| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 (-4.88%) 9602張 (+69.31%) 6127張 6748張 7996張 季線下 ↘44.46 ↘44.36 ↘44.5 ↘44.63 ↘46.88 ↘47.89 9602張 1.42倍 |
-3.6% -6.02% -15.38% -4.03% -34.0% |
182.5%~217.5% 1.9~2.3 |
34.87 (-18.72%) 42.9 |
52.86 (23.22%) 16.88 (-60.65%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 1265.57億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
0 | 萬海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,20.43 (8.04,16.61,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.24%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.5%[112] (1.07%[113]) 0 (3.5%) | 相對高點 相對低點 | 353.0 (-87.85%) 21-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.57% 0.34% -217 0 0 3.25%←3.09%(5.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.57 7.18 8.05 14個月新高 95.01億(3月) | 21.23 -4.19 7.79 88.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 45.5 (24-04-15) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-11%,-11%,-11% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.59 0.0,49.33 look 43.2,36.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.05 0.0,4.08 look 43.7,18.95 -0.45 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.46%(-8.7%) | -12 (連31賣) 0.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.52 0.0,6.01 look 43.7,11.85 -1.17 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.83%←40.03%(-0.5%) | -4232 44.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.61,73.93 (0.88,1.03,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.88% -10.42% -11.91% -16.28% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.73%(1.37%) | 5 (連2賣轉買) 0.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.06% 4.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.51←83.69(-1.41%) 8.57←8.25(3.88%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←5.88 (-34.69%) Q4←Q3 連2降 3.84←6.26 (-38.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 251.44←250.48 (+0.38%) Q4←Q3 連2升 251.44←395.19 (-36.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.73←-1.14 (+0.38%) Q4←Q3 第1降 -12.73←45.61 (-36.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.38←13.4 (-0.15%) Q4←Q3 第1降 13.38←13.35 (+0.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.15%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.38←0.9 (-253.33%) Q4←Q3 第1降 -1.38←-0.01 (+13700.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.3 (+116.67%) Q4←Q3 連2升 0.05←-0.08 (-162.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.9←1.57 Q4←Q3 連3升 1.9←14.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.06←-0.46 Q4←Q3 第1降 -5.06←11.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.42←10.17 Q4←Q3 第1降 -15.42←-0.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.82←1.19 Q4←Q3 第1降 -1.82←-0.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.03←0.84 Q4←Q3 第1降 -1.03←0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 貨櫃海運價 掀新一波漲勢(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/12 貨櫃三雄股息全出爐 陽明每股配2元 113/04/12 萬海兩新船峰春輪、宙春輪昨命名，Q2將持續優化航線布局 113/04/11 萬海慈善基金會 辦社福講座 113/04/10 統一超無人店 將進駐信義區商辦 113/04/10 續航！陽明萬海3月業績雙增 113/04/10 貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增 113/04/10 萬海Q1營收276.18億元，年增8.06%，Q2持續優化航線布局 113/04/10 亞洲運價回升 萬海3月營收雙增 113/04/10 【公告】萬海 2024年3月合併營收95.01億元 年增8.57% 113/03/29 萬海北美運力UP、新闢印尼-西印度直航航線 113/03/29 萬海今舉行玥春輪命名典禮，宣布4/26起新增印尼至西印度直航航線 113/03/29 《航運股》萬海新闢印尼-西印度直航航線 113/03/26 多名美國商界領袖傳接獲邀請，週三將與習近平見面 113/03/26 萬海3艘3,055TEU新造節能船入列 113/03/14 《航運股》萬海去年第4季虧損增加 全年每股虧損2.07元 113/03/13 萬海去年EPS -2.07元，擬配息1.5元，持續優化航線布局提升競爭力 113/03/13 萬海2023每股虧2.07元 考量景氣回升仍配息1.5元 113/03/13 萬海2023年每股虧損2.07元 仍決定配息1.5元 113/03/13 《航運股》萬海112年每股虧損2.07元 擬配息1.5元 113/03/13 《航運股》萬海擬發債上限100億元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.17 | 52.86 | 23.22 | 47.57 | 10.89 | 最低殖利率 | 2.4% | 19.128 | -55.41 | 17.215 | -59.87 | 最高淨值比 | 1.18 | 87.24 | 103.36 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 34.87 | -18.72 | 43.23 | 0.76 | 平均殖利率 | 3.05% | 15.77 | -63.24 | 14.19 | -66.92 | 平均淨值比 | 1.03 | 76.15 | 77.51 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 16.88 | -60.65 | 38.88 | -9.37 | 最高殖利率 | 3.7% | 12.408 | -71.08 | 11.167 | -73.97 | 最低淨值比 | 0.88 | 65.06 | 51.66 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.1 | 43.7 | N/A | N/A | 1.5 | 1.81% | 3.43% | 0.97 | 0.58 |
| 111 | 205.0 | 62.1 | 6.18 | 1.87 | 5.0 | 2.44% | 8.05% | 4.3 | 0.79 |
| 110 | 353.0 | 40.6 | 9.58 | 1.1 | 10.5 | 2.97% | 25.86% | 12.55 | 2.48 |
| 109 | 57.7 | 11.85 | 14.31 | 2.94 | 1.0 | 1.73% | 8.44% | 3.18 | 0.74 |
| 108 | 23.4 | 15.45 | 18.37 | 12.13 | 0.8 | 3.42% | 5.18% | 1.37 | 1.02 |
| 107 | 20.3 | 15.0 | 50.95 | 37.65 | 0.61 | 3.0% | 4.07% | 1.31 | 0.99 |
| 106 | 21.35 | 16.3 | 23.57 | 17.99 | 0.5 | 2.34% | 3.07% | 1.42 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | -3.6% 6127(56.7%) | -3.7% 5317(80.57%) | -6.02% 6748(42.28%) | -15.38% 7996(20.08%) | -4.03% 12100(-20.65%) | -34.0% 10323(-6.99%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.9 | 44.33↘ | 44.46↘ | 44.36↘ | 44.5↘ | 44.63↘ | 45.36↘ | 46.88↘ | 47.89↘ | 49.28↘ | 49.15↘ | 48.7↘ | 49.33↘ | 51.24↘ | 53.34↘ |
| 乖離率 | -3.23% | -3.51% | -3.29% | -3.6% | -3.88% | -5.42% | -8.49% | -10.42% | -12.95% | -12.72% | -11.91% | -13.03% | -16.28% | -19.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 44.1 | 44.0 | 45.5 | 47.1 | 48.1 | 50.0 | 56.2 | 45.0 | 47.45 | 44.25 | 61.7 | 68.0 | 80.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | -18.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
