收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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131.5 (0.77%) 340張 (+53.32%) 271張 548張 1424張 季線下 ↗130.7 ↘132.1 ↘134.09 ↘134.45 ↘140.2 ↘143.54 340張 |
0.77% -3.31% -15.16% -2.59% 4.37% |
162.12 (23.29%) 131.5 |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
9.33億 122.66億 |
17.5% 12.66% |
觀光 休閒娛樂 |
2024-05-29 2024-07-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 7.24,N/A (15.83,20.79,25.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.08%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.23←47.86(-5.5%) 30.74←28.34(8.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (4.71%[113]) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-34.74%) 23-06-08 74.0 (77.7%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.89 -9.14 41.61 25.62億(8月) | 23.25 2.38 46.03 歷年新高 28.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-14 139.0 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.36% 2 -2 0 10.67%←12.25%(-12.9%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.76 33.33,29.63 up 134.5,131.0 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 17.17,18.86 look 138.5,123.0 -2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 34.03,40.52 179.0,115.0 -2.47 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←2.21%(-82.35%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.34,39.37 (2.94,3.4,3.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -8.39% -10.42% -5.43% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.7%←3.32%(101.81%) | 93 (連5買) 27.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.45% 11.77% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.02%(3100.0%) | 5 (連3賣轉買) 1.47% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.69←32.88 (+17.67%) Q2←Q1 連2升 38.69←27.76 (+39.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.22←59.45 (+24.84%) Q2←Q1 第1升 74.22←55.04 (+34.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.68←3.52 (+24.84%) Q2←Q1 連2升 3.68←2.15 (+34.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.7←10.78 (-10.02%) Q2←Q1 第1降 9.7←10.78 (-10.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.02%) Q2←Q1 0.0←0.04 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.15←3.49 (-9.74%) Q2←Q1 連2降 3.15←2.37 (+32.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.85←2.98 (-4.36%) Q2←Q1 第1降 2.85←2.2 (+29.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.86←17.01 Q2←Q1 第1降 13.86←14.12 Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←5.91 Q2←Q1 第1降 4.96←3.91 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.97←5.43 Q2←Q1 連2降 3.97←4.22 Q2←Q2 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.44←8.1 Q2←Q1 連2降 7.44←8.45 Q2←Q2 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.63←3.23 Q2←Q1 連2降 2.63←2.95 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/04/26 安東投資(股) 關係人 一般交易 300張 112/04/26 啟創投資(股) 關係人 一般交易 900張 |
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公告 | 113/09/11 希臘將向遊輪旅客收取費用,以解決熱門島嶼過度旅遊問題 |
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新聞 | 113/09/03 雄獅8月啟動員工持股信託,強化留才措施 113/09/03 《觀光股》雄獅強化留才 啟動員工持股信託 113/09/03 雄獅旅行社強化留才 啟動員工持股信託 113/08/29 出國提早訂,雄獅日本訂單能見度至明年2月、長程聖誕行年增近兩成 113/08/08 【公告】雄獅 2024年7月合併營收28.2億元 年增23.26% 113/08/06 《觀光股》雄獅Q2獲利寫第3高 H1近倍增登峰 113/08/05 《熱門族群》出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 出國瘋 旅行社雙雄H1好嗨 113/08/05 雄獅上半年ESP 6.64元 創上市以來半年報最佳成績 113/08/05 《觀光股》雄獅上半年EPS6.64元 113/07/29 長程旅遊需求熱,雄獅今年H1長程線訂單增四成、長天數增近兩成 113/07/26 【公告】雄獅113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/22 《觀光股》雄獅遭拖累窘貼息 今年成長動能續旺 113/07/22 雄獅除息首日暫呈貼息,旅遊需求旺+日圓走貶,助攻營運動能 113/07/19 《觀光股》雄獅強化北美線布局 H2營收動能添薪 113/07/19 《觀光股》郵輪包船大進補 雄獅Q3旺季營收強勁 113/07/19 《台北股市》營運衝高 聚陽、雄獅權證亮眼 113/07/18 《觀光股》雄獅 強化北美市場布局 113/07/18 雄獅 強化北美市場布局 113/07/16 雄獅搶攻郵輪旅遊商機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雄獅 | 0.77% 271(25.48%) | -3.66% 477(-28.68%) | -3.31% 548(-37.98%) | -15.16% 1424(-76.09%) | -2.59% 2613(-86.97%) | 4.37% 2263(-84.96%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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131.5 | 131.0↗ | 130.7↗ | 132.1↘ | 134.09↘ | 134.45↘ | 134.72↘ | 140.2↘ | 143.54↘ | 148.36↘ | 148.28↘ | 146.8↘ | 141.34↘ | 139.05↗ | 138.34↘ |
乖離率 | 0.38% | 0.61% | -0.45% | -1.93% | -2.19% | -2.39% | -6.21% | -8.39% | -11.36% | -11.32% | -10.42% | -6.96% | -5.43% | -4.94% |
均線開始 轉折價位 | 130.0 | 128.5 | 135.5 | 136.0 | 136.5 | 133.5 | 159.0 | 154.5 | 150.0 | 138.5 | 135.5 | 145.0 | 127.0 | 139.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雄獅 | 62.41% | -4.0% | 33.0% | 25.0% | 15.0% | -25.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.34 | -23.94 | -54.53 | -14.64 | 0.44 |
ROE | 54.64 | -47.52 | -29.11 | -20.86 | 10.67 |
本業收入比 | 61.49 | 106.61 | 147.17 | 164.04 | 41.38 |
自由現金流量 | 10.45 | -2.02 | -3.21 | -13.96 | 11.49 |
利息保障倍數 | 56.51 | -16.68 | -16.05 | -13.90 | 10.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標