| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 (-1.5%) 12550張 (-41.68%) 季線上 19726張 7451張 4617張 12550張 1.68倍 |
9.09% 25.22% 25.87% 30.2% 23.71% |
N/A N/A 7.2 |
N/A 0.05 |
637 N/A |
微型股 59.38億 |
9.8% 29.31% |
運輸事業 |
2025-12-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 7.38↗ | 6.58↗ | 6.11↗ | 6.05↗ | 5.7↗ | 5.58↗ | 5.7↗ | 5.74↗ |
| 乖離率 | -2.44% | 9.42% | 17.84% | 19.01% | 26.32% | 29.03% | 26.32% | 25.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.0 | 5.35 | 5.71 | 6.08 | 4.92 | 5.71 | 5.53 | 5.81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.13, 預估本益比 22.58, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.9% ; 006201: 本益比 76.46, 殖利率 1.24% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1,可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,9.14 低淨值淨利增 (0.6,0.76,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.11% 帶寬大) 月線斜率1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.46←32.04(0.42%) 21.12←21.64(-0.52%), -1.72% 32.46←30.87(1.59%) 21.12←24.89(-3.77%), -3.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 10.1 (-28.71%) 23-12-05 4.7 (53.19%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.78 7.87 -55.0 1.47億(6月) | -61.41 10.74 -55.52 1.36億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 8.28 (26-07-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.52% -53 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.14,73.27 65.95 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,0%,1%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.83,73.6 61.39 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 637 N/A | 月KD RSI MACD | 69.83,40.21 54.14 0.2 | 投信(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.84% 29.03% 26.32% 25.44% | 外資(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.9%←12.83%(0.07%) | -1741 (連2賣) 13.87% | 2年趨勢圖 | 12.9%←12.33%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.52% 15.4% 19.47% | 自營商(張) 07-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 8 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.34%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.85 (+2.35%) Q1←Q4 連6升 預收淨利增 0.87←0.37 (+135.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.68←-16.58 (+134.26%) Q1←Q4 第1升 5.68←11.59 (-50.99%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←2.09 (+134.26%) Q1←Q4 第1降 1.26←-0.25 (-50.99%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.53←17.59 (-6.03%) Q1←Q4 連3降 16.53←17.76 (-6.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.39←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 5.39←16.47 (-67.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 374.16←3584.88 (0%) Q1←Q4 第1降 374.16←371.37 (+0.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-1.29 (+98.45%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.16 (-87.5%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-1.66 (+106.63%) Q1←Q4 第1升 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.95←0.0 Q1←Q4 第1升 26.95←62.47 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.2←0.0 Q1←Q4 連3升 22.2←-2.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.97←0.0 Q1←Q4 連2升 1.97←-18.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.15←5.88 Q1←Q4 第1降 0.15←-1.91 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.06 Q1←Q4 第1降 0.41←-0.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/9公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】益航 2026年6月合併營收1.47億元 年增-51.78% 115/07/08 【公告】益航有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/06/18 【公告】益航115年股東常會重要決議事項 115/06/18 【公告】益航董事會選任董事長 115/06/18 【公告】益航股東常會決議辦理減資彌補虧損之致債權人公告 115/06/18 【公告】益航新任董事（含獨立董事）名單 115/06/10 【公告】益航 2026年5月合併營收1.36億元 年增-61.42% 115/05/14 【公告】益航代子公司薪昇暘開發(股)公司公告變更購買不動產案 115/05/14 【公告】益航代子公司First Steamship S.A.公告擬處分轉投資子公司大洋-KY股權 115/05/14 【公告】益航董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/11 【公告】益航 2026年4月合併營收1.23億元 年增-64.6% 115/05/08 證交所：益航產業類別由貿易百貨改為航運 6/1實施 115/05/06 【公告】益航115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/04/28 【公告】益航董事會決議減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會 115/04/28 【公告】益航代子公司MIGHTY STEAMSHIP CO.,LTD.公告訂造1艘64500噸節能型TIER III TYPE散裝船舶 115/04/28 【公告】益航代子公司ADVANTAGE STEAMSHIP CO.,LTD.公告訂造1艘64,500噸節能型TIER III TYPE散裝船舶 115/04/20 【公告】益航取得有價證券 115/04/10 【公告】更正益航114年6月至115年2月關係人交易申報資訊 115/04/10 【公告】益航 2026年3月合併營收1.26億元 年增-67.3% 115/03/31 【公告】益航代子公司薪昇暘開發股份有限公司公告「朗沐」建案工程發包案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益航 | 9.09% 19726(-36.38%) | 33.58% 12103(3.7%) | 25.22% 7451(68.43%) | 25.87% 4617(171.8%) | 30.2% 3827(227.91%) | 23.71% 2520(398.04%) |
| 加權指數 | -1.63% | -3.01% | -1.45% | 21.56% | 47.7% | 93.56% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | -0.16 | -4.56 | 9.51 | 12.67 |
| ROE | -0.92 | -4.7 | -20.6 | -2.64 | 0.42 |
| 本業收入比 | -57.65 | 1.77 | 10.89 | -436.23 | 242.94 |
| 自由現金流量 | 4.03 | 11.38 | 3.72 | 7.46 | 20.36 |
| 利息保障倍數 | 0.52 | 0.47 | -1.50 | 0.84 | 1.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標