| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (-0.68%) 6319張 (-16.62%) 10661張 4038張 2840張 季線上 ↗14.57 ↗13.94 ↗13.72 ↗13.63 ↗13.45 →13.61 6319張 1.56倍 |
2.44% 13.95% 1.38% -10.09% -24.42% |
162.9%~190.8% 0.6~0.7 |
5.54 (-62.28%) 14.7 |
7.68 (-47.76%) 3.41 (-76.8%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 165.61億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
0 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,22.27 (5.16,8.4,11.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.4%) 月線斜率0.59 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.88%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.15 (-59.34%) 21-07-02 12.8 (14.84%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.56% 730 -11 0 6.7%←5.74%(16.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.49 83.98 -12.2 21個月新高 16.86億(4月) | -43.09 -15.37 -22.81 9.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 15.1 (24-05-17) 81日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-1%,-3%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.25 79.49,84.1 down 14.8,13.75 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.15 82.61,48.11 14.8,12.8 0.18 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.0 22.49,11.66 up 16.55,10.65 -0.31 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.49%←10.42%(0.67%) | -912 (連2買轉賣) 14.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.49,30.0 (0.61,0.93,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.85% 8.01% 2.15% -8.18% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←8.08%(1.61%) | 28 0.44% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 4.73% 7.17% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.59←48.9(5.5%) 14.7←17.05(-13.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.72←0.35 (+105.71%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.31 (+132.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.55←37.36 (-12.87%) Q1←Q4 連4降 32.55←42.18 (-22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.25←-4.51 (-12.87%) Q1←Q4 第1升 -2.25←-1.8 (-22.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.35←20.74 (+31.87%) Q1←Q4 連5升 27.35←16.18 (+69.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.95←42.65 (+0.7%) Q1←Q4 連2升 42.95←43.34 (-0.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.12←45.5 (+0.7%) Q1←Q4 連4升 71.12←36.48 (+94.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.45 (+2.22%) Q1←Q4 第1升 -0.44←-0.16 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.27 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 -0.12←-0.15 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.5←-0.63 Q1←Q4 第1升 5.5←4.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.92←-12.07 Q1←Q4 第1升 -6.92←-4.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.71←-11.72 Q1←Q4 連2降 -14.71←-3.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.31←-1.23 Q1←Q4 連2降 -1.31←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-0.65 Q1←Q4 連2降 -0.71←-0.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 國喬 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.44元 |
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| 新聞 | 113/05/13 熱門股－國喬 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】國喬 2024年4月合併營收16.86億元 年增19.5% 113/05/02 【公告】國喬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45% 113/04/25 【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由) 113/04/25 【公告】國喬董事會決議112年度普通股股利分派 113/04/25 【公告】國喬設置永續長 113/04/25 《塑膠股》國喬6月7日股東會 新任曾嘉雄為永續長 113/04/15 公司虧損，董事仍領高額酬勞？國喬發聲明這樣說 113/04/15 國喬石化連10年贊助仁武高中國際石化專班 113/04/15 上市公司虧損仍發董監酬金 國喬平均董事領517萬居冠 113/04/10 【公告】國喬 2024年3月合併營收9.16億元 年增-43.1% 113/04/08 國喬汽電共生系統電力兼具自給、外售 計畫啟動燃氣機組投資 113/04/08 不怕電價漲 國喬汽電共生廠年產相當6萬家庭用電可回售台電 113/03/22 【公告】國喬法人董事改派代表人 113/03/12 【公告】國喬董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】國喬代子公司英屬維京群島海陸投資公司113年董事會代行股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】國喬 2024年2月合併營收10.83億元 年增-18.02% 113/02/15 【公告】國喬 2024年1月合併營收12.56億元 年增-2.33% 113/01/22 油價上漲推升石化產品價格，國喬Q1力拼營運回穩、虧損收斂 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.64 | 7.68 | -47.76 | 6.91 | -52.99 | 最低殖利率 | 2.6% | 5.001 | -65.98 | 4.501 | -69.38 | 最高淨值比 | 1.24 | 37.2 | 153.06 |
| 平均 本益比 | 8.4 | 5.54 | -62.28 | 9.21 | -37.31 | 平均殖利率 | 3.6% | 3.91 | -73.37 | 3.52 | -76.04 | 平均淨值比 | 0.93 | 27.75 | 88.78 |
| 最低價 本益比 | 5.16 | 3.41 | -76.8 | 11.52 | -21.63 | 最高殖利率 | 4.6% | 2.827 | -80.77 | 2.544 | -82.69 | 最低淨值比 | 0.61 | 18.3 | 24.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.25 | 14.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.6 | 0.43 |
| 111 | 29.2 | 16.55 | N/A | N/A | 0.5 | 1.71% | 3.02% | 1.34 | 0.45 |
| 110 | 36.15 | 20.4 | 6.8 | 3.84 | 2.0 | 5.53% | 9.8% | 1.1 | 0.73 |
| 109 | 28.9 | 10.65 | 7.79 | 2.87 | 0.1 | 0.35% | 0.94% | 0.9 | 0.41 |
| 108 | 29.6 | 17.6 | 15.83 | 9.41 | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 0.69 |
| 107 | 35.15 | 19.45 | 13.15 | 7.27 | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.81 |
| 106 | 33.35 | 18.6 | 11.22 | 6.26 | 1.0 | 3.0% | 5.38% | 1.52 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | 2.44% 10661(-40.73%) | 9.29% 6016(5.03%) | 13.95% 4038(56.47%) | 1.38% 2840(122.48%) | -10.09% 3020(109.24%) | -24.42% 2226(183.89%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.78↗ | 14.57↗ | 13.94↗ | 13.72↗ | 13.63↗ | 13.53↗ | 13.45↗ | 13.61→ | 14.05→ | 14.11→ | 14.39↘ | 15.4↘ | 16.01↘ | 16.42↘ |
| 乖離率 | -0.54% | 0.89% | 5.45% | 7.14% | 7.85% | 8.65% | 9.29% | 8.01% | 4.63% | 4.18% | 2.15% | -4.55% | -8.18% | -10.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 13.4 | 13.45 | 13.2 | 13.1 | 13.35 | 13.85 | 14.7 | 15.15 | 15.7 | 16.15 | 18.4 | 19.3 | 20.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國喬 | -30.28% | -3.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
| ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
| 本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
| 自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
