| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 (-3.39%) 7830張 (+3.19%) 季線下 6294張 7561張 9234張 7830張 1.04倍 |
-3.97% -13.88% -25.19% -14.49% -14.34% |
106.98 (121.03%) 48.4 |
N/A 0.79 |
604 N/A 、Y! |
小型股 409.01億 |
40.63% 15.72% |
海運 運輸事業 |
2025-03-18 2025-06-18 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 50.42↘ | 51.73↘ | 54.93↘ | 55.24↘ | 55.94↘ | 55.23↘ | 60.07↘ | 57.47↘ |
| 乖離率 | -4.01% | -6.44% | -11.89% | -12.38% | -13.48% | -12.37% | -19.43% | -15.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.4 | 59.5 | 56.2 | 59.0 | 53.1 | 64.7 | 56.6 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.8,N/A (12.97,20.18,27.4) 1.01,49.6 (1.0,1.25,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.65% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.03←72.04(-2.01%) 15.47←14.29(1.18%), 5.48% 70.03←62.59(7.44%) 15.47←19.39(-3.92%), -13.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.61%[113] (7.48%[114]) 0 (6.61%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-37.95%) 25-02-27 33.6 (44.05%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.11 -7.04 -10.55 11.34億(5月) | 2.74 -2.18 -8.79 12.2億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 64.5 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.14% 0.93% 169 98 0 3.18%←3.15%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,3.49 look 27.99 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-23%,-20%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.48,9.71 look 38.72 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 604 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.43,16.26 look 45.98 -0.75 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.4%←15.31%(-2.91%) | -1861 (連23賣) 23.77% | 2年趨勢圖 | 12.4%←4.91%(7.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.89% -12.37% -19.43% -15.78% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.63%←6.73%(0.9%) | 106 (連10買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 7.63%←6.91%(0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 3.71% 18.23% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.18%(-0.12%) | -1676 (連10賣) 21.4% | 2年趨勢圖 | 2.06%←1.6%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←2.46 (-37.4%) Q1←Q4 第1降 1.54←2.14 (-28.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.35←39.33 (-12.66%) Q1←Q4 連2降 34.35←38.79 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←9.89 (-12.66%) Q1←Q4 連2降 4.79←8.87 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.81←20.92 (-0.53%) Q1←Q4 第1降 20.81←21.83 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.53%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←1.09 (-75.23%) Q1←Q4 連2降 0.27←1.17 (-76.92%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←1.16 (-51.72%) Q1←Q4 連2降 0.56←1.01 (-44.55%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.6←28.62 Q1←Q4 連2降 18.6←27.13 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.72←25.16 Q1←Q4 連2降 13.72←22.86 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←23.48 Q1←Q4 連2降 6.5←25.34 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←2.33 Q1←Q4 連2降 0.55←2.74 Q1←Q1 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←1.4 Q1←Q4 連2降 0.56←1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/11/14 遠揚建設(股) 董事 1,100張 |
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| 公告 | 114/06/25 裕民 子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司114年度股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司114年度股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】裕民 2025年5月合併營收11.34億元 年增-17.12% 114/06/08 《航運股》裕民 醞釀低檔反彈 114/06/07 裕民 醞釀低檔反彈 114/06/06 【公告】裕民代子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司召開114年度股東會 114/06/04 《航運股》裕民6月5日受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇 114/06/04 【公告】裕民受邀參加永豐金證券2025 Q2產業論壇 114/05/27 今年充滿變數 徐國安：裕民多元布局應戰 114/05/27 《航運股》裕民6月18日除息 114/05/27 【公告】裕民決議114年之配息基準日 114/05/27 【公告】裕民114年度股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】裕民114年度股東常會改選第20屆董事(含獨立董事)事宜 114/05/27 【公告】裕民第二十屆第1次董事會推選董事長及副董事長事宜 114/05/27 研發黃仁勳科技夾克？徐國安：如果有開發也不意外 114/05/27 徐旭東感冒告假 長子首挑大樑主持裕民股東會 114/05/27 《航運股》裕民：散裝基本面穩健 下半年盼驚奇 114/05/27 《航運股》裕民通過配息3.2元 未分配盈餘每股達23.69元 114/05/27 徐國安股東會首秀 亮裕民轉型藍圖 稱老爸徐旭東是超人 114/05/27 《航運股》超人也會生病 徐旭東缺席 徐國安代打裕民股東會 114/05/27 首次代徐旭東主持股東會 徐國安：超人也會感冒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕民 | -3.97% 6294(24.41%) | -18.66% 8279(-5.43%) | -13.88% 7561(3.55%) | -25.19% 9234(-15.2%) | -14.49% 13249(-40.9%) | -14.34% 9309(-15.89%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.33 | 18.78 | 30.59 | 27.18 | 5.99 |
| ROE | 12.57 | 8.0 | 15.0 | 19.96 | 3.51 |
| 本業收入比 | 93.93 | 102.11 | 97.00 | 77.72 | 61.10 |
| 自由現金流量 | 59.93 | -18.09 | -48.27 | 28.17 | -28.97 |
| 利息保障倍數 | 4.21 | 2.80 | 8.85 | 15.20 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
