| 收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (0.0%) 52張 (+1029.47%) 29張 18張 29張 季線下 ↘20.06 →20.15 ↘20.16 →20.2 ↘20.45 →20.53 52張 2.89倍 |
0.0% -1.23% -1.72% -0.99% -5.87% |
N/A N/A 20.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
8.34億 16.72億 |
57.12% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.0 (-42.71%) 21-10-06 18.15 (10.47%) 23-05-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 193.75 217.05 253.14 43個月新高 0.13億(5月) | 47.41 -66.61 278.61 0.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-31 20.85 (24-06-05) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,0%,6% 賣,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 20.0,14.51 up 20.85,20.0 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 7.55,7.85 look 21.45,20.0 -0.08 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 35.19,42.59 21.9,18.15 0.15 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(3.33%) | -2 3.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,9.37 (1.61,1.98,2.35) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.74% -2.34% -2.67% -1.81% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.17% 0.47% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.07←85.88(0.22%) 4.16←4.34(-4.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←0.14 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.07 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.12 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.08 (+400.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.61 (-1.64%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.09 (+566.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.03←58.92 (-40.55%) Q1←Q4 連2降 35.03←105.67 (-66.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.25←370.44 (-40.55%) Q1←Q4 連2降 201.25←223.11 (-9.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.16 (-168.75%) Q1←Q4 第1降 -0.11←0.2 (-155.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.15 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.1 (-50.0%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.38←24.34 Q1←Q4 連3降 22.38←46.46 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.08←-82.08 Q1←Q4 連2升 -13.08←-104.15 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.04←91.62 Q1←Q4 第1降 -26.04←211.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.19←1.66 Q1←Q4 第1降 -1.19←2.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←1.61 Q1←Q4 第1降 -1.1←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 立萬利 113年5月營收1303萬、年增193.76% |
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| 新聞 | 113/06/07 營收速報 - 立萬利(3054)5月營收1,303萬元年增率高達193.76％ 113/06/07 【公告】立萬利 2024年5月合併營收1303.1萬元 年增193.76% 113/05/30 【公告】立萬利113年度股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】立萬利 2024年4月合併營收411萬元 年增47.42% 113/04/25 【公告】立萬利將於113/05/03召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/08 【公告】立萬利 2024年3月合併營收1231.2萬元 年增440% 113/03/12 《上市公司2月營收成長率前20名2-2》國泰金、立萬利、全新 113/03/06 【公告】立萬利 2024年2月合併營收1033.8萬元 年增180.09% 113/02/27 【公告】立萬利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】立萬利董事會決議通過不分派112年下半年股利 113/02/15 《上市公司1月營收成長率前20名2-1》PG-KY、達能、立萬利 113/02/06 【公告】立萬利 2024年1月合併營收1240萬元 年增682.83% 113/01/09 【公告】立萬利 2023年12月合併營收765.9萬元 年增108.29% 112/12/18 【公告】立萬利受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 112/12/06 【公告】立萬利 2023年11月合併營收257萬元 年增-22.26% 112/11/08 【公告】立萬利 2023年10月合併營收384.9萬元 年增20.58% 112/10/05 【公告】立萬利 2023年9月合併營收240萬元 年增1.82% 112/09/11 【公告】立萬利受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 【公告】立萬利 2023年8月合併營收290.7萬元 年增15.45% 112/08/09 【公告】立萬利 2023年7月合併營收179.9萬元 年增-40.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | 0.0% 29(75.48%) | -0.74% 22(127.85%) | -1.23% 18(178.75%) | -1.72% 29(75.15%) | -0.99% 25(102.48%) | -5.87% 27(88.04%) |
| 加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.08↗ | 20.06↘ | 20.15→ | 20.16↘ | 20.2→ | 20.2↘ | 20.45↘ | 20.53→ | 20.6→ | 20.61→ | 20.6→ | 20.46→ | 20.42→ | 20.36↗ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.05% | -0.5% | -0.55% | -0.74% | -0.74% | -1.96% | -2.34% | -2.67% | -2.72% | -2.67% | -2.0% | -1.81% | -1.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.15 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 20.35 | 21.1 | 20.45 | 20.9 | 20.9 | 20.2 | 19.9 | 21.95 | 19.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立萬利 | -21.05% | -4.0% | 9.0% | -19.0% | 8.0% | 34.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -102.3 | -118.12 | -101.73 | -37.28 | -62.56 |
| ROE | 0.66 | -14.54 | 4.97 | -1.43 | 0.28 |
| 本業收入比 | -800.00 | 33.33 | -85.96 | 735.71 | -1012.50 |
| 自由現金流量 | -0.5 | 0.81 | -0.15 | -0.33 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 9.11 | -383.19 | 112.80 | -6.72 | 41.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
