| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 (0.0%) 12張 (-8.79%) 季線下 18張 22張 27張 12張 0.55倍 短糾結 |
-0.14% -2.79% -9.59% -26.22% -3.32% |
95.8 (37.25%) 69.8 |
70.3 (0.72%) 0.46 |
425 N/A |
微型股 13.33億 |
26.44% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-18 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 69.86↘ | 69.95↘ | 70.06↘ | 70.47↘ | 71.31↘ | 72.06↘ | 77.88↘ | 78.06→ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.21% | -0.37% | -0.95% | -2.12% | -3.14% | -10.37% | -10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 70.0 | 71.8 | 71.8 | 73.1 | 77.2 | 94.6 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,N/A (10.5,13.89,17.29) 1.62,43.09 (1.3,1.97,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.01←45.92(0.09%) 18.51←18.09(0.42%), 0.18% 46.01←43.86(2.15%) 18.51←15.94(2.57%), 2.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.14%[113] (N/A) 0 (8.14%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-30.13%) 25-02-11 44.35 (57.38%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.57 -2.67 4.31 0.67億(6月) | 5.99 -0.21 3.68 0.69億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 73.2 (25-06-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 3 0 0 3.75%←3.62%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,35.9 37.72 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-18%,-23% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 70.3(0.72%) | 周KD RSI MACD | 5.49,5.2 up 29.96 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 425 N/A | 月KD RSI MACD | 1.63,4.76 look 49.6 -1.69 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.37% -3.14% -10.37% -10.58% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.6%←24.02%(-0.42%) | -6 (連11賣) 50.0% | 2年趨勢圖 | 23.6%←22.92%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.43% 2.29% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.77%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.25%(0.52%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.8←3.32 (-15.66%) Q1←Q4 第1降 2.8←2.55 (+9.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←2.21 (-10.41%) Q1←Q4 連2降 1.98←1.91 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.38 (-10.41%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.34 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.12←2.56 (-17.19%) Q1←Q4 第1降 2.12←2.61 (-18.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.81←2.93 (-17.19%) Q1←Q4 連4降 2.81←4.17 (-32.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.37←2.15 (-36.28%) Q1←Q4 第1降 1.37←1.51 (-9.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.32←1.63 (-19.02%) Q1←Q4 連2降 1.32←1.42 (-7.04%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.67←53.71 Q1←Q4 連2降 53.67←54.74 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.85←17.08 Q1←Q4 連2降 15.85←17.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.97←18.26 Q1←Q4 第1降 12.97←14.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.98←4.58 Q1←Q4 連2降 2.98←3.45 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←2.95 Q1←Q4 第1降 1.82←2.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 114/08/01 卓越：陳立教育事業取得新竹市民族路使用權資產，合計約1116萬元 |
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| 新聞 | 114/07/31 【公告】卓越114年第2季合併財務報告董事會預定召開日期為114年8月8日 114/07/07 【公告】卓越 2025年6月合併營收6738.7萬元 年增7.57% 114/07/04 【公告】卓越接獲民事起訴狀 114/06/06 【公告】卓越 2025年5月合併營收6923.8萬元 年增5.99% 114/05/28 【公告】卓越改選董事(含獨立董事)當選名單(更正05/27之持股數) 114/05/27 【公告】卓越114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】卓越改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/27 【公告】卓越董事會選舉董事長 114/05/09 卓越成功Q1每股賺1.37元 印尼市場開始營運 114/05/09 《其他股》卓越第一季每股盈餘1.37元 印尼市場正式投入營運 114/05/09 卓越第一季每股盈餘1.37元，東南亞市場為未來三年成長動能 114/05/08 【公告】卓越董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】卓越 2025年4月合併營收6938.5萬元 年增0.75% 114/04/30 【公告】卓越114年第1季合併財務報告董事會預定召開日期為114年5月8日 114/04/08 【公告】卓越 2025年3月合併營收7011.6萬元 年增4.42% 114/03/07 【公告】卓越 2025年2月合併營收6372.6萬元 年增2.52% 114/03/06 【公告】卓越董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】卓越除息基準日及相關事宜 114/03/06 【公告】卓越董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】卓越113年度財務報告董事會預定召開日期為114年3月6日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -0.14% 18(-28.45%) | -0.29% 16(-23.89%) | -2.79% 22(-41.83%) | -9.59% 27(-53.02%) | -26.22% 45(-71.88%) | -3.32% 45(-71.78%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 |
| ROE | 15.1 | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 |
| 本業收入比 | 90.85 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 99.35 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標