| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 (-0.69%) 211張 (+108.76%) 111張 122張 150張 季線下 ↘21.69 ↘21.85 ↘21.92 ↘21.91 ↘22.25 ↘22.25 211張 1.73倍 |
-1.83% -1.61% -4.67% 4.89% -2.28% |
24.68 (15.03%) 21.45 |
35.54 (65.69%) 13.81 (-35.62%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
14.84億 31.84億 |
34.0% 19.81% |
海運 運輸事業 |
2024-03-14 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.21,N/A (19.3,34.49,49.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 52.4 (-59.06%) 21-06-29 19.45 (10.28%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 4 0 0 2.83%←3.17%(-10.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.46 26.99 7.53 2.69億(3月) | -3.19 -26.09 10.48 2.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 22.15 (24-04-11) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,1%,1%,8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.24 8.7,17.18 look 22.05,21.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.86 4.65,11.64 look 21.6,19.85 -0.14 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.62 29.36,43.73 25.3,19.85 -0.06 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.89%(-3.37%) | -26 (連6賣) 12.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,23.32 低淨值淨利增 (0.47,0.68,0.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -3.6% -2.05% -0.42% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(2.22%) | -1 0.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.38% 1.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.11←71.57(0.75%) 14.62←14.97(-2.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.25←8.27 (-0.24%) Q4←Q3 第1降 8.25←7.47 (+10.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.8 (-0.24%) Q4←Q3 連3升 0.95←0.62 (+10.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.82←1.82 (0.0%) Q4←Q3 1.82←1.59 (+14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.89←62.2 (-2.11%) Q4←Q3 第1降 60.89←68.33 (-10.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.4←23.98 (-2.11%) Q4←Q3 第1升 24.4←22.08 (+10.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.28 (+32.14%) Q4←Q3 第1升 0.37←0.19 (+94.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.5 (+14.0%) Q4←Q3 連3升 0.57←0.42 (+35.71%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.9←16.17 Q4←Q3 連3升 17.9←13.84 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.57←9.73 Q4←Q3 連3升 11.57←8.24 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.63←4.64 Q4←Q3 第1升 6.63←3.37 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.23 Q4←Q3 第1升 1.73←0.79 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.61 Q4←Q3 第1升 0.77←0.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 中櫃 113年3月營收2.69億、年增2.46% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】中櫃 2024年3月合併營收2.69億元 年增2.46% 113/03/08 【公告】中櫃 2024年2月合併營收2.12億元 年增-3.2% 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 【公告】中櫃訂定除息基準日 113/02/26 【公告】中櫃董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】中櫃 2024年1月合併營收2.87億元 年增23.36% 113/01/09 【公告】中櫃 2023年12月合併營收2.78億元 年增9.33% 113/01/09 【公告】匯豐汽車 2023年12月合併營收30.78億元 年增-11.26% 112/12/08 【公告】中櫃 2023年11月合併營收2.65億元 年增6.53% 112/11/09 【公告】中櫃 2023年10月合併營收2.83億元 年增15.98% 112/10/06 【公告】中櫃 2023年9月合併營收2.81億元 年增12.58% 112/09/08 【公告】中櫃 2023年8月合併營收2.82億元 年增4.87% 112/08/09 【公告】中櫃 2023年7月合併營收2.64億元 年增-3.41% 112/07/07 【公告】中櫃 2023年6月合併營收2.58億元 年增-10.35% 112/06/30 【公告】中櫃法人董事改派代表人 112/06/09 【公告】中櫃 2023年5月合併營收2.75億元 年增-2.11% 112/05/24 【公告】中櫃112年股東常會重要決議事項 112/05/17 【公告】中櫃受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/05/08 【公告】中櫃 2023年4月合併營收2.48億元 年增-6.64% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.68 | 35.54 | 65.69 | 31.98 | 49.09 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.88 | 20.52 | -4.34 |
| 平均 本益比 | 34.49 | 24.68 | 15.03 | 25.6 | 19.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.68 | 15.74 | -26.62 |
| 最低價 本益比 | 19.3 | 13.81 | -35.62 | 19.22 | -10.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.47 | 10.96 | -48.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.3 | 19.85 | 35.37 | 27.75 | 0.6 | 2.37% | 3.02% | 1.06 | 0.88 |
| 111 | 43.25 | 19.8 | 41.15 | 18.84 | 1.05 | 2.43% | 5.3% | 1.75 | 0.48 |
| 110 | 52.4 | 15.6 | 32.34 | 9.63 | 1.65 | 3.15% | 10.58% | 2.29 | 0.72 |
| 109 | 24.65 | 9.7 | 108.94 | 42.87 | 0.2 | 0.81% | 2.06% | 1.05 | 0.46 |
| 108 | 15.3 | 12.15 | 59.89 | 47.56 | 0.17 | 1.11% | 1.4% | 0.69 | 0.45 |
| 107 | 13.75 | 11.45 | 32.48 | 27.05 | 0.28 | 2.04% | 2.45% | 0.49 | 0.42 |
| 106 | 14.9 | 12.75 | 35.19 | 30.12 | 0.33 | 2.21% | 2.59% | 0.5 | 0.47 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | -1.83% 111(88.78%) | -2.72% 115(82.22%) | -1.61% 122(72.73%) | -4.67% 150(40.2%) | 4.89% 283(-25.54%) | -2.28% 204(3.02%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.45 | 21.6↘ | 21.69↘ | 21.85↘ | 21.92↘ | 21.91↘ | 21.92↘ | 22.25↘ | 22.25↘ | 22.26↗ | 22.18↗ | 21.9↗ | 21.45→ | 21.54→ | 21.65↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -1.11% | -1.83% | -2.14% | -2.1% | -2.14% | -3.6% | -3.6% | -3.64% | -3.29% | -2.05% | 0.0% | -0.42% | -0.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.9 | 21.95 | 22.05 | 21.85 | 22.6 | 22.55 | 22.7 | 20.3 | 20.05 | 20.5 | 22.0 | 22.05 | 24.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中櫃 | 84.86% | -7.0% | 6.0% | -13.0% | 12.0% | 78.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.55 | 10.94 | 11.41 | 6.28 | 6.45 |
| ROE | 3.18 | 4.43 | 6.97 | 1.01 | 1.17 |
| 本業收入比 | 205.34 | 173.37 | 160.00 | 494.44 | 350.94 |
| 自由現金流量 | 4.34 | 7.07 | 6.18 | 7.22 | 2.58 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 2.64 | 2.80 | 1.27 | 1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
