12	4.88	35.93	3.68	56.6
2017 (4)	83	1.22	2.80	-40.55	3.67	15.41	28.65	9.77	27.84	-3.6	4.32	3.35	3.59	-33.4	2.35	-39.43
2016 (3)	82	0.0	4.71	37.72	3.18	14.8	26.1	-7.61	28.88	19.24	4.18	17.75	5.39	33.09	3.88	37.1
2015 (2)	82	2.5	3.42	41.32	2.77	34.47	28.25	-4.88	24.22	27.34	3.55	42.57	4.05	50.0	2.83	45.88
2014 (1)	80	3.9	2.42	35.2	2.06	70.25	29.7	21.92	19.02	0	2.49	39.11	2.7	25.0	1.94	39.57