| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (5.88%) 51680張 (+241.57%) 14968張 13346張 6674張 季線上 短漲多 ↗21.57 ↗21.44 ↗21.36 ↗21.2 ↗20.42 ↗20.47 51680張 |
11.69% 17.29% 12.5% 31.83% 32.58% |
25.98 (11.03%) 23.4 |
36.06 (54.1%) 15.9 (-32.05%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
29.89億 69.94億 |
18.59% 30.6% |
海運 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 4000 | 距高點62.83% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 119.85 145.1 (+9.26%) | 27 (05-28) | 6.2,3.8 | 38 | 16.3 | 1.07 | 143.56 | 78.27% | 4179 | 0 | 0 | -24.6% | 451 | -12.97% | 816 | 2.9 | 無 | 21 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 6000 | 距高點59.27% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 129.05 129.95 (+6.39%) | 477 (05-28) | 104.8,56.8 | 568 | 17.86 | -0.82 | 131.02 | 33.4% | 4179 | 0 | 0 | N/A | N/A | -18.8% | 425 | 3.66 | 無 | 50 | 2024-05-28 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.68,N/A (9.3,15.2,21.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 43.85 (-46.64%) 21-07-09 14.25 (64.21%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 30.92% 17.29% 2614 3728 0 22.29%←15.29%(45.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.87 -1.61 42.3 1.3億(4月) | 35.2 5.83 51.74 1.32億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 24.05 (24-05-28) 112日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,6%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.94 81.69,51.09 24.3,22.55 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.52 87.13,62.41 24.3,22.8 0.2 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.49 90.22,64.13 24.3,15.1 0.35 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←5.31%(5.27%) | 957 (連3買) 1.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,22.08 (0.64,0.89,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.38% 14.31% 13.92% 25.54% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←2.26%(22.12%) | 1401 (連3買) 2.71% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.29% 25.04% 91.26% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.89←31.5(4.41%) 28.98←30.86(-6.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.04←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.96 (-1.52%) Q1←Q4 第1降 3.9←2.57 (+51.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.45 (-1.52%) Q1←Q4 第1升 1.61←0.9 (+51.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.92←7.68 (+3.12%) Q1←Q4 連8升 7.92←6.07 (+30.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.92←38.84 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 38.92←58.9 (-33.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 340.6←297.44 (+0.21%) Q1←Q4 第1升 340.6←382.49 (-10.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.6 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.32 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.55 (0.0%) Q1←Q4 0.55←0.24 (+129.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.54←43.84 Q1←Q4 第1升 46.54←44.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.31←36.75 Q1←Q4 第1升 41.31←35.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.26←38.19 Q1←Q4 第1升 39.26←29.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.48 Q1←Q4 連2降 2.39←1.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.92 Q1←Q4 第1升 1.93←1.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/27 正德：「正德五」6/5~7/1停止受理轉交換登記 113/05/27 正德：「正德六」6/5~7/1停止受理轉交換登記 |
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| 新聞 | 113/05/27 【公告】正德董事會授權董事長訂定除息基準日 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第六次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德六，代碼：26416)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 【公告】正德海運股份有限公司國內第五次無擔保轉(交)換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正德五，代碼：26415)停止受理轉交換等相關事項。 113/05/27 《航運股》正德6月25日除息 113/05/09 【公告】正德 2024年4月合併營收1.3億元 年增19.87% 113/05/08 【公告】正德更正董事會決議通過發行國內第七次無擔保轉換公司債(更正發行總額、發行價格、其他應敘明事項(2)) 113/05/08 正德Q1每股賺0.52元 募資5.9億元建造新船 113/05/08 《航運股》正德第1季每股盈餘0.52元 決發行無擔保轉換債5.9億元 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Sino Limited 113/04/12 【公告】正德代子公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Monica Shipping Limited 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過投資孫公司Franbo Chairty S.A. 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Sino Limited董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代?公司New Lucky Lines S.A.董事會通過增加投資孫公司Franbo Wealth Shipping Ltd. 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Monica Shipping Limited董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Chairty S.A.董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/12 【公告】正德代孫公司Franbo Wealth Shipping Ltd.董事會通過建造新船63,500公噸馬紹爾籍散裝雜貨輪一艘 113/04/10 【公告】正德 2024年3月合併營收1.32億元 年增35.21% 113/03/08 正德去年EPS 1.69元，擬配息0.5元，正面看待今年散裝航運景氣 113/03/08 正德2023年每股賺1.69元 擬配息0.5元 113/03/07 《航運股》正德2023年EPS1.69元 擬配息0.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.09 | 36.06 | 54.1 | 33.56 | 43.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 25.17 | 7.56 |
| 平均 本益比 | 15.2 | 25.98 | 11.03 | 25.51 | 9.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 19.65 | -16.03 |
| 最低價 本益比 | 9.3 | 15.9 | -32.05 | 17.45 | -25.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.64 | 14.13 | -39.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.3 | 15.1 | 16.79 | 10.43 | 0.5 | 2.06% | 3.31% | 1.05 | 0.7 |
| 111 | 29.95 | 14.25 | 6.86 | 3.26 | 1.5 | 5.01% | 10.53% | 1.91 | 0.79 |
| 110 | 43.85 | 10.0 | 34.26 | 7.81 | 0.8 | 1.82% | 8.0% | 3.95 | 0.96 |
| 109 | 13.6 | 4.66 | 41.95 | 14.37 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.46 |
| 108 | 8.76 | 7.01 | 31.69 | 25.36 | 0.1 | 1.14% | 1.43% | 0.84 | 0.65 |
| 107 | 9.8 | 5.5 | 31.21 | 17.52 | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.57 |
| 106 | 11.85 | 6.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.05 | 0.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 11.69% 14968(245.26%) | 9.35% 11027(368.64%) | 17.29% 13346(287.23%) | 12.5% 6674(674.24%) | 31.83% 8787(488.14%) | 32.58% 5621(819.3%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 22.12↗ | 21.57↗ | 21.44↗ | 21.36↗ | 21.2↗ | 20.95↗ | 20.42↗ | 20.47↗ | 20.47↗ | 20.51↗ | 20.54↗ | 18.91↗ | 18.64↗ | 18.6↗ |
| 乖離率 | 5.79% | 8.48% | 9.14% | 9.55% | 10.38% | 11.69% | 14.59% | 14.31% | 14.31% | 14.09% | 13.92% | 23.74% | 25.54% | 25.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.55 | 20.7 | 21.85 | 20.45 | 20.25 | 19.75 | 20.7 | 20.85 | 21.7 | 21.15 | 17.4 | 16.45 | 17.6 | 19.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 163.42% | 10.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
