| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (-6.52%) 2963張 (-15.25%) 季線下 2143張 2276張 2678張 2963張 1.3倍 |
-7.35% -9.57% -7.35% -17.79% -24.23% |
90.09 (333.12%) 20.8 |
N/A 0.82 |
512 N/A 、Y! |
微型股 121.75億 |
13.14% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-05-23 2025-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 22.07↘ | 22.12↘ | 22.33↘ | 22.51↘ | 23.12↘ | 23.14↘ | 24.38↘ | 25.48↘ |
| 乖離率 | -5.75% | -5.97% | -6.85% | -7.6% | -10.03% | -10.11% | -14.68% | -18.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.45 | 22.35 | 23.0 | 23.15 | 23.3 | 22.45 | 25.3 | 27.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.24,N/A (15.78,34.92,54.06) 0.73,30.48 (0.65,0.78,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.86%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.44←40.9(-1.46%) 27.99←27.58(0.41%), 0.36% 39.44←38.9(0.54%) 27.99←28.59(-0.6%), 7.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.25%[113] (10.74%[114]) 0 (6.25%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-40.23%) 24-05-29 17.25 (20.58%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.83 -16.01 -16.14 3.21億(6月) | -25.69 -10.44 -15.32 3.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.0 (25-06-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.51% -73 42 0 7.9%←8.0%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.64,47.4 look 31.99 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-12%,-8%,-9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.03,43.44 35.15 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 512 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.03,22.84 look 44.01 -0.71 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | -8 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.85% -10.11% -14.68% -18.37% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.71%←34.04%(-1.33%) | -776 (連2賣) 26.19% | 2年趨勢圖 | 32.71%←34.25%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.0% 7.49% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.52%(-0.02%) | -64 (連4買轉賣) 2.16% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.59%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.46 (+15.22%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.49 (+8.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.46←10.24 (-7.62%) Q1←Q4 連3降 9.46←11.4 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←1.71 (-7.62%) Q1←Q4 連4降 -0.17←3.15 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.5←41.07 (+8.35%) Q1←Q4 連2升 44.5←42.76 (+4.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+8.35%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.34 (-94.12%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.6 (-96.67%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.28 (-117.86%) Q1←Q4 連3降 -0.05←0.54 (-109.26%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.26←22.3 Q1←Q4 連4降 3.26←35.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.81←16.71 Q1←Q4 連4降 -1.81←27.68 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.4←19.51 Q1←Q4 連3降 1.4←31.02 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.12 Q1←Q4 連4降 0.07←2.18 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.99 Q1←Q4 連4降 0.13←1.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/25 蔡淑麗 代表(董事) 一般交易 150張 110/10/25 蔡景本 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】新興 2025年6月合併營收3.21億元 年增-12.84% 114/06/25 【公告】新興董事會訂定除息交易日114年06月25日，配息基準日07月19日，發放日為08月15日。 114/06/10 新興股東會通過配息1.3元 7艘主力船簽長約、TCE日租金最高2.45萬美元 114/06/10 【公告】新興 2025年5月合併營收3.82億元 年增-25.69% 114/06/10 【公告】新興114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/10 【公告】新興114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 新興：布局今年市場 60%長約、40%現貨 114/06/10 新興股東會通過每股配發現金股利1.3元，順利完成董事改選 114/05/22 《航運股》新興5月23日召開法人說明會 114/05/22 【公告】新興將於114年5月23日召開法人說明會 114/05/16 【公告】(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押(原額度到期續約)。 114/05/12 《航運股》新興Q1每股盈餘0.02元 114/05/12 【公告】新興董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】新興 2025年4月合併營收4.27億元 年增13.32% 114/05/02 【公告】新興114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年5月12日 114/04/28 台股下半年展望 4條件篩選銅板股 114/04/10 【公告】新興 2025年3月合併營收3.93億元 年增7.31% 114/03/27 【公告】新興將於114年3月28日召開法人說明會 114/03/12 《航運股》新興113年每股盈餘2.56元 擬配息1.3元 114/03/12 【公告】新興董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | -7.35% 2143(38.25%) | -6.94% 1953(51.67%) | -9.57% 2276(30.18%) | -7.35% 2678(10.64%) | -17.79% 4722(-37.25%) | -24.23% 5262(-43.69%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.25 | 10.46 | 11.32 | 24.77 | 19.75 |
| ROE | 6.43 | 2.7 | 1.99 | 4.91 | 4.27 |
| 本業收入比 | 87.13 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 |
| 自由現金流量 | 25.77 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 |
| 利息保障倍數 | 13.15 | 6.22 | 3.58 | 8.56 | 5.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
