| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 (1.57%) 13684張 (+105.83%) 11702張 4812張 2649張 季線上 ↗18.91 ↗18.76 ↗18.37 ↗18.21 ↗17.97 ↗18.01 13684張 2.84倍 |
7.2% 10.89% 9.32% 22.86% 30.74% |
12.17 (-37.13%) 19.35 |
20.6 (6.46%) 3.73 (-80.72%) |
N/A 0.6 |
N/A N/A |
27.72億 53.63億 |
13.69% 5.53% |
車用電子 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.62,N/A (9.47,30.91,52.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率0.58 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-4.68%) 24-04-25 11.25 (72.0%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 4.94% -356 25 0 17.75%←15.7%(13.06%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.46 -27.53 -17.04 1.02億(3月) | -1.84 33.99 -7.57 1.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.3 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-7%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.84 67.8,79.21 19.45,19.0 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.16 72.86,71.89 20.0,18.95 0.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.54 85.71,71.19 20.0,18.05 0.15 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←5.77%(-8.84%) | 1277 (連4賣轉買) 9.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,10.13 (0.65,1.01,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 7.44% 9.32% 15.18% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 1 (連4買) 0.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.94% 21.11% 34.72% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.06←53.45(1.14%) 11.05←11.44(-3.41%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.47←5.27 (+3.8%) Q4←Q3 連6升 5.47←3.64 (+50.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.48←3.52 (-1.14%) Q4←Q3 連3降 3.48←2.75 (+26.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.35 (-1.14%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.2 (+26.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.6←13.01 (+12.22%) Q4←Q3 連8升 14.6←11.58 (+26.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.87←40.59 (+5.62%) Q4←Q3 連3升 42.87←33.9 (+26.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 500.3←470.07 (+5.62%) Q4←Q3 連3升 500.3←514.05 (-2.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.16 (-62.5%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.1 (-90.0%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.05 (-80.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.86←29.96 Q4←Q3 第1降 27.86←31.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←9.93 Q4←Q3 第1降 6.49←7.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←12.36 Q4←Q3 第1降 4.87←5.38 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←1.54 Q4←Q3 第1降 0.6←0.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.92 Q4←Q3 第1降 0.38←0.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 證交所4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】憶聲 2024年3月合併營收1.02億元 年增-33.46% 113/03/12 【公告】憶聲董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】百辰 2024年2月合併營收1.69億元 年增-6.83% 113/03/08 【公告】憶聲 2024年2月合併營收1.41億元 年增-1.85% 113/02/15 【公告】憶聲 2024年1月合併營收1.05億元 年增-14.28% 113/01/10 【公告】憶聲 2023年12月合併營收9779.9萬元 年增61.5% 112/12/29 【公告】憶聲代重要子公司「亞憶電子深圳有限公司」總經理異動 112/12/25 熱門股－憶聲 價量齊揚寫波段高 112/12/21 憶聲電子歌林家電 為生活創造簡單幸福 112/12/08 【公告】憶聲 2023年11月合併營收9862.8萬元 年增11.27% 112/11/17 【公告】憶聲受邀參加元大證券舉辦線上法說會，報告憶聲營運狀況。 112/11/08 【公告】憶聲 2023年10月合併營收1.52億元 年增18.71% 112/10/06 【公告】憶聲 2023年9月合併營收1.25億元 年增20.87% 112/10/04 憶聲電子47周年 創造價值邁向永續 112/09/08 【公告】憶聲 2023年8月合併營收1億元 年增-37.29% 112/08/10 【公告】憶聲 2023年7月合併營收1.26億元 年增-23.69% 112/07/18 盤後速報 - 憶聲(3024)次交易(19)日除息0.22元，參考價15.93元 112/07/10 【公告】憶聲 2023年6月合併營收1.65億元 年增18.52% 112/06/07 【公告】元大銀行 2023年5月合併營收18.93億元 年增33.29% 112/06/07 【公告】憶聲 2023年5月合併營收1.37億元 年增45.18% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.35 | 20.6 | 6.46 | 18.54 | -4.19 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.36 | 13.78 | -28.79 |
| 平均 本益比 | 30.91 | 12.17 | -37.13 | 16.83 | -13.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.01 | 10.18 | -47.36 |
| 最低價 本益比 | 9.47 | 3.73 | -80.72 | 15.12 | -21.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.65 | 6.59 | -65.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 20.0 | 13.0 | 50.83 | 33.04 | 0.1 | 0.5% | 0.77% | 1.91 | 1.28 |
| 111 | 14.6 | 11.55 | 43.96 | 34.78 | 0.22 | 1.51% | 1.9% | 1.4 | 0.68 |
| 110 | 18.05 | 9.86 | 23.92 | 13.07 | 0.3 | 1.66% | 3.04% | 1.87 | 1.06 |
| 109 | 14.85 | 5.57 | 89.42 | 33.54 | 0.1 | 0.67% | 1.8% | 1.56 | 0.63 |
| 108 | 9.17 | 5.92 | 46.18 | 29.82 | 0.22 | 2.4% | 3.72% | 0.95 | 0.64 |
| 107 | 8.88 | 5.66 | 16.62 | 10.59 | 0.32 | 3.6% | 5.65% | 0.92 | 0.62 |
| 106 | 11.45 | 5.25 | 90.62 | 41.55 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 憶聲 | 7.2% 11702(16.93%) | 1.84% 7604(79.95%) | 10.89% 4812(184.36%) | 9.32% 2649(416.58%) | 22.86% 2407(468.41%) | 30.74% 2291(497.25%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 19.2↗ | 18.91↗ | 18.76↗ | 18.37↗ | 18.21↗ | 17.99↗ | 17.97↗ | 18.01↗ | 17.96↗ | 17.92↗ | 17.7↗ | 17.16↗ | 16.8↗ | 16.58↗ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.33% | 3.14% | 5.33% | 6.26% | 7.56% | 7.68% | 7.44% | 7.74% | 7.98% | 9.32% | 12.76% | 15.18% | 16.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 17.1 | 17.25 | 17.2 | 18.7 | 17.6 | 17.45 | 16.65 | 15.55 | 15.55 | 14.85 | 14.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憶聲 | 208.7% | 4.0% | 41.0% | -3.0% | 24.0% | 69.0% | 33.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.96 | 3.69 | 1.0 | 3.44 | 0.67 |
| ROE | 3.86 | 3.24 | 0.4 | 1.4 | 1.83 |
| 本業收入比 | 70.67 | 50.46 | 25.42 | 59.46 | 14.06 |
| 自由現金流量 | -2.03 | 0.08 | -0.46 | 0.71 | 3.13 |
| 利息保障倍數 | 14.80 | 11.05 | 7.80 | 8.06 | 5.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
