| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (1.77%) 15435張 (+46.66%) 季線上 17728張 15659張 14947張 15435張 0.99倍 |
2.86% 7.06% 7.2% -11.11% -19.4% |
0.6~0.7 2.9~3.3 |
35.23 (-18.44%) 43.2 |
39.83 (-7.8%) 0.98 |
1045 N/A 、Y! |
中型股 1549.79億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 42.72↗ | 42.76↘ | 42.61↗ | 42.51↘ | 42.19↗ | 41.96↗ | 43.56↘ | 45.47↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 1.03% | 1.38% | 1.62% | 2.39% | 2.96% | -0.83% | -4.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 44.0 | 40.35 | 43.8 | 41.75 | 40.3 | 48.6 | 53.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.3,13.89 (11.06,12.96,14.85) 2.21,19.21 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.16←68.91(0.25%) 15.33←15.55(-0.22%), -1.82% 69.16←80.23(-11.07%) 15.33←9.94(5.39%), 33.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (5.38%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-41.22%) 23-07-25 22.3 (93.72%) 22-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.23 3.38 20.7 632.74億(6月) | 17.29 -1.44 19.93 612.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-07-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 3.79% 0.43% -342 26 0 2.69%←2.99%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.64(-3.61%) | 日KD RSI MACD | 50.0,37.92 53.2 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 19%,-3%,-5%,5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 39.83(-7.8%) | 周KD RSI MACD | 66.67,76.56 48.28 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1045 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.74,32.46 48.98 -1.61 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.13%←10.41%(-0.28%) | -64 (連7賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 10.13%←10.49%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.35 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.38% 2.96% -0.83% -4.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.44%←13.47%(-0.03%) | 3483 (連2賣轉買) 22.57% | 2年趨勢圖 | 13.44%←25.97%(-12.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.7% 8.7% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.53%←10.16%(0.37%) | 629 (連6買) 4.08% | 2年趨勢圖 | 10.53%←7.3%(3.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 182.92←176.02 (+3.92%) Q1←Q4 連5升 182.92←138.76 (+31.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1570.34←1977.82 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 1570.34←1305.06 (+20.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.73←39.18 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 34.73←21.37 (+20.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 826.91←651.47 (+26.93%) Q1←Q4 第1升 826.91←637.91 (+29.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.66←65.13 (+33.06%) Q1←Q4 連3升 86.66←62.73 (+38.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.57←34.42 (+33.06%) Q1←Q4 第1升 45.57←45.52 (+0.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.3 (+56.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.92 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.47 (+78.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←5.09 Q1←Q4 第1升 5.99←5.27 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←1.98 Q1←Q4 連4升 2.21←1.64 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.09←1.2 Q1←Q4 連2降 1.09←0.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.47 Q1←Q4 第1降 2.46←1.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.14 Q1←Q4 第1降 0.9←0.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/18 英業達攻AI 火力全開(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/17 住展：上半年中和建案每坪122萬區域新高 直逼新板 114/07/15 英業達子公司英穩達撤回破產聲請 改清算加速解散 114/07/15 英業達子公司英穩達撤回破產聲請 改進行清算程序 114/07/15 【公告】英業達子公司英穩達科技股份有限公司董事會決議撤回破產聲請，改進行清算程序 114/07/11 電子五哥上半年營收大車拚！緯創年增87%最狂 超越去年前十月總和 114/07/10 英業達今除息1.5元...填息1成後翻黑 創辦人葉國一笑領近3億元鉅款 114/07/09 【公告】英業達代子公司英順達科技有限公司取得理財產品 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 AI伺服器與筆電雙引擎 英業達第2季營收寫同期新高 114/07/08 【公告】英業達 2025年6月合併營收632.74億元 年增24.24% 114/07/08 【公告】英業達受邀參加 Goldman Sachs Virtual Conference 114/07/08 【公告】英業達受邀參加 SIG Asia Investor Meeting 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/01 研調：全球伺服器液冷專利前20強 4台廠上榜 114/06/24 【公告】英業達董事會決議訂定除息基準日 114/06/24 《電週邊》英業達7月10日除息 114/06/20 達人心法－誠信是企業必備條件 114/06/17 英業達 邁向AI與永續並進新紀元 114/06/14 趙彭博上周第6洞戰績 114/06/14 陳立委上周第6洞戰績 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 2.86% 17728(-12.93%) | -1.82% 17122(-9.85%) | 7.06% 15659(-1.43%) | 7.2% 14947(3.27%) | -11.11% 16357(-5.64%) | -19.4% 21703(-28.88%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
