| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 (2.42%) 3329張 (+1.19%) 季線下 6081張 3837張 2317張 3329張 0.87倍 |
-15.71% -14.57% -15.14% -31.35% -35.53% |
18.4 (-3.41%) 19.05 |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
小型股 277.34億 |
7.14% 0.0% |
金融業 |
2025-05-15 2025-07-08 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05 | 19.59↘ | 21.17↘ | 21.68↘ | 21.84↘ | 22.3↘ | 22.43↘ | 24.17↘ | 25.37↘ |
| 乖離率 | -2.76% | -10.01% | -12.13% | -12.77% | -14.57% | -15.07% | -21.18% | -24.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.6 | 22.75 | 22.3 | 22.35 | 23.25 | 22.45 | 27.75 | 29.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.51,N/A (6.77,10.38,13.99) 0.77,24.16 (0.7,0.83,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.85% 帶寬大) 月線斜率-0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.05←74.01(-1.96%) 6.6←6.03(0.57%), 3.95% 72.05←73.6(-1.55%) 6.6←5.7(0.9%), 4.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續19周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.77%[113] (N/A) 1.0 (14.34%) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-38.15%) 24-07-11 13.85 (37.55%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.71 29.68 -46.82 10.78億(6月) | -27.1 106.11 -50.18 8.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.1 (25-07-02) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.23% -43 -2 0 1.09%←1.08%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.9,6.12 up 25.29 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -85%,-36%,-21%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.11,35.87 look 24.2 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 4.86,19.41 look 39.78 -0.85 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.84%(-0.7%) | -1502 (連30賣) 45.12% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.03%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.13% -15.07% -21.18% -24.91% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←9.35%(-0.95%) | 738 (連2買) 22.17% | 2年趨勢圖 | 8.4%←8.86%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.1% 5.44% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.52 (-109.62%) Q1←Q4 第1降 -0.05←1.19 (-104.2%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.52 (-109.62%) Q1←Q4 第1降 -0.05←1.19 (-104.2%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/07 余復村 經理人 一般交易 89張 |
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| 公告 | 114/07/10 統一證 114年6月營收10.78億、年減34.71% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】統一證 2025年6月合併營收10.78億元 年增-34.71% 114/07/07 【公告】統一證114年6月份損益 114/06/19 《金融股》統一證7月8日除權息 114/06/19 【公告】統一證除權息基準日相關事宜 114/06/10 【公告】統一證 2025年5月合併營收8.31億元 年增-27.11% 114/06/05 《金融股》統一證5月每股稅後盈餘0.189元 114/06/05 【公告】統一證114年5月份損益 114/05/29 《金融股》群益證、統一證 股利閃亮 114/05/28 群益證、統一證 股利閃亮 114/05/28 【公告】統一證114年度股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】統一證盈餘轉增資暨董事會授權董事長訂定除權、除息及增資基準日相關事宜 114/05/28 《金融股》統一證配息創27年新高 今年整體景氣不會太差 114/05/28 統一證股東會通過配息現金股利1.1元＋股票股利1元 創27年新高 114/05/15 統一證 Q2自營謹慎操作 114/05/14 【公告】統一證召開法人說明會相關資訊 114/05/14 【公告】統一證董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 《金融股》統一證第一季每股損失0.05元 5月15日召開法說會 114/05/12 【公告】修正統一證113年度股東會年報部分內容 114/05/09 【公告】統一證 2025年4月合併營收4.03億元 年增-50.2% 114/05/07 【公告】統一證114年4月份損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一證 | -15.71% 6081(-45.26%) | -16.26% 5345(-37.73%) | -14.57% 3837(-13.24%) | -15.14% 2317(43.67%) | -31.35% 3101(7.34%) | -35.53% 2809(18.49%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -76.88 | -211.5 | 65.07 | 19.62 | 47.48 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 4.44 | 6.31 | 47.10 | 15.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
