| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (0.54%) 5800張 (-58.83%) 季線旁 7368張 5610張 6849張 5800張 1.03倍 |
6.3% 13.46% -15.49% -21.06% -44.54% |
271.54 (46.39%) 185.5 |
N/A 1.12 |
1375 、Y! |
小型股 483.32億 |
14.09% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-04-22 2025-06-17 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 183.9↗ | 180.8↗ | 179.65↗ | 178.36↗ | 180.1↗ | 184.45↘ | 209.36↘ | 238.76↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 2.6% | 3.26% | 4.0% | 3.0% | 0.57% | -11.4% | -22.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.5 | 179.5 | 163.5 | 182.5 | 175.0 | 219.5 | 235.0 | 334.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.41,N/A (15.08,36.4,57.72) 3.62,50.97 (1.99,3.2,4.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.1%) 月線斜率0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.42←39.71(-0.29%) 39.44←38.87(0.57%), 0.38% 39.42←66.39(-26.97%) 39.44←14.41(25.03%), 99.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (2.87%[114]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-59.63%) 24-02-16 118.5 (56.54%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.24 -0.44 151.24 16.92億(5月) | 97.51 -51.18 165.67 17.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 190.0 (25-06-27) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 2.23% -600 9 0 21.13%←20.12%(1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.5,71.93 54.0 1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -9%,3%,-6%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.86,24.92 up 38.24 0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1375 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.36,6.26 up 41.73 -18.36 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.53%(-0.06%) | -1 (連8賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.47%←10.09%(-9.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.26% 0.57% -11.4% -22.31% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.64%←14.05%(-0.41%) | 128 2.21% | 2年趨勢圖 | 13.64%←28.02%(-14.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.23% 15.38% 41.88% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.98%(-0.12%) | -347 (連3賣) 5.98% | 2年趨勢圖 | 2.86%←7.56%(-4.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.84←6.83 (+58.71%) Q1←Q4 第1升 10.84←9.36 (+15.81%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.38←29.53 (+151.88%) Q1←Q4 連4升 74.38←25.79 (+188.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.69←1.88 (+151.88%) Q1←Q4 第1升 3.69←3.17 (+188.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.26←10.74 (+135.2%) Q1←Q4 連2升 25.26←9.56 (+164.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.63←35.29 (-44.38%) Q1←Q4 連2降 19.63←43.15 (-54.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.62←51.63 (-44.38%) Q1←Q4 連8降 27.62←70.7 (-60.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.33←0.92 (+44.57%) Q1←Q4 第1升 1.33←1.13 (+17.7%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.49 (+104.08%) Q1←Q4 第1升 1.0←0.92 (+8.7%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.28←42.85 Q1←Q4 連3降 20.28←46.52 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←6.38 Q1←Q4 連2降 4.96←12.28 Q1←Q1 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.73←8.44 Q1←Q4 連5降 4.73←10.79 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.85 Q1←Q4 第1升 2.59←2.34 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.37 Q1←Q4 第1升 1.87←1.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/06/18 證交所6/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/24 智原SerDes高速IP導入聯電22奈米 搶攻工業自動化 114/06/11 攻AI邊緣物聯裝置商機，智原SoC開發平台FlashKit-22RRAM亮相 114/06/11 《半導體》智原攜聯電發表FlashKit-22RRAM 強化AI邊緣裝置效能 114/06/06 營收速報 - 智原(3035)5月營收16.92億元年增率高達94.25％ 114/06/06 【公告】智原代重要子公司FARADAY TECHNOLOGY CORP.(B.V.I)董事會決議盈餘分配案 114/06/06 【公告】智原 2025年5月合併營收16.92億元 年增94.25% 114/05/29 【公告】智原現金股利除息基準日及發放日 114/05/23 【公告】智原民國114年股東常會重要決議事項 114/05/15 【公告】智原受邀參加機構投資人說明會 114/05/07 營收速報 - 智原(3035)4月營收17.00億元年增率高達97.51％ 114/05/07 【公告】智原 2025年4月合併營收17億元 年增97.51% 114/04/30 第11屆公司治理評鑑 上海商銀、智原等7公司首進前5％之列 114/04/23 《半導體》Q2營收保守衝擊 智原挫跌 114/04/22 《盤前掃瞄-基本面》智原毛利率Q2上看30%；興富發現金殖利率逾5% 114/04/22 《半導體》智原毛利率破底翻 Q2上看30％ 114/04/22 智原毛利率破底翻 Q2上看30％ 114/04/22 智原：第2季營收恐季減30% 毛利率可望回升 114/04/22 智原今年營收拚200億，先進封裝設fabless OSAT service攜手三星、聯電 114/04/22 HBM2e備貨效益助攻，智原首季營收暴衝，單季每股賺1.33元 114/04/22 《半導體》智原估Q2營收季減3成 仍樂看H1超越去年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | 6.3% 7368(-21.29%) | 3.34% 6873(-15.61%) | 13.46% 5610(3.38%) | -15.49% 6849(-15.32%) | -21.06% 6394(-9.29%) | -44.54% 6362(-8.84%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 | 2.71 |
| ROE | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 | 4.41 |
| 本業收入比 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 | 47.60 |
| 自由現金流量 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 | 6.11 |
| 利息保障倍數 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 | 48.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
