| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-1.29%) 2636張 (+12.49%) 季線上 3350張 3548張 3022張 2636張 0.74倍 |
-4.63% -1.83% -0.19% -21.44% -32.28% |
55.68 (4.07%) 53.5 |
N/A 0.75 |
6 N/A |
中型股 590.81億 |
5.58% 22.58% |
流通業 |
2025-06-18 2025-07-17 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 54.22↘ | 55.0↗ | 54.21↘ | 54.14↗ | 53.16↗ | 53.07→ | 58.91↘ | 67.93↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -2.73% | -1.31% | -1.18% | 0.64% | 0.81% | -9.18% | -21.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 53.5 | 54.5 | 52.2 | 50.8 | 53.6 | 68.1 | 79.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.67,N/A (2.92,4.69,6.46) 0.59,91.86 (0.52,0.98,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.36←67.51(-0.15%) 10.13←10.25(-0.12%), -0.86% 67.36←69.18(-1.82%) 10.13←10.76(-0.63%), -9.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 83.7 (-36.08%) 24-07-17 49.0 (9.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.88 -4.98 -4.8 2.1億(6月) | 2.53 10.82 -3.96 2.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.0 (25-07-04) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% 11 0 0 2.6%←2.45%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.29,24.38 look 47.19 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -28%,-24%,0%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.56,57.36 40.49 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 6 N/A | 月KD RSI MACD | 12.97,10.09 up 38.3 -1.97 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.49%←1.64%(1.85%) | -16 (連3賣) 0.61% | 2年趨勢圖 | 3.49%←4.26%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% 0.81% -9.18% -21.24% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←8.84%(-1.74%) | -672 (連10賣) 25.49% | 2年趨勢圖 | 7.1%←8.34%(-1.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.31% 6.6% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.73%(-0.01%) | 31 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 4.72%←3.05%(1.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.32 (-6.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.49←8.43 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 6.49←7.02 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←1.41 (-23.01%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.1 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.19 (+3.88%) Q1←Q4 連3升 6.43←4.94 (+30.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.97←17.33 (+32.54%) Q1←Q4 第1升 22.97←21.61 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.36←129.33 (+32.54%) Q1←Q4 連2升 131.36←94.83 (+38.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.16←1.88 (+68.09%) Q1←Q4 第1升 3.16←4.28 (-26.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q1←Q4 第1降 -0.02←-0.03 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.65←49.03 Q1←Q4 第1降 32.65←31.26 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.35←16.74 Q1←Q4 第1降 -1.35←1.36 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 509.74←242.92 Q1←Q4 第1升 509.74←637.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←1.91 Q1←Q4 第1升 3.2←4.4 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.88←1.74 Q1←Q4 第1升 2.88←3.9 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/25 匯弘投資(股) 董事 贈與 17,000張 |
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| 公告 | 114/07/14 證交所7/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】潤泰全 2025年6月合併營收2.1億元 年增-8.88% 114/07/01 【公告】潤泰全董事會決議除息基準日之相關訊息 114/06/17 【公告】潤泰全召開法人說明會 114/06/17 《百貨股》潤泰全6月18日證交所法說 114/06/10 【公告】潤泰全 2025年5月合併營收2.21億元 年增2.53% 114/05/29 《百貨股》潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 潤泰全：淨值不受匯率衝擊 114/05/28 【公告】潤泰全114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】潤泰全補選董事當選名單 114/05/28 《百貨股》潤泰全股東會：匯率波動、美債下跌 可望不衝擊淨值 114/05/28 潤泰全股東會：新台幣匯率激動、美債下跌，可望不衝擊淨值 114/05/16 【公告】潤泰材新任董事(含獨立董事)當選名單 114/05/14 「潤泰雙雄」潤泰全、潤泰新 第一季獲利雙雙衰退 114/05/14 《百貨股》潤泰全第1季每股盈餘3.16元 114/05/14 【公告】潤泰全董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】潤泰全 2025年4月合併營收2億元 年增1.96% 114/04/28 【公告】潤泰全114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月14日 114/04/10 【公告】潤泰全 2025年3月合併營收2.07億元 年增4.03% 114/04/08 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國114年股東常會之相關訊息(新增其他議案) 114/04/08 《百貨股》潤泰全5月28日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -4.63% 3350(-21.33%) | -1.83% 3548(-25.71%) | -0.19% 3022(-12.76%) | -21.44% 2708(-2.67%) | -32.28% 3875(-31.97%) | |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 |
| ROE | 13.51 | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 |
| 本業收入比 | 1.48 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 |
| 自由現金流量 | 45.46 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 |
| 利息保障倍數 | 87.24 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
