| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (2.47%) 18865張 (+42.18%) 季線下 13145張 21920張 38347張 18865張 0.86倍 |
-3.59% -18.57% 9.09% 10.81% 7.55% |
0.3~0.4 6.3~7.2 |
168.14 (84.36%) 91.2 |
N/A 0.92 |
20 N/A 、Y! |
大型股 2559.21億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
2025-06-06 2025-06-24 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 92.2↘ | 95.54↘ | 99.22↘ | 101.8↘ | 100.01↗ | 94.45↗ | 88.12↗ | 85.81↗ |
| 乖離率 | -1.08% | -4.54% | -8.08% | -10.41% | -8.81% | -3.44% | 3.5% | 6.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.6 | 101.5 | 112.0 | 117.0 | 82.2 | 83.6 | 82.3 | 84.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.85,13.35 (7.67,16.42,25.17) 0.91,97.8 (0.8,1.07,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.03% 帶寬大) 月線斜率-1.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.72←85.93(2.79%) 5.76←7.13(-1.37%), -12.78% 88.72←83.82(4.9%) 5.76←8.09(-2.33%), -18.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[113] (1.8%[114]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-31.69%) 25-05-23 42.7 (113.58%) 24-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.93 -1.8 21.51 112.32億(5月) | 13.15 -2.94 28.63 114.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 133.5 (25-05-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 21.14% 0.67% 73 -224 0 1.86%←2.16%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.7(9.32%) | 日KD RSI MACD | 12.37,4.3 up 37.93 -1.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-5%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.57,45.86 49.98 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 20 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.57,53.6 54.52 2.71 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.39%←7.16%(0.23%) | 7 0.04% | 2年趨勢圖 | 7.39%←1.32%(6.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.08% -3.44% 3.5% 6.28% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.76%←40.9%(-0.14%) | -986 (連2買轉賣) 5.23% | 2年趨勢圖 | 40.76%←40.66%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 2.26% 14.39% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.72%(-0.04%) | 216 (連3賣轉買) 1.14% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.69%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.16←7.1 (+43.1%) Q1←Q4 第1升 10.16←9.11 (+11.53%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 370.9←415.26 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 370.9←276.18 (+34.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 92.44←130.5 (-10.68%) Q1←Q4 連2降 92.44←22.29 (+34.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.02←9.64 (+3.94%) Q1←Q4 連2升 10.02←12.29 (-18.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.94%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←4.56 (-31.8%) Q1←Q4 連2降 3.11←1.65 (+88.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.45←2.78 (-11.87%) Q1←Q4 連2降 2.45←0.25 (+880.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.38←33.8 Q1←Q4 連2降 29.38←12.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.92←31.43 Q1←Q4 連2降 24.92←8.07 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.57←30.79 Q1←Q4 連2降 23.57←16.75 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←5.08 Q1←Q4 連2降 3.27←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←3.3 Q1←Q4 連2降 2.19←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/28 鍾慧漳 經理人 一般交易 180張 |
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| 公告 | 114/07/01 萬海 代子公司萬海航運(新加坡)有限公司公告取得貨櫃使用權資產 114/07/01 歐洲貨櫃塞港 恐拖數月(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】萬海代子公司萬海航運(新加坡)有限公司取得貨櫃使用權資產 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/24 萬海今除息，盤中順利填息，三雄首家填息 114/06/24 萬海除息3.5元 早盤勁揚上演填息秀 114/06/24 《航運股》戰爭警報解除 萬海嗨填息 114/06/24 11萬水手看過來！萬海今迎除息秀順風揚帆 狂漲5%強勢填息 114/06/23 美伊衝突...伊朗將封鎖荷姆茲海峽 長榮、陽明、萬海三雄齊開黑 114/06/16 交通部表揚2024年績優航商：貨櫃三雄營收績優、金保順港口裝卸成長率績優 114/06/16 《航運股》萬海旺春輪拖離印度西岸 持續搜救保住貨物 114/06/15 旺春輪已滅火 萬海：與遠洋拖船完成拖帶連結 114/06/11 【Hot台股】萬海「寶貝模式」開啟！網呼叫：今天真的溫柔耶 專家示警：關稅很不可控 114/06/10 新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降 114/06/10 萬海旺春輪大爆炸 外媒揭貨物清單：禍首疑是它 114/06/10 萬海旺春輪傳載危險物質均申報 實際起火原因仍待查 114/06/10 萬海旺春輪兩台人失聯 駐印代表：已請印度協助搜救 114/06/10 萬海旺春輪失火具體原因仍待釐清，匯率衝擊5月合併營收雙減 114/06/09 《航運股》萬海旺春輪海上失火 4船員失蹤 114/06/09 《社會》疑載易燃品 萬海貨輪爆炸4失蹤 114/06/09 大啖紅海財 萬海5月營收微減 114/06/09 旺春輪印度外海失火 萬海：4名船員失蹤 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -3.59% 13145(43.51%) | -10.15% 13469(40.06%) | -18.57% 21920(-13.94%) | 9.09% 38347(-50.8%) | 10.81% 25076(-24.77%) | 7.55% 28831(-34.57%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.23 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 |
| ROE | 20.27 | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 |
| 本業收入比 | 81.36 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 |
| 自由現金流量 | -447.71 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 |
| 利息保障倍數 | 31.18 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
