| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (0.28%) 409張 (+85.21%) 236張 392張 538張 季線下 ↘18.25 →18.28 ↘18.35 ↘18.39 →18.84 →18.7 409張 1.04倍 |
-0.55% -1.36% 0.0% 8.01% 10.64% |
16.25 (-10.69%) 18.2 |
21.04 (15.6%) 11.47 (-36.98%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
18.73億 34.09億 |
23.21% 38.64% |
食品加工 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.42,N/A (9.75,13.81,17.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.41 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | 買 06-05 (21.21%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.2%[112] (N/A) 0.6 (7.73%) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-10.78%) 23-08-25 11.7 (55.56%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 21 0 0 2.37%←2.86%(-17.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.32 15.31 8.09 5.39億(5月) | 15.12 -14.98 11.84 4.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-15 18.45 (24-06-05) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,3%,3%,-7% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.16 23.08,28.21 look 18.55,18.05 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.6 33.33,38.01 20.0,18.1 -0.06 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.83 62.07,70.56 20.0,18.1 0.09 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.45%(-0.69%) | 85 20.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,12.91 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -2.67% 1.9% 3.41% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.63% 4.19% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.07←65.61(-2.35%) 8.6←7.52(14.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.09 (-55.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.18←13.63 (+4.04%) Q1←Q4 連2升 14.18←12.84 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.86 (+4.04%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.13 (+10.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.19←6.33 (+13.59%) Q1←Q4 第1升 7.19←7.34 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.82←80.9 (+1.14%) Q1←Q4 第1升 81.82←82.81 (-1.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.47←49.73 (+1.14%) Q1←Q4 第1升 50.47←60.35 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.36 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.35 (-8.57%) Q1←Q4 第1降 0.32←0.36 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←12.28 Q1←Q4 第1升 14.06←14.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.28←6.35 Q1←Q4 第1升 8.28←8.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.52←4.57 Q1←Q4 第1升 5.52←6.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.3←1.85 Q1←Q4 第1升 2.3←2.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.28 Q1←Q4 第1升 1.51←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 環泰 113年5月營收5.39億、年減3.32% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】環泰 2024年5月合併營收5.39億元 年增-3.32% 113/05/10 【公告】環泰更正發言人異動 113/05/10 【公告】環泰發言人異動 113/05/06 【公告】環泰 2024年4月合併營收4.67億元 年增15.13% 113/04/30 【公告】環泰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/07 【公告】環泰 2024年3月合併營收5.5億元 年增10.61% 113/03/08 【公告】環泰代泰國子公司Taiwan Fructose (Thai) Co.,Ltd向關係人取得土地。 113/03/08 【公告】環泰董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/08 【公告】環泰董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環泰董事會決議訂定除息基準日相關事宜 113/03/08 【公告】環泰董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/05 【公告】環泰 2024年2月合併營收3.98億元 年增2.57% 113/02/06 【公告】環泰 2024年1月合併營收4.83億元 年增18.93% 113/01/25 【公告】更正孫公司Pure Chem Co.,Ltd112年12月衍生性金額 113/01/05 【公告】環泰 2023年12月合併營收4.28億元 年增0.99% 112/12/07 【公告】環泰 2023年11月合併營收4.77億元 年增5.7% 112/11/21 【公告】環泰受邀參加宏遠證券舉辦之線上法說會 112/11/07 【公告】環泰 2023年10月合併營收4.58億元 年增11.44% 112/10/06 【公告】環泰 2023年9月合併營收4.06億元 年增-6.59% 112/09/06 【公告】環泰 2023年8月合併營收4.48億元 年增5.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | -0.55% 236(72.72%) | -0.82% 212(92.44%) | -1.36% 392(4.2%) | 0.0% 538(-24.05%) | 8.01% 422(-3.03%) | 10.64% 722(-43.36%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.23↘ | 18.25↘ | 18.28→ | 18.35↘ | 18.39↘ | 18.61↘ | 18.84→ | 18.7→ | 18.02↗ | 17.98↗ | 17.86↗ | 17.58↗ | 17.6↗ | 17.35↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.27% | -0.44% | -0.82% | -1.03% | -2.2% | -3.4% | -2.67% | 1.0% | 1.22% | 1.9% | 3.53% | 3.41% | 4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.35 | 18.25 | 18.6 | 19.7 | 19.15 | 18.3 | 18.3 | 16.95 | 17.0 | 16.8 | 17.75 | 16.5 | 15.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泰 | 42.68% | 7.0% | 31.0% | -6.0% | 16.0% | 19.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.91 | 6.31 | 6.84 | 7.73 | 4.17 |
| ROE | 9.29 | 6.29 | 20.0 | 8.02 | 4.52 |
| 本業收入比 | 103.43 | 113.17 | 42.61 | 96.47 | 130.53 |
| 自由現金流量 | 3.88 | -4.13 | 8.39 | 2.58 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 9.02 | 9.13 | 26.37 | 14.05 | 4.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
