| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 (0.44%) 3909張 (-44.48%) 季線上 4706張 6952張 4115張 3909張 0.56倍 |
4.14% 26.4% 48.12% 1.69% 25.35% |
69.0 (-23.76%) 90.5 |
N/A 1.14 |
864 |
微型股 102.52億 |
35.99% 14.47% |
電源供應器 電源供應器 |
2024-12-11 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 89.3↗ | 88.55↗ | 84.6↗ | 82.31↗ | 76.77↗ | 73.49↗ | 79.13↘ | 76.47↗ |
| 乖離率 | 1.34% | 2.2% | 6.97% | 9.95% | 17.88% | 23.15% | 14.37% | 18.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.9 | 89.1 | 71.6 | 72.2 | 70.4 | 61.1 | 89.0 | 72.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.42,N/A (9.6,14.8,20.01) 2.9,31.07 (1.15,1.74,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.64% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.57←52.45(3.12%) 19.67←21.54(-1.87%), -1.99% 55.57←53.67(1.9%) 19.67←21.46(-1.79%), 22.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[113] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 106.0 (-14.62%) 25-02-27 26.15 (246.08%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.56 -13.7 25.14 6.91億(6月) | 25.8 -20.0 21.71 8.01億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 92.0 (25-07-01) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.14% 3.45% 35 -20 0 31.84%←26.83%(5.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.35,81.83 69.46 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,0%,3%,3% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.89,92.82 63.73 2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 | 月KD RSI MACD | 70.81,56.31 59.25 -0.12 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.97% 23.15% 14.37% 18.35% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.38%←8.04%(-1.66%) | -304 (連2賣) 7.78% | 2年趨勢圖 | 6.38%←8.59%(-2.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.45% 22.51% 128.87% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.28%(0.23%) | -18 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.42%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.87←1.86 (+0.54%) Q1←Q4 第1升 1.87←1.34 (+39.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.38←19.6 (+19.29%) Q1←Q4 連2升 23.38←20.26 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.09←0.53 (+19.29%) Q1←Q4 第1升 2.09←1.64 (+15.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.56←15.46 (+7.12%) Q1←Q4 連2升 16.56←14.88 (+11.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.94←87.19 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 91.94←105.24 (-12.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.34←77.21 (+5.45%) Q1←Q4 第1升 80.34←86.13 (-6.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.67 (+111.94%) Q1←Q4 連2升 1.42←1.4 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←-0.13 (+830.77%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.77 (+23.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.41←21.99 Q1←Q4 第1升 22.41←21.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.93←2.68 Q1←Q4 第1升 8.93←8.11 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.66←5.5 Q1←Q4 第1升 8.66←9.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.33←2.41 Q1←Q4 連2升 4.33←4.2 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.37 Q1←Q4 連2升 2.23←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/20 鍾鼎君之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/07/10 偉訓自結上半年合併營收48.31億元，年增25% 114/07/10 偉訓 公告本公司114年6月份自結合併營業收入 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】偉訓114年6月份自結合併營業收入 114/07/10 【公告】偉訓 2025年6月合併營收6.91億元 年增50.56% 114/07/08 【公告】偉訓董事會決議取得AIP 100%股權,已於7月8日完成交割(補充114/03/20及114/05/27) 114/07/08 【公告】取得標的公司AIP 100%股權已於7月8日完成交割(補充114/3/20及5/27) 114/06/30 【公告】(更正)偉訓114年股東常會改選董事 114/06/25 【公告】偉訓發言人及代理發言人異動 114/06/24 《電零組》收購AIP助攻 偉訓強攻漲停 114/06/24 《電零組》偉訓併購珀韻效益可期 股價亮燈創波段新高 114/06/24 併購慶祝行情開跑 偉訓亮燈創波段高 114/06/23 偉訓斥資1.5億美元收購珀韻，跨足聲學元件市場 114/06/23 《盤前掃瞄-基本面》廣宇拚機器人挹注明年營收；偉訓跨足聲學元件 114/06/23 【公告】偉訓經證交所同意，自114年06月24日起恢復交易 114/06/23 【公告】偉訓代孫公司環球鴻富擬取得Amber Investment Partners Limited(Cayman)可轉換公司債 114/06/23 【公告】偉訓董事會決議海外轉投資公司113年度盈餘匯回 114/06/23 《電零組》偉訓取得AIP 100%股權 2026年營收、獲利大躍進 114/06/23 偉訓砸44.6億元收購AIP 跨足聲學元件市場 114/06/23 【公告】偉訓召開重大訊息說明記者會內容 114/06/20 【公告】偉訓因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年06月23日起暫停交易 114/06/20 偉訓因有重大訊息待公布，經證交所同意6/23起暫停交易 114/06/20 【公告】偉訓一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉訓 | 4.14% 4706(-16.94%) | 1.57% 6686(-41.54%) | 26.4% 6952(-43.78%) | 48.12% 4115(-5.01%) | 1.69% 4255(-8.14%) | 25.35% 4427(-11.7%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.53 | 10.42 | 7.54 | 5.42 | 6.55 |
| ROE | 14.66 | 18.6 | 13.65 | 10.55 | 15.45 |
| 本業收入比 | 69.90 | 90.79 | 75.00 | 86.35 | 84.85 |
| 自由現金流量 | -0.26 | 8.97 | 8.69 | -0.68 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 14.39 | 39.59 | 29.81 | 28.38 | 35.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
