潤泰全 2915 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	1044	0.0	33.33	-3.56	-156.69	48.55	0.07	187.5	-82.05	7.19	-33.12	-53.76	5.73	-15.49	-13.05	40.15	13.32	5.77	-0.03	-150.0	-104.69	-37.16	-156.68	31.41	-663.09	-167.59	24.14	-647.26	-166.64	24.26	-7.89	-55.83	77.09
23Q3 (19)	1044	0.0	49.14	6.28	45.03	-40.36	-0.08	-33.33	83.33	10.75	141.03	-57.53	6.78	-0.29	0.15	35.43	1.43	-7.11	0.06	-80.65	121.43	65.56	45.11	-11.01	980.98	44.53	-15.26	971.31	45.04	-10.98	-4.81	1518.95	-116.66
23Q2 (18)	1044	0.0	50.87	4.33	2992.86	-49.71	-0.06	-200.0	90.32	4.46	3085.71	-69.78	6.8	-9.33	-16.36	34.93	14.52	-0.2	0.31	-3.12	-58.11	45.18	3081.69	-24.23	678.73	2478.76	-17.45	669.67	3393.32	-9.97	2.24	1547.44	-152.56
23Q1 (17)	1044	33.33	50.87	0.14	102.02	-97.72	-0.02	-105.13	83.33	0.14	-99.1	-97.72	7.5	13.81	3.45	30.50	-19.65	17.62	0.32	-50.0	159.26	1.42	102.62	-96.66	26.32	103.01	-95.59	19.17	102.24	-96.73	5.58	-31.85	38.06
22Q4 (16)	783	11.86	13.15	-6.92	-165.72	-380.16	0.39	181.25	160.0	15.55	-38.56	-37.92	6.59	-2.66	4.44	37.96	-0.47	-8.15	0.64	328.57	481.82	-54.18	-173.54	-417.03	-874.12	-175.51	-452.84	-854.53	-178.31	-415.84	-9.70	-71.71	101.91
22Q3 (15)	700	1.16	1.16	10.53	22.3	36.4	-0.48	22.58	0	25.31	71.48	12.09	6.77	-16.73	-6.23	38.14	8.97	-5.9	-0.28	-137.84	-132.18	73.67	23.55	37.88	1157.59	40.79	53.82	1091.15	46.69	45.9	-2.29	31.15	-197.05
22Q2 (14)	692	0.0	30.08	8.61	40.0	37.76	-0.62	-416.67	-72.22	14.76	140.0	-23.6	8.13	12.14	15.98	35.00	34.98	24.16	0.74	237.04	511.11	59.63	40.08	79.12	822.19	37.72	56.41	743.84	26.74	55.48	13.52	94.50	-298.34
22Q1 (13)	692	0.0	0.0	6.15	148.99	-38.81	-0.12	-180.0	-71.43	6.15	-75.45	-38.81	7.25	14.9	12.93	25.93	-37.26	-18.97	-0.54	-590.91	-74.19	42.57	149.09	-38.83	596.99	140.97	-45.25	586.92	116.93	-45.79	1.15	40.49	-90.00
21Q4 (12)	692	0.0	30.08	2.47	-68.01	1800.0	0.15	0	400.0	25.05	10.94	68.69	6.31	-12.6	2.77	41.33	1.97	3.17	0.11	-87.36	139.29	17.09	-68.01	2450.75	247.74	-67.08	20545.0	270.56	-63.82	2324.37	-4.80	-22.25	50.00
21Q3 (11)	692	30.08	30.08	7.72	23.52	8.73	-0.00	100.0	100.0	22.58	16.87	53.29	7.22	3.0	25.57	40.53	43.77	55.29	0.87	583.33	245.0	53.43	60.5	41.31	752.55	43.16	14.28	747.86	56.32	13.61	6.09	-7.15	-157.15
21Q2 (10)	532	-23.12	0.0	6.25	-37.81	209.41	-0.36	-414.29	72.52	19.32	92.24	153.54	7.01	9.19	-17.43	28.19	-11.91	-36.48	-0.18	41.94	-111.04	33.29	-52.16	209.67	525.67	-51.79	71.63	478.42	-55.81	232.03	6.88	3796.48	-373.81
21Q1 (9)	692	30.08	30.08	10.05	7630.77	79.14	-0.07	-333.33	22.22	10.05	-32.32	79.14	6.42	4.56	-8.02	32.00	-20.12	10.15	-0.31	-10.71	-34.78	69.59	10286.57	133.13	1090.35	90762.5	149.06	1082.61	9600.81	150.7	5.67	3766.30	-91.66
20Q4 (8)	532	0.0	0.0	0.13	-98.17	105.35	0.03	150.0	113.64	14.85	0.81	-10.11	6.14	6.78	-14.48	40.06	53.49	20.99	-0.28	53.33	-250.0	0.67	-98.23	105.18	1.20	-99.82	100.8	11.16	-98.3	107.04	-12.75	76.66	122.71
20Q3 (7)	532	0.0	0.0	7.10	251.49	-10.24	-0.06	95.42	71.43	14.73	93.31	-22.27	5.75	-32.27	-25.71	26.10	-41.19	175.32	-0.6	-136.81	65.91	37.81	251.72	-10.19	658.49	115.0	19.95	658.27	356.85	20.03	-5.32	93.75	-630.07
20Q2 (6)	532	0.0	0.0	2.02	-63.99	-71.67	-1.31	-1355.56	-6450.0	7.62	35.83	-30.98	8.49	21.63	-24.47	44.38	52.77	26.08	1.63	808.7	-2.98	10.75	-63.99	-71.67	306.28	-30.04	-13.47	144.09	-66.63	-59.19	9.42	133.44	-648.24
20Q1 (5)	532	0.0	0.0	5.61	330.86	43.48	-0.09	59.09	0.0	5.61	-66.04	43.48	6.98	-2.79	-19.77	29.05	-12.26	33.5	-0.23	-187.5	54.9	29.85	330.68	43.23	437.79	392.33	79.11	431.83	372.22	78.14	-	-	0.00
19Q4 (4)	532	0.0	0.0	-2.43	-130.72	0.0	-0.22	-4.76	0.0	16.52	-12.82	0.0	7.18	-7.24	0.0	33.11	249.26	0.0	-0.08	95.45	0.0	-12.94	-130.74	0.0	-149.76	-127.28	0.0	-158.63	-128.92	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	532	0.0	0.0	7.91	10.94	0.0	-0.21	-950.0	0.0	18.95	71.65	0.0	7.74	-31.14	0.0	9.48	-73.07	0.0	-1.76	-204.76	0.0	42.1	10.94	0.0	548.97	55.09	0.0	548.42	55.34	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	532	0.0	0.0	7.13	82.35	0.0	-0.02	77.78	0.0	11.04	182.35	0.0	11.24	29.2	0.0	35.20	61.76	0.0	1.68	429.41	0.0	37.95	82.1	0.0	353.96	44.82	0.0	353.05	45.64	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	532	0.0	0.0	3.91	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	3.91	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	21.76	0.0	0.0	-0.51	0.0	0.0	20.84	0.0	0.0	244.42	0.0	0.0	242.41	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.99	-22.24	-32.51	7.02	-6.14	7.02	N/A	-
2024/2	2.56	3.13	29.61	5.04	10.96	6.92	N/A	-
2024/1	2.48	31.38	-3.37	2.48	-3.37	6.36	N/A	-
2023/12	1.89	-5.22	-16.02	26.81	-6.71	5.73	0.9	-
2023/11	1.99	7.73	-1.8	24.92	-5.92	6.16	0.83	-
2023/10	1.85	-20.41	-19.85	22.93	-6.26	6.81	0.75	-
2023/9	2.32	-11.91	14.22	21.08	-4.84	7.11	0.76	-
2023/8	2.64	22.71	7.37	18.76	-6.77	6.83	0.79	-
2023/7	2.15	4.84	-5.84	16.12	-8.74	6.47	0.83	-
2023/6	2.05	-9.69	-32.8	13.97	-9.17	6.49	0.78	-
2023/5	2.27	4.5	-4.18	11.92	-3.32	7.39	0.69	-
2023/4	2.17	-26.3	-20.03	9.66	-3.12	7.09	0.71	-
2023/3	2.95	49.34	41.78	7.48	3.2	7.48	0.68	-
2023/2	1.97	-23.11	19.13	4.54	-12.28	6.79	0.75	-
2023/1	2.57	14.17	-27.06	2.57	-27.06	6.84	0.75	-
2022/12	2.25	10.82	-0.17	28.74	6.59	6.58	0.81	-
2022/11	2.03	-12.07	-2.17	26.49	7.21	6.37	0.84	-
2022/10	2.31	13.43	16.27	24.46	8.07	6.79	0.79	-
2022/9	2.03	-17.19	6.19	22.15	7.28	6.77	0.82	-
2022/8	2.46	7.61	-24.74	20.12	7.39	7.79	0.72	-
2022/7	2.28	-25.18	11.85	17.67	14.17	7.7	0.72	-
2022/6	3.05	28.77	35.99	15.38	14.52	8.13	0.88	-
2022/5	2.37	-12.78	0.67	12.34	10.22	7.16	1.0	-
2022/4	2.72	30.67	12.47	9.97	12.76	6.45	1.11	-
2022/3	2.08	25.48	9.39	7.25	12.87	7.25	0.99	-
2022/2	1.66	-52.93	-14.84	5.17	14.32	7.42	0.96	-
2022/1	3.52	56.29	36.3	3.52	36.3	7.84	0.91	-
2021/12	2.25	8.6	0.0	26.96	-1.48	6.31	1.19	-
2021/11	2.07	4.51	3.92	24.71	-1.62	5.97	1.26	-
2021/10	1.98	3.59	4.51	22.63	-2.09	7.16	1.05	-
2021/9	1.91	-41.32	24.22	20.65	-2.69	7.22	1.03	-
2021/8	3.26	59.93	48.46	18.74	-4.79	7.54	0.98	-
2021/7	2.04	-9.02	1.35	15.47	-11.49	6.63	1.12	-
2021/6	2.24	-4.67	-52.09	13.43	-13.16	7.01	3.46	主係合併個體中營業項目為投資之子公司其帳列投資收入減少所致
2021/5	2.35	-2.56	9.55	11.19	3.72	6.67	3.63	-
2021/4	2.41	27.1	46.08	8.84	2.27	6.26	3.87	-
2021/3	1.9	-2.31	-14.97	6.42	-8.07	6.42	3.77	-
2021/2	1.94	-24.66	-1.51	4.53	-4.83	6.78	3.58	-
2021/1	2.58	14.66	-7.19	2.58	-7.19	6.83	3.55	-
2020/12	2.25	12.86	-3.9	27.36	-21.5	6.14	3.95	-
2020/11	1.99	5.1	-21.24	25.11	-22.77	5.43	4.46	-
2020/10	1.9	23.13	-17.58	23.12	-22.9	5.64	4.3	-
2020/9	1.54	-29.87	-30.33	21.22	-23.34	5.75	4.29	-
2020/8	2.2	9.18	-23.94	19.68	-22.73	8.89	2.78	-
2020/7	2.01	-57.0	-23.64	17.48	-22.58	8.84	2.79	-
2020/6	4.68	117.99	-8.51	15.47	-22.44	8.48	2.89	-
2020/5	2.15	29.92	-34.55	10.79	-27.24	6.03	4.07	-
2020/4	1.65	-26.02	-42.19	8.64	-25.17	5.86	4.19	-
2020/3	2.23	13.14	-14.76	6.99	-19.57	6.99	3.56	-
2020/2	1.97	-29.01	-18.06	4.76	-21.64	7.1	3.5	-
2020/1	2.78	18.72	-24.0	2.78	-24.0	7.66	3.25	-
2019/12	2.34	-7.49	-34.24	34.86	-66.78	7.18	3.48	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/11	2.53	9.99	-28.95	32.52	-67.92	7.05	3.54	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/10	2.3	4.07	-38.65	29.99	-69.34	7.4	3.37	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/9	2.21	-23.43	-54.88	27.68	-70.57	7.74	3.23	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/8	2.89	9.6	-46.2	25.47	-71.43	10.64	2.35	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/7	2.64	-48.48	-52.03	22.58	-73.05	11.03	2.26	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/6	5.12	55.94	-15.11	19.95	-74.52	11.26	2.33	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/5	3.28	14.76	-27.16	14.83	-79.48	0.0	N/A	因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權第二次交割處分利益而108年無此情形致有差異。
2019/4	2.86	9.07	-24.66	11.55	-82.96	0.0	N/A	係因合併個體興業建設於107/12月出售員林量販店後量販收入減少及107/01處分高鑫股權之第二次交割處分利益，致產生差異。

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	1044	33.33	7.18	-53.77	-0.09	0	26.81	-6.72	34.93	2.34	0.66	17.86	76.65	-41.46	75.0	-38.36
2022 (9)	783	13.15	15.53	-37.95	-0.83	0	28.74	6.6	34.13	-3.8	0.56	14.29	130.94	-25.96	121.68	-29.82
2021 (8)	692	30.08	25.03	68.67	-0.28	0	26.96	-1.46	35.48	-0.5	0.49	-5.77	176.84	87.13	173.39	119.26
2020 (7)	532	0.0	14.84	-10.06	-1.43	0	27.36	-21.51	35.66	37.05	0.52	0	94.5	1.81	79.08	-10.09
2019 (6)	532	-30.82	16.50	21.95	-0.53	0	34.86	-66.79	26.02	-56.44	-0.67	0	92.82	-28.16	87.95	-15.6
2018 (5)	769	-13.3	13.53	-10.63	2.25	-65.65	104.98	-66.18	59.73	-30.77	48.53	-80.6	129.2	-59.15	104.2	-22.52
2017 (4)	887	0.0	15.14	80.67	6.55	582.29	310.44	267.21	86.28	82.68	250.17	885.7	316.28	251.81	134.48	80.39
2016 (3)	887	0.0	8.38	2.82	0.96	-52.71	84.54	-1.03	47.23	12.11	25.38	21.44	89.9	18.57	74.55	-2.0
2015 (2)	887	-0.22	8.15	6.54	2.03	125.56	85.42	-5.56	42.13	-4.49	20.9	-10.42	75.82	-10.9	76.07	6.95
2014 (1)	889	11.82	7.65	-84.85	0.90	-97.22	90.45	-88.18	44.11	0	23.33	-96.63	85.1	-89.24	71.13	-83.68