| 收盤價 成交量 07-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (-0.83%) 8720張 (-7.12%) 季線旁 14329張 13622張 14200張 8720張 0.64倍 |
-4.58% -5.13% 3.09% -18.01% -26.41% |
0.6~0.7 2.9~3.3 |
35.23 (-15.4%) 41.65 |
39.83 (-4.37%) 0.97 |
1046 N/A 、Y! |
中型股 1494.18億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-13 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 42.39↘ | 43.08↘ | 42.34↘ | 42.46↗ | 42.13↗ | 41.75↗ | 43.78↘ | 45.67↘ |
| 乖離率 | -1.75% | -3.32% | -1.63% | -1.91% | -1.14% | -0.24% | -4.87% | -8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.65 | 42.3 | 43.9 | 41.4 | 41.4 | 40.4 | 50.8 | 56.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.09,13.39 (11.06,12.96,14.85) 2.18,19.27 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.75%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.16←68.91(0.25%) 15.33←15.55(-0.22%), -1.82% 69.16←80.23(-11.07%) 15.33←9.94(5.39%), 33.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (5.58%[114]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-43.33%) 23-07-25 22.3 (86.77%) 22-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.23 3.38 20.7 632.74億(6月) | 17.29 -1.44 19.93 612.03億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.2 (25-07-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.52% 0.24% -44 214 0 2.63%←2.96%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.94(-1.7%) | 日KD RSI MACD | 12.35,25.71 look 46.01 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-9%,7%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 39.83(-4.37%) | 周KD RSI MACD | 40.83,67.95 44.5 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.3,30.64 46.95 -1.71 | 投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←10.68%(-0.42%) | -681 (連3賣) 7.81% | 2年趨勢圖 | 10.26%←10.49%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -0.24% -4.87% -8.8% | 外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.4%←13.57%(-1.17%) | 228 (連7賣轉買) 2.61% | 2年趨勢圖 | 12.4%←25.97%(-13.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 2.07% 7.67% | 自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←10.14%(0.33%) | 674 (連2買) 7.73% | 2年趨勢圖 | 10.47%←7.3%(3.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 182.92←176.02 (+3.92%) Q1←Q4 連5升 182.92←138.76 (+31.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1570.34←1977.82 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 1570.34←1305.06 (+20.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.73←39.18 (-20.6%) Q1←Q4 第1降 34.73←21.37 (+20.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 826.91←651.47 (+26.93%) Q1←Q4 第1升 826.91←637.91 (+29.63%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.66←65.13 (+33.06%) Q1←Q4 連3升 86.66←62.73 (+38.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.57←34.42 (+33.06%) Q1←Q4 第1升 45.57←45.52 (+0.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.66 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.3 (+56.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←0.92 (-8.7%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.47 (+78.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←5.09 Q1←Q4 第1升 5.99←5.27 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.21←1.98 Q1←Q4 連4升 2.21←1.64 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.09←1.2 Q1←Q4 連2降 1.09←0.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←3.47 Q1←Q4 第1降 2.46←1.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.14 Q1←Q4 第1降 0.9←0.82 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/11 馬斯克推最強AI模型 台鏈補(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/11 電子五哥上半年營收大車拚！緯創年增87%最狂 超越去年前十月總和 114/07/10 英業達今除息1.5元...填息1成後翻黑 創辦人葉國一笑領近3億元鉅款 114/07/09 【公告】英業達代子公司英順達科技有限公司取得理財產品 114/07/09 電子五哥6月營收開獎！廣達、英業達齊漲1% 分析師曝「3檔築底蓄勢」 114/07/08 AI伺服器與筆電雙引擎 英業達第2季營收寫同期新高 114/07/08 【公告】英業達 2025年6月合併營收632.74億元 年增24.24% 114/07/08 【公告】英業達受邀參加 Goldman Sachs Virtual Conference 114/07/08 【公告】英業達受邀參加 SIG Asia Investor Meeting 114/07/08 關稅匯率雙變數...電子五哥低檔震盪跌逾1% 專家：短線難見強勢反彈 114/07/01 研調：全球伺服器液冷專利前20強 4台廠上榜 114/06/24 【公告】英業達董事會決議訂定除息基準日 114/06/24 《電週邊》英業達7月10日除息 114/06/20 達人心法－誠信是企業必備條件 114/06/17 英業達 邁向AI與永續並進新紀元 114/06/14 趙彭博上周第6洞戰績 114/06/14 陳立委上周第6洞戰績 114/06/13 熱門股－英業達 訂單能見度轉佳 114/06/12 黃仁勳要在歐洲蓋20座AI工廠 電子五哥有望受惠？ 專家：影響有限 114/06/11 電子五哥5月營收一表看！緯創首度飆破2千億元超車廣達 仁寶匯率影響年月雙衰 114/06/09 【公告】英業達受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Conference in New York |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | -4.58% 14329(-39.14%) | -1.54% 14442(-39.62%) | -5.13% 13622(-35.98%) | 3.09% 14200(-38.59%) | -18.01% 16403(-46.84%) | -26.41% 22566(-61.36%) |
| 加權指數 | 1.13% | 0.27% | 1.82% | 16.6% | -1.72% | -5.76% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
