| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 (-2.82%) 7975張 (+53.46%) 季線下 7826張 10597張 14558張 7975張 0.75倍 |
-1.9% 12.5% 32.27% 21.41% 16.29% |
1.7~1.9 10.9~12.1 |
435.14 (110.21%) 207.0 |
N/A 1.14 |
1714 、Y! |
小型股 539.34億 |
14.07% 0.0% |
IP IC設計 |
2026-07-28 2026-06-16 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 210.2↘ | 213.15↘ | 214.22↗ | 207.32↗ | 204.69↗ | 197.38↗ | 178.5↗ | 171.72↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -2.89% | -3.37% | -0.15% | 1.13% | 4.87% | 15.97% | 20.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 211.0 | 210.5 | 184.0 | 192.0 | 178.0 | 156.5 | 170.5 | 178.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 113.3,17.95 (16.51,37.74,58.97) 4.06,52.46 (2.62,3.64,4.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.28% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.72←30.29(0.43%) 43.26←44.69(-1.43%), -1.01% 30.72←49.88(-19.16%) 43.26←30.02(13.24%), 31.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[114] (3.66%[115]) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 459.5 (-54.95%) 24-02-16 139.0 (48.92%) 26-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.57 52.39 -50.6 12個月新高 14.17億(6月) | -45.06 -3.85 -58.58 9.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 245.0 (26-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 3.06% -196 -122 0 18.67%←21.02%(-2.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.49,32.36 49.22 -1.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,6%,2%,6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.62,70.68 57.57 3.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1714 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.15,68.27 51.33 6.05 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←4.12%(-4.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% 4.87% 15.97% 20.55% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.35%←9.56%(3.79%) | -232 (連4買轉賣) 2.91% | 2年趨勢圖 | 13.35%←22.05%(-8.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.06% 14.85% 83.57% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.74%(-0.57%) | -314 (連2賣) 3.94% | 2年趨勢圖 | 4.17%←3.47%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.45←14.22 (+57.88%) Q1←Q4 第1升 22.45←10.84 (+107.1%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.89←28.08 (-7.8%) Q1←Q4 連4降 25.89←74.38 (-65.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.8 (-7.8%) Q1←Q4 連2升 0.96←3.69 (-65.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.2←9.55 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 11.2←25.26 (-55.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.11←51.21 (+23.24%) Q1←Q4 連4升 63.11←19.63 (+221.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.24←66.69 (+23.24%) Q1←Q4 第1升 69.24←27.62 (+150.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.8 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.4←1.33 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←-0.0 (0%) Q1←Q4 連2升 0.08←1.0 (-92.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.3←42.16 Q1←Q4 連4升 47.3←20.28 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.7←2.86 Q1←Q4 連2升 3.7←4.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.22←7.9 Q1←Q4 第1降 5.22←4.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.97←1.66 Q1←Q4 第1降 0.97←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←1.18 Q1←Q4 第1降 0.69←1.87 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/30 王國雍 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 115/07/13 智原訂7/28召開線上法說會 115/07/13 智原 公告本公司115年第二季法人說明會日期 |
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| 新聞 | 115/07/13 智原訂7/28召開線上法說會 115/07/13 證交所公告7/10計有206檔權證掛牌上市 115/07/10 智原 代重要子公司勝邦投資(股)公司公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/07/08 聯電填息達陣「一度大漲6%」 集團股也嗨翻 智原攻漲停 115/07/08 智原Q2營收優預期，毛利率成財報焦點 115/07/07 雅特力Q2營收創新高 上半年營收與去年全年相當 115/07/07 【公告】智原 2026年6月合併營收14.17億元 年增26.57% 115/06/29 通寶半導體取得非專屬授權無形資產，預計約4.43億元 115/06/28 【公告】通寶半導體取得無形資產 115/06/28 通寶半導體 本公司取得無形資產 115/06/25 智原先進封裝量產啟動，H2營運續增溫 115/06/24 【公告】因智原有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/06/23 智原先進封裝專案步入量產，驅動H2營運表現 115/06/22 受惠成熟製程及先進封裝，智原下半年將優上半年 115/06/05 【公告】智原 2026年5月合併營收9.3億元 年增-45.07% 115/05/28 智原訂6/16為除息交易日，現金股利發放日7/17 115/05/28 智原 公告本公司現金股利除息基準日及發放日 115/05/28 聯陽 公告本公司股東常會決議同意解除新任董事競業禁止之限制 115/05/25 【公告】智原民國115年股東常會重要決議事項 115/05/25 智原 公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智原 | -1.9% 7826(1.9%) | -1.66% 7627(4.56%) | 12.5% 10597(-24.74%) | 32.27% 14558(-45.22%) | 21.41% 8831(-9.69%) | 16.29% 6895(15.65%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 9.68 | 16.34 | 22.36 | 17.34 |
| ROE | 5.73 | 9.19 | 16.59 | 29.32 | 17.8 |
| 本業收入比 | 55.09 | 79.75 | 94.49 | 95.55 | 93.34 |
| 自由現金流量 | -1.7 | 3.39 | 23.03 | 8.23 | 19.18 |
| 利息保障倍數 | 100.03 | 120.16 | 156.58 | 481.21 | 257.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標