| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 (0.47%) 16101張 (-20.03%) 季線上 創226日高 42232張 29017張 23071張 16101張 0.55倍 |
3.03% 4.04% 13.33% 9.82% 1.07% |
2.1~2.5 |
35.55 (-16.36%) 42.5 |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
大型股 6304.19億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-05-29 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 42.22↗ | 41.84↗ | 41.25↗ | 41.06↗ | 40.65↗ | 39.95↗ | 39.5↗ | 39.56↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.58% | 3.03% | 3.51% | 4.55% | 6.38% | 7.59% | 7.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.25 | 41.15 | 40.85 | 40.2 | 38.8 | 37.5 | 38.7 | 42.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.05,18.32 (13.52,16.3,19.09) 1.67,25.33 (1.1,1.32,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.29%) 月線斜率0.2 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.7←81.15(0.55%) 6.19←6.36(-0.17%), -2.06% 81.7←80.42(1.28%) 6.19←6.58(-0.39%), 1.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[113] (3.95%[114]) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-1.96%) 24-07-29 28.4 (49.65%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.61 18.82 -9.31 81.38億(6月) 短突破長 | -1.89 20.77 -12.34 68.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.5 (25-07-11) 226日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.87% 0.11% 69 1 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.88(-6.16%) | 日KD RSI MACD | 100.0,93.75 67.09 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,17%,7%,10% 買,買,買,買,買,賣 (連19買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,93.45 66.55 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.1,70.73 60.6 -0.02 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←7.25%(-1.15%) | -78 (連3買轉賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 6.1%←3.74%(2.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.08 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.03% 6.38% 7.59% 7.43% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.71%←19.61%(1.1%) | 4672 (連2買) 29.02% | 2年趨勢圖 | 20.71%←20.73%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.8% 3.95% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.07%(0.06%) | -230 (連6買轉賣) 1.43% | 2年趨勢圖 | 2.13%←1.15%(0.98%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.8 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.37 (+45.95%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.77 (-29.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.5 Q1←Q4 第1升 2.16←3.3 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.12 Q1←Q4 第1升 0.17←0.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/07/11 兆豐金 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告其資訊安全長異動 114/07/11 兆豐金 代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。 |
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| 新聞 | 114/07/09 公股四金二銀上半年合賺693億元！兆豐金蟬聯「獲利王」 彰銀年增22%最多 114/07/07 50萬股東關注！兆豐金上半年獲利181億元年減一成 EPS 1.23元 114/07/07 【公告】兆豐金 2025年6月合併營收81.38億元 年增4.62% 114/07/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年6月份自結合併盈餘 114/07/07 【公告】兆豐金將於114/09/03~114/09/05參與高盛(Goldman Sachs)於香港舉辦之外資法人投資說明會 114/07/07 【公告】兆豐金將召開2025年第二季線上法人說明會 114/07/07 外資上週買超台股821億元 敲進金融股 114/07/04 套利賣壓？兆豐金放量跌逾2% 分析師曝2大關鍵：修正後仍有撐 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】代兆豐金之子公司兆豐期貨向兆豐證券(股)公司取得使用權資產 114/06/24 【公告】兆豐金代子公司兆豐國際商業銀行114年度私募現金增資收足股款 114/06/21 《金融股》最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 最犀利！兆豐金現金殖利率近4％ 114/06/20 【公告】兆豐金114年股東常會重要決議事項 114/06/20 〈兆豐金股東會〉董瑞斌看房市「量縮價平」核撥需1.5個月 自許任期內達成2目標 114/06/20 《金融股》兆豐金未來配息為主 董座盼提升ROE、ROA 114/06/20 兆豐金董瑞斌：房市量減價平 房貸案審查估1.5個月 114/06/20 兆豐金調降股債部位鎖定東歐公債 董瑞斌保守看下半年景氣 114/06/20 《金融股》兆豐金董瑞斌看房市「量縮價平」 114/06/20 被問股價拚再度輾壓中信金？兆豐金董瑞斌：不能洩氣也不能自滿 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 3.03% 42232(-61.87%) | 3.28% 38085(-57.72%) | 4.04% 29017(-44.51%) | 13.33% 23071(-30.21%) | 9.82% 20416(-21.13%) | 1.07% 20226(-20.39%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
