| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 (0.47%) 84張 (+36.34%) 季線上 69張 76張 107張 84張 1.11倍 |
0.47% 1.89% -1.37% -1.82% -4.0% |
19.49 (80.46%) 10.8 |
N/A 0.17 |
300 N/A |
微型股 48.60億 |
19.97% 0.0% |
休閒娛樂 |
2025-12-11 2025-09-03 |
萬華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | 10.77↗ | 10.75↗ | 10.66↗ | 10.62↗ | 10.49↗ | 10.55→ | 10.72→ | 10.94→ |
| 乖離率 | 0.28% | 0.47% | 1.31% | 1.69% | 2.96% | 2.37% | 0.75% | -1.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.95 | 11.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.42, 預估本益比 22.98, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 74.94, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.86,N/A (20.52,34.0,47.48) 0.58,18.53 (0.65,0.73,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.81% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.26←86.14(0.12%) 3.71←3.78(-0.07%), -1.79% 86.26←86.64(-0.38%) 3.71←4.37(-0.66%), -10.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[114] (N/A) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 13.85 (-22.02%) 23-11-22 10.2 (5.88%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.31 -7.5 2.31 0.2億(6月) | -6.35 7.4 -1.03 0.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 10.85 (26-07-15) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -8.0 0.0 0 0.32%←0.61%(-0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,81.48 61.88 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,9%,9% 買,買,平,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,66.67 51.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 300 N/A | 月KD RSI MACD | 37.5,19.98 up 40.06 -0.05 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 2.37% 0.75% -1.28% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.55%(0.1%) | 55 (連2買) 65.48% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.75%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.08% 0.36% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.62 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.62 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.39 (+6.45%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.4 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.1 (+10.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.59←79.3 Q1←Q4 連2升 80.59←78.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 67.56←62.27 Q1←Q4 第1升 67.56←64.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 76.47←50.42 Q1←Q4 第1升 76.47←68.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←0.38 Q1←Q4 第1升 0.6←0.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.33 Q1←Q4 第1升 0.52←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/25 今日(股) 董事 洽特定人 39,398張 |
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| 公告 | 115/07/09 萬企 115年6月營收2050萬、年減3.31% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】萬企 2026年6月合併營收2049.5萬元 年增-3.31% 115/06/09 【公告】萬企 2026年5月合併營收2215.9萬元 年增-6.36% 115/05/08 【公告】萬企 2026年4月合併營收2063.2萬元 年增-10.33% 115/05/07 【公告】萬企董事會通過115年第1季財務報告 115/04/10 【公告】萬企 2026年3月合併營收2074.3萬元 年增-0.15% 115/03/10 【公告】董事會決議115年股東常會日期等事宜 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】萬企董事會通過114年第4季財務報告 115/03/10 【公告】萬企 2026年2月合併營收2317.6萬元 年增8.16% 115/03/02 【公告】萬企114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/10 【公告】萬企 2026年1月合併營收2172.8萬元 年增4.96% 115/01/09 【公告】萬企 2025年12月合併營收2157.6萬元 年增6.49% 114/12/10 【公告】萬企召開法人說明會公告 114/12/10 【公告】萬企 2025年11月合併營收2090.5萬元 年增10.03% 114/11/07 【公告】萬企 2025年10月合併營收1987.7萬元 年增5.47% 114/11/06 【公告】萬企董事會通過114年第3季財務報告 114/10/29 【公告】萬企114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月6日 114/10/09 【公告】萬企 2025年9月合併營收2470.9萬元 年增26.56% 114/08/21 【公告】萬企更正114年6月營收數 114/08/08 【公告】萬企 2025年7月合併營收2344萬元 年增-20.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬企 | 0.47% 69(21.94%) | 1.89% 81(3.89%) | 1.89% 76(10.0%) | -1.37% 107(-21.22%) | -1.82% 101(-16.84%) | -4.0% 90(-6.95%) |
| 加權指數 | -0.22% | -2.95% | -0.39% | 23.47% | 49.28% | 95.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 63.47 | 57.13 | 56.12 | 46.77 | 49.44 |
| ROE | 2.99 | 2.74 | 2.93 | 2.74 | 1.12 |
| 本業收入比 | 53.49 | 59.93 | 57.59 | 42.57 | 122.68 |
| 自由現金流量 | 1.19 | 0.98 | 2.12 | 1.0 | 1.02 |
| 利息保障倍數 | 8849.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標