| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (-1.72%) 4117張 (-38.18%) 16508張 9251張 8799張 季線上 ↗26.07 ↘25.88 ↗25.36 ↗25.2 →25.68 ↗25.17 4117張 0.45倍 長跌破 |
-3.38% 5.54% 9.13% 15.51% 18.71% |
78.5%~91.2% 1.3~1.5 |
49.76 (93.6%) 25.7 |
75.03 (191.95%) 24.48 (-4.75%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A 、Y! |
58.54億 153.07億 |
4.85% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.41,18.49 (17.61,35.8,53.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.38%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (5.21%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 58.8 (-56.29%) 21-07-01 17.25 (48.99%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.7% -62 -56 0 10.31%←9.28%(11.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.35 13.53 9.5 3.66億(3月) | 2.77 -27.59 5.25 3.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-05 27.45 (24-04-19) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,0%,1%,0% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 31.91(24.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.23 53.95,59.65 25.85,24.6 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.78 55.17,64.08 26.1,25.4 -0.0 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 65.24,66.09 29.75,25.4 0.45 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.92%←33.66%(0.77%) | 1051 (連2買) 25.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,27.24 (0.67,0.78,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.98% 2.11% 4.39% 12.52% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←1.05%(-1.9%) | -28 (連3買轉賣) 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 16.25% 32.32% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.22←38.87(-1.67%) 30.16←28.52(5.75%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.55 (-3.64%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.39 (+35.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.32←10.67 (+6.09%) Q4←Q3 連3升 11.32←13.55 (-16.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.96←0.65 (+6.09%) Q4←Q3 第1升 0.96←2.84 (-16.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.42←36.36 (-2.59%) Q4←Q3 連3降 35.42←35.42 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-2.59%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.41 (-53.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.38 (-73.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.65←13.08 Q4←Q3 第1升 14.65←25.02 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.46←6.06 Q4←Q3 第1升 8.46←20.95 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.74←10.14 Q4←Q3 第1升 11.74←21.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.6 Q4←Q3 第1升 0.77←1.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.74←0.62 Q4←Q3 第1升 0.74←1.45 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 新興：新興航運(新加坡)擬向關係人購入散裝貨輪一艘，計約1264萬美元 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】新興(代)重要子公司新興航運(新加坡)公司擬向關係人Everprime Shipping Limited購入散裝貨輪一艘。 113/04/17 股價指數期貨贏家專欄－航運期 維持區間震盪 113/04/10 【公告】新興 2024年3月合併營收3.66億元 年增19.36% 113/03/21 【公告】新興將於113年03月22日召開法人說明會 113/03/13 上櫃金融股 殖利率吸睛 113/03/12 《航運股》新興去年每股盈餘0.76元 擬配息0.75元 113/03/12 【公告】新興董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】新興董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】新興 2024年2月合併營收3.23億元 年增2.78% 113/03/06 《半導體》威盛112年每股盈餘0.82元 6月20日股東會 113/03/05 《金融》上周越股傲視新興亞股 中小型股受寵 113/02/21 焦點股：紅海危機＋拉貨潮，散裝醞釀漲價，新興股價沿五日均線上漲 113/02/07 【公告】新興 2024年1月合併營收4.46億元 年增6.26% 113/01/31 《HKEX台股期貨》12:15，2月台股指數期貨跌8.1點，為692.4點 113/01/24 防破產！台電2／23股臨會 千億即時入帳 113/01/17 放款偏保守 二原則優先 113/01/10 【公告】新興(代) 海德公司為新興銀行授信申請案提供美金存單設定質押。 113/01/09 【公告】新興 2023年12月合併營收4.24億元 年增-8.72% 112/12/18 《體壇風雲》戴資穎羽球年終賽 4度封后 112/12/13 散裝船運 年終行情反常的好 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.98 | 75.03 | 191.95 | 67.53 | 162.76 | 最低殖利率 | 2.2% | 60.909 | 137.0 | 54.819 | 113.3 | 最高淨值比 | 0.89 | 24.24 | -5.68 |
| 平均 本益比 | 35.8 | 49.76 | 93.6 | 43.89 | 70.78 | 平均殖利率 | 3.25% | 46.04 | 79.13 | 41.43 | 61.22 | 平均淨值比 | 0.78 | 21.24 | -17.33 |
| 最低價 本益比 | 17.61 | 24.48 | -4.75 | 20.25 | -21.21 | 最高殖利率 | 4.3% | 31.163 | 21.26 | 28.047 | 9.13 | 最低淨值比 | 0.67 | 18.25 | -28.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.75 | 18.1 | 39.2 | 23.85 | 0.75 | 2.52% | 4.14% | 1.02 | 0.66 |
| 111 | 33.3 | 17.25 | 98.89 | 51.22 | 0.5 | 1.5% | 2.9% | 1.34 | 0.67 |
| 110 | 58.8 | 17.1 | 48.86 | 14.21 | 1.0 | 1.7% | 5.85% | 2.31 | 0.68 |
| 109 | 25.15 | 9.45 | 104.35 | 39.21 | 0.5 | 1.99% | 5.29% | 0.91 | 0.35 |
| 108 | 18.2 | 15.05 | 120.99 | 100.05 | 0.5 | 2.75% | 3.32% | 0.64 | 0.54 |
| 107 | 21.9 | 14.7 | 206.64 | 138.7 | 0.2 | 0.91% | 1.36% | 0.79 | 0.55 |
| 106 | 27.2 | 19.45 | 31.14 | 22.27 | 0.6 | 2.21% | 3.08% | 0.87 | 0.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | -3.38% 16508(-75.06%) | -2.47% 14697(-71.99%) | 5.54% 9251(-55.49%) | 9.13% 8799(-53.2%) | 15.51% 13932(-70.45%) | 18.71% 10256(-59.85%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.92↘ | 26.07↗ | 25.88↘ | 25.36↗ | 25.2↗ | 25.14→ | 25.68→ | 25.17↗ | 25.33↗ | 25.14↗ | 24.62↗ | 23.11↗ | 22.84↗ | 22.99↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.42% | -0.7% | 1.34% | 1.98% | 2.23% | 0.08% | 2.11% | 1.46% | 2.23% | 4.39% | 11.21% | 12.52% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 25.3 | 24.95 | 24.3 | 25.15 | 24.7 | 24.65 | 23.4 | 20.4 | 20.15 | 22.95 | 20.55 | 22.5 | 25.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興 | 59.94% | 2.0% | 29.0% | -31.0% | 25.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.06 | 11.32 | 24.77 | 19.75 | 8.42 |
| ROE | 3.05 | 1.99 | 4.91 | 4.27 | 0.94 |
| 本業收入比 | 76.21 | 160.00 | 135.54 | 103.88 | 186.67 |
| 自由現金流量 | -2.97 | 1.17 | 9.06 | 25.25 | 17.82 |
| 利息保障倍數 | 4.19 | 3.58 | 8.56 | 5.71 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
