| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 (-0.35%) 1483張 (-29.61%) 季線下 3788張 2513張 1464張 1483張 0.59倍 |
2.63% -10.16% -7.94% -17.5% -25.71% |
1.5~1.6 6.6~7.9 |
108.7 (26.69%) 85.8 |
N/A 0.77 |
538 、Y! |
小型股 294.29億 |
5.49% 12.21% |
被動元器件 |
2024-08-14 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.8 | 84.26↗ | 85.28↘ | 91.57↘ | 92.01↘ | 91.96→ | 90.25↘ | 95.27↘ | 102.7↘ |
| 乖離率 | 1.83% | 0.61% | -6.3% | -6.75% | -6.7% | -4.93% | -9.94% | -16.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.6 | 89.9 | 95.5 | 92.6 | 86.2 | 93.2 | 104.0 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.26,11.71 (11.38,15.59,19.81) 1.74,49.48 (1.26,2.06,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.74% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.5←63.31(-0.81%) 17.97←17.11(0.86%), 2.31% 62.5←46.19(16.31%) 17.97←28.07(-10.1%), -8.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (6.58%[114]) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-31.08%) 24-10-23 69.9 (22.75%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.63 -13.31 17.18 11.02億(5月) 短突破長 | 27.75 17.7 18.37 12.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 101.0 (25-06-10) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 0.43% -32 7 0 2.51%←1.97%(0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.53(12.51%) | 日KD RSI MACD | 24.23,20.97 up 39.63 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-13%,-16%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.49,41.79 37.98 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.21,30.62 42.44 -2.8 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←12.09%(-3.61%) | -72 (連11賣) 4.86% | 2年趨勢圖 | 8.48%←2.33%(6.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.76 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.3% -4.93% -9.94% -16.46% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←9.02%(2.11%) | 97 (連6買) 6.54% | 2年趨勢圖 | 11.13%←14.22%(-3.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 6.09% 15.03% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.39%(-0.14%) | -65 (連3賣) 4.38% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.49%(-1.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.74 (-12.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.66←33.28 (-4.87%) Q1←Q4 連2降 31.66←27.54 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.15←4.71 (-4.87%) Q1←Q4 第1升 5.15←4.66 (+14.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.24←28.25 (+7.04%) Q1←Q4 連2升 30.24←26.62 (+13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.51←100.91 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 103.51←103.59 (-0.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.08←116.01 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 130.08←133.13 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.74 (-20.69%) Q1←Q4 第1降 1.38←1.73 (-20.23%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.01 (+18.81%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.04 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.39←34.0 Q1←Q4 第1升 35.39←36.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.28←14.16 Q1←Q4 第1升 16.28←16.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.86←17.07 Q1←Q4 第1降 14.86←19.51 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←3.54 Q1←Q4 連4降 2.81←4.37 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.13←2.61 Q1←Q4 第1降 2.13←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納仁寶、華碩等/刪億光、京元電子 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/19 兩動能帶旺 晶技Q2營收靚 114/06/16 《電零組》晶技自結5月EPS為0.33元 114/06/11 《電零組》晶技 6月13日受邀統一證投資論壇 114/06/11 【公告】晶技受邀參加統一證券舉辦之「統一證券2025 Q2投資論壇」 114/06/05 【公告】晶技 2025年5月合併營收11.02億元 年增12.63% 114/06/05 《業績-電零組》晶技5月營收為11.02億元，年增12.63% 114/05/28 【公告】台興114年股東常會改選董事及獨立董事當選名單 114/05/27 AI、車用帶動 晶技Q2季年雙增可期 114/05/27 《電零組》晶技6月16日除息 114/05/27 《電零組》晶技新任副執行長郭雅屏 114/05/27 【公告】晶技董事會決議通過副執行長任命案 114/05/15 晶技 4月EPS 0.53元 114/05/15 《電零組》晶技前4月每股稅前盈餘2.22元 Q2營收估勝Q1 114/05/15 《電零組》晶技4月稅前每股盈餘0.53元 114/05/13 晶技 Q2營運有望優於Q1 114/05/05 【公告】晶技 2025年4月合併營收12.71億元 年增27.75% 114/05/05 《業績-電零組》晶技4月營收為12.71億元，年增27.75% 114/05/05 《電零組》晶技Q1每股盈餘1.38元 114/04/28 《電零組》晶技3路並進 拚營運高成長 114/04/27 晶技3路並進 拚營運高成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 2.63% 3788(-60.85%) | -4.56% 3146(-52.86%) | -10.16% 2513(-40.98%) | -7.94% 1464(1.31%) | -17.5% 1447(2.5%) | -25.71% 1898(-21.87%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 | 14.64 |
| ROE | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 | 15.58 |
| 本業收入比 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 | 94.68 |
| 自由現金流量 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 | -0.91 |
| 利息保障倍數 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 | 80.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
