| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 (0.2%) 3255張 (-25.52%) 季線上 3776張 4214張 3004張 3255張 0.77倍 |
3.33% 5.53% 41.31% 28.5% 18.94% |
192.66 (-22.31%) 248.0 |
N/A 0.92 |
602 、Y! |
中型股 1303.50億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 242.4↗ | 243.55↗ | 243.98↗ | 241.82↗ | 227.38↗ | 218.08↗ | 206.69↗ | 201.18↗ |
| 乖離率 | 2.31% | 1.83% | 1.65% | 2.56% | 9.07% | 13.72% | 19.99% | 23.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 240.0 | 245.5 | 235.0 | 219.0 | 203.0 | 175.5 | 193.0 | 208.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.62,N/A (9.01,10.65,12.29) 2.44,101.43 (1.35,1.78,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.36←82.48(0.88%) 4.47←5.8(-1.33%), -17.55% 83.36←83.77(-0.41%) 4.47←4.3(0.17%), 4.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (4.69%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 253.5 (-2.17%) 25-07-09 83.8 (195.94%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.29 -4.54 12.69 56.36億(6月) | 15.81 -7.19 13.79 59.05億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 253.5 (25-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.62% 110 1 0 3.59%←4.07%(-0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.27,54.95 62.17 -1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,7%,4%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.79,91.43 71.49 5.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 602 、Y! | 月KD RSI MACD | 94.79,87.38 68.05 2.05 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.03%←20.25%(-0.22%) | -889 (連7賣) 27.31% | 2年趨勢圖 | 20.03%←13.17%(6.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 13.72% 19.99% 23.27% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.67%←36.86%(1.81%) | 844 (連7買) 25.93% | 2年趨勢圖 | 38.67%←41.37%(-2.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 3.65% 15.59% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.08%←6.74%(0.34%) | -14 0.43% | 2年趨勢圖 | 7.08%←6.45%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.64←14.33 (+9.14%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 15.64←12.18 (+28.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 171.28←170.45 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 171.28←152.85 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 28.51←26.95 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 28.51←21.38 (+12.06%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.34←85.9 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 86.34←73.66 (+17.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.13←107.6 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 109.13←103.44 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.98←60.77 (+1.42%) Q1←Q4 連2升 60.98←57.57 (+5.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.48←4.24 (+5.66%) Q1←Q4 第1升 4.48←3.5 (+28.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.93←3.66 (+7.38%) Q1←Q4 第1升 3.93←2.86 (+37.41%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←24.27 Q1←Q4 連4升 24.97←21.97 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.65←15.81 Q1←Q4 連3升 16.65←13.99 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.75←13.07 Q1←Q4 第1升 13.75←12.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.54←4.57 Q1←Q4 連2降 4.54←4.07 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.69←2.63 Q1←Q4 第1升 2.69←2.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 114/07/17 7/17起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納亞泥、大成、統一等/刪正新、聯電、華通等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】健鼎 2025年6月合併營收56.36億元 年增7.29% 114/06/21 〈熱門股〉健鼎伺服器板業績佳獲法人力挺創新天價周漲逾7% 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至18.12元，預估目標價為251元 114/06/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)目標價調升至251元，幅度約3.72% 114/06/18 焦點股：健鼎AI伺服器動能佳，股價量增創歷史新高 114/06/16 健鼎高階伺服器應用板產能滿載 估本季仍占營收逾3成 114/06/10 高階應用需求強勁 健鼎Q2拚季增 114/06/10 【公告】健鼎 2025年5月合併營收59.05億元 年增15.82% 114/06/10 《業績-電零組》健鼎5月營收為59.05億元，年增15.82% 114/06/03 【公告】健鼎受邀參加2025年元大證券第二季投資論壇 114/06/01 《熱門族群》五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 五大PCB廠 搶攻ASIC商機 114/06/01 《電零組》健鼎 短多力道仍強 114/05/31 健鼎 短多力道仍強 114/05/31 〈觀察〉首季四大汽車板廠出貨量走低但仍逾百億元 Q2匯率影響大 114/05/30 〈熱門股〉健鼎業績表現佳獲法人力挺周漲逾5% 站上所有均線 114/05/29 《電零組》健鼎7月10日除息 114/05/29 【公告】健鼎114年股東常會重要決議事項。 114/05/29 【公告】健鼎除息相關事宜 114/05/29 健鼎股東會通過配息10.3元 創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 3.33% 3776(-13.8%) | 1.02% 4191(-22.32%) | 5.53% 4214(-22.75%) | 41.31% 3004(8.37%) | 28.5% 2467(31.96%) | 18.94% 2400(35.62%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
