| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-2.18%) 3758張 (+64.12%) 2492張 2123張 2210張 季線下 ↘59.5 ↘59.65 ↗59.47 ↘59.3 ↘59.77 ↘60.08 3758張 1.77倍 |
-3.15% -1.18% -7.15% -0.85% 4.29% |
39.52 (-32.34%) 58.4 |
57.26 (-1.95%) 21.77 (-62.72%) |
N/A 0.38 |
N/A N/A |
110.43億 644.92億 |
6.76% 26.79% |
流通業 |
2023-12-28 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.32,N/A (3.03,5.5,7.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.48% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-60.41%) 21-09-17 49.2 (18.7%) 22-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.34% 133 -1 0 2.23%←2.15%(3.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.51 -22.24 -6.14 1.99億(3月) | 29.61 3.13 10.96 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-26 60.4 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -25%,-7%,0%,-8% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.89 9.09,36.78 look 60.3,57.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.99 16.0,22.23 look 60.4,56.5 -0.23 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.66%(-0.27%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.93 35.86,38.53 63.5,53.2 0.47 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←7.08%(-2.4%) | -2012 53.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.65,89.85 (0.6,1.17,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -2.8% -3.8% -3.01% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←3.35%(3.58%) | 546 (連5買) 14.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.13% 3.85% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.92←67.32(-0.59%) 11.02←11.17(-1.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.27 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.36←0.25 (+44.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.78 (-15.49%) Q4←Q3 連3降 5.73←6.59 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.06 (-15.49%) Q4←Q3 連4降 -0.03←0.64 (-13.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←5.38 (-4.65%) Q4←Q3 第1降 5.13←5.34 (-3.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.15←20.11 (+15.12%) Q4←Q3 第1升 23.15←25.88 (-10.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.47←108.5 (+15.12%) Q4←Q3 連3升 139.47←121.45 (+14.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -3.56←6.28 (-156.69%) Q4←Q3 第1降 -3.56←-6.92 (-48.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.08 (+187.5%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.39 (-82.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.15←35.43 Q4←Q3 連3升 40.15←37.96 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.54←0.89 Q4←Q3 連2降 -0.54←9.74 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -647.26←971.31 Q4←Q3 第1降 -647.26←-854.53 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.96←7.22 Q4←Q3 第1降 -3.96←-10.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.23←5.92 Q4←Q3 第1降 -3.23←-6.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 潤泰全112/4/20~113/4/16取得泰福-KY普通股5,767,039股，計約3.71億元 |
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| 新聞 | 113/04/16 【公告】潤泰全取得泰福生技股份有限公司普通股股票事宜 113/04/10 【公告】潤泰全 2024年3月合併營收1.99億元 年增-32.51% 113/04/10 《百貨股》潤泰全6月27日股東會 113/04/10 【公告】補充潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息(新增討論事項) 113/04/08 Nautica White Sail白帆系列首號店 進駐台北東區 113/03/13 潤泰雙雄去年獲利雙雙衰退 但配息增加 113/03/13 《百貨股》潤泰全112年每股盈餘7.19元 擬配息2.5元 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議召開民國113年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】潤泰全董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】潤泰全 2024年2月合併營收2.56億元 年增29.62% 113/02/07 【公告】潤泰全 2024年1月合併營收2.48億元 年增-3.37% 113/01/10 【公告】潤泰全 2023年12月合併營收1.89億元 年增-16.03% 112/12/29 Q4旺季＋處分利益入袋，潤泰全看好明年營運可望更勝今年 112/12/28 處分土地 潤泰全獲利5億落袋 112/12/28 桃園大園土地處分案完成過戶 潤泰全獲利5億元落袋 112/12/27 【公告】潤泰全召開法人說明會 112/12/27 《百貨股》潤泰全12月28日召開法說會 112/12/11 【公告】潤泰全 2023年11月合併營收1.99億元 年增-1.8% 112/11/24 《百貨股》楊梅二廠遭搜索 潤泰全：財務業務無重大影響 112/11/24 【公告】有關內政部警政署保安警察第七總隊至潤泰全進行搜索調查 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 7.97 | 57.26 | -1.95 | 51.53 | -11.76 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.74 | 157.39 | 169.5 |
| 平均 本益比 | 5.5 | 39.52 | -32.34 | 51.69 | -11.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 105.83 | 81.22 |
| 最低價 本益比 | 3.03 | 21.77 | -62.72 | 51.84 | -11.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 54.27 | -7.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 68.5 | 53.2 | 9.54 | 7.41 | 2.5 | 3.65% | 4.7% | 3.94 | 0.66 |
| 111 | 124.0 | 49.2 | 10.64 | 4.22 | 2.0 | 1.61% | 4.07% | 11.93 | 0.52 |
| 110 | 147.5 | 68.1 | 8.88 | 4.1 | 5.0 | 3.39% | 7.34% | 0.79 | 0.4 |
| 109 | 73.7 | 47.85 | 9.73 | 6.32 | 2.0 | 2.71% | 4.18% | 0.74 | 0.42 |
| 108 | 83.6 | 61.4 | 9.92 | 7.29 | 5.0 | 5.98% | 8.14% | 2.0 | 0.52 |
| 107 | 91.0 | 46.4 | 9.12 | 4.65 | 5.5 | 6.04% | 11.85% | 1.87 | 1.07 |
| 106 | 64.7 | 42.5 | 5.02 | 3.3 | 4.0 | 6.18% | 9.41% | 2.29 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -3.15% 2492(50.74%) | -3.15% 1993(88.49%) | -1.18% 2123(76.97%) | -7.15% 2210(70.03%) | -0.85% 2602(44.39%) | 4.29% 2453(53.18%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 59.13↘ | 59.5↘ | 59.65↘ | 59.47↗ | 59.3↘ | 59.52↘ | 59.77↘ | 60.08↘ | 61.25→ | 61.15↗ | 60.71→ | 60.67→ | 60.21↗ | 60.05↘ |
| 乖離率 | -1.23% | -1.85% | -2.1% | -1.8% | -1.52% | -1.88% | -2.29% | -2.8% | -4.65% | -4.5% | -3.8% | -3.74% | -3.01% | -2.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 59.9 | 59.4 | 57.8 | 59.2 | 59.3 | 60.4 | 63.0 | 58.9 | 58.3 | 59.4 | 59.6 | 56.4 | 67.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤泰全 | -17.25% | -8.0% | -1.0% | -33.0% | 40.0% | 45.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.95 | 1.83 | 1.91 | -1.92 |
| ROE | 8.4 | 11.79 | 14.63 | 8.09 | 15.77 |
| 本業收入比 | 0.86 | 0.43 | 0.28 | 0.55 | -0.72 |
| 自由現金流量 | 11.33 | -10.97 | -10.35 | -1.54 | 37.78 |
| 利息保障倍數 | 27.47 | 35.51 | 55.13 | 29.13 | 29.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
