| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (-1.4%) 5956張 (+111.98%) 4807張 8153張 6239張 季線旁 ↘71.44 ↘71.75 ↘71.86 ↘72.06 ↗70.8 ↗69.82 5956張 0.73倍 |
-2.08% -5.62% 7.8% 15.95% 34.8% |
27.3%~31.3% 4.3~4.9 |
54.01 (-23.39%) 70.5 |
66.3 (-5.96%) 41.72 (-40.82%) |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
45.93億 328.38億 |
4.94% 0.0% |
IC封裝測試 |
0 | 矽品集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62574/矽格四 | 2021-10-13 | 15000 | N/A | 2024-10-13 | 100.0 | 127.0 127.0 (-1.13%) | 36 (04-19) | 35.2,40 | 56.1 | 1.06 | 125.67 | 29.31% | -2 | 0 | 1411,8 | N/A | N/A | -43.84% | 177 | 4.43 | 無 | 51 | 2024-02-23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.82,15.23 (9.01,11.66,14.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.35 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (4.67%[113]) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 78.5 (-10.19%) 24-03-20 41.1 (71.53%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 1.3% 226 -2 0 4.24%←4.86%(-12.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.93 10.96 15.06 17個月新高 14.61億(3月) | 12.55 -4.93 15.13 13.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 73.7 (24-04-12) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-9%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.74(-15.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 38.46,38.68 72.3,70.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.16 43.66,54.55 71.9,69.5 0.03 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←3.19%(154.23%) | 915 15.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.8 71.98,76.05 72.7,63.2 1.44 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.13%←30.67%(-18.06%) | -738 (連2賣) 12.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.94,36.86 (1.19,1.47,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.16% 0.97% 5.78% 15.38% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -19 (連7賣) 0.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 5.01% 32.57% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.5←51.14(2.66%) 20.11←19.96(0.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.26 (-61.54%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.3 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.14←41.33 (-2.88%) Q4←Q3 第1降 40.14←41.37 (-2.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.13←6.35 (-2.88%) Q4←Q3 第1降 6.13←7.21 (-2.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.26←3.98 (+7.04%) Q4←Q3 連4升 4.26←3.52 (+21.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.72←85.37 (+3.92%) Q4←Q3 連2升 88.72←91.77 (-3.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.35←11.59 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 12.35←10.94 (+12.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←1.61 (-64.6%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.53 (+7.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.65 (+76.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←1.21 (-4.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.32←25.67 Q4←Q3 第1降 24.32←26.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.28←15.36 Q4←Q3 第1降 15.28←17.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.12←20.94 Q4←Q3 第1降 8.12←7.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←4.58 Q4←Q3 第1降 1.66←1.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←2.41 Q4←Q3 第1降 1.01←0.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/08 《半導體》矽格3月營收成長雙位數 登近1年半高點 113/04/08 【公告】矽格 2024年3月合併營收14.61億元 年增14.94% 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/06 《半導體》京元電子股價首破百元關 今年營收向上 113/03/05 《半導體》矽格2月營收優預期 前2月增15% 113/03/05 【公告】矽格 2024年2月合併營收13.16億元 年增12.55% 113/02/29 矽格違反內控規定 證交所開罰5萬元違約金 113/02/29 《半導體》矽格去年EPS降至3.8元 擬配息2.68元、殖利率3.8% 113/02/29 【公告】矽格董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】矽格董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司董事會決議虧損撥補案 113/02/26 【公告】矽格代子公司矽格聯測股份有限公司董事會決議發放股利 113/02/26 【公告】矽格代子公司聯測股份有限公司決議辦理減資 113/02/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司決議召開113年股東常會事宜 113/02/26 【公告】矽格代子公司格星股份有限公司董事會決議發放股利 113/02/23 12倍本益比的封測股~矽格 113/02/06 《半導體》矽格元月營收雙增 回穩高檔 113/02/06 【公告】矽格 2024年1月合併營收13.85億元 年增17.7% 113/01/08 京元電、矽格去年Q4營收略降 全年營收雙寫第三高 113/01/08 《半導體》矽格上月營收雙揚 台星科衝18月高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.32 | 66.3 | -5.96 | 59.67 | -15.36 | 最低殖利率 | 5.5% | 59.849 | -15.11 | 53.864 | -23.6 | 最高淨值比 | 1.75 | 64.5 | -8.51 |
| 平均 本益比 | 11.66 | 54.01 | -23.39 | 58.41 | -17.15 | 平均殖利率 | 7.05% | 49.06 | -30.41 | 44.16 | -37.37 | 平均淨值比 | 1.47 | 54.18 | -23.15 |
| 最低價 本益比 | 9.01 | 41.72 | -40.82 | 57.15 | -18.94 | 最高殖利率 | 8.6% | 38.276 | -45.71 | 34.448 | -51.14 | 最低淨值比 | 1.19 | 43.86 | -37.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.9 | 48.25 | 18.92 | 12.69 | 2.68 | 3.73% | 5.55% | 1.99 | 1.36 |
| 111 | 63.2 | 41.1 | 9.52 | 6.19 | 4.2 | 6.65% | 10.22% | 1.89 | 1.22 |
| 110 | 72.7 | 43.65 | 11.92 | 7.16 | 4.13 | 5.68% | 9.46% | 2.34 | 1.55 |
| 109 | 48.5 | 27.2 | 12.43 | 6.97 | 2.87 | 5.92% | 10.55% | 1.82 | 1.02 |
| 108 | 39.7 | 26.15 | 14.01 | 9.23 | 2.2 | 5.54% | 8.41% | 1.56 | 1.07 |
| 107 | 43.05 | 26.2 | 17.03 | 10.37 | 2.06 | 4.79% | 7.86% | 1.71 | 1.09 |
| 106 | 35.2 | 23.3 | 16.27 | 10.77 | 1.76 | 5.0% | 7.55% | 1.54 | 1.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | -2.08% 4807(23.9%) | -0.42% 4798(24.13%) | -5.62% 8153(-26.94%) | 7.8% 6239(-4.53%) | 15.95% 5295(12.48%) | 34.8% 3907(52.43%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 71.53↘ | 71.44↘ | 71.75↘ | 71.86↘ | 72.06↘ | 72.0↗ | 70.8↗ | 69.82↗ | 67.83↗ | 67.57↗ | 66.65↗ | 62.49↗ | 61.1↗ | 60.47↗ |
| 乖離率 | -1.44% | -1.32% | -1.74% | -1.89% | -2.16% | -2.08% | -0.42% | 0.97% | 3.94% | 4.34% | 5.78% | 12.82% | 15.38% | 16.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.0 | 72.8 | 73.0 | 72.4 | 73.5 | 69.9 | 66.6 | 64.2 | 60.9 | 60.8 | 60.0 | 55.9 | 53.0 | 55.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽格 | 142.83% | 11.0% | 34.0% | -17.0% | 28.0% | 40.0% | 38.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 20.47 | 20.62 | 18.82 | 20.62 |
| ROE | 10.92 | 18.89 | 18.53 | 13.53 | 12.31 |
| 本業收入比 | 80.70 | 86.47 | 93.91 | 102.63 | 100.05 |
| 自由現金流量 | 31.24 | 26.02 | 4.35 | -6.89 | -16.11 |
| 利息保障倍數 | 10.78 | 21.90 | 23.17 | 20.06 | 26.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
