收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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29.15 (3.37%) 2016張 (+71.85%) 季線下 1795張 3234張 1718張 2016張 0.62倍 |
5.62% -2.18% -5.2% -37.78% -64.41% |
N/A N/A 29.15 |
N/A 1.12 |
1639 |
微型股 74.76億 |
20.09% 88.62% |
半導體 IC製造 |
2024-05-21 2024-09-02 |
裕隆集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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29.15 | 28.14↗ | 28.27↗ | 28.99↘ | 29.19↘ | 29.55↘ | 29.67↘ | 36.55↘ | 47.28↘ |
乖離率 | 3.59% | 3.11% | 0.55% | -0.14% | -1.35% | -1.75% | -20.25% | -38.35% |
均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.2 | 29.8 | 30.2 | 30.95 | 30.75 | 46.85 | 81.9 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23383/光罩三 | 2021-08-03 | 2025-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 99.65 99.7 (+0.1%) | 12 (07-14) | 7.4,5.3 | 53 | 80.4 | 174.96 | 36.26 | 20000 | 17.93% | 107 | 2 | 0,0 | 5.78% | 19 | 0.29% | 384 | N/A | 無 | 307 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.67,16.89 (1.21,1.91,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.53% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.54←40.88(-3.34%) 32.35←30.87(1.48%), 2.12% 37.54←44.57(-7.03%) 32.35←30.3(2.05%), 18.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 98.7 (-70.47%) 23-03-24 26.9 (8.36%) 25-07-10 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.92 -9.18 -16.37 5.09億(6月) | -20.93 7.37 -15.24 5.6億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 33.3 (25-06-26) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 34.26% 0.79% 75 -16 2 12.04%←10.27%(1.77%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.16,27.6 up 50.4 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 26%,9%,-1%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.16,21.16 up 29.01 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1639 | 月KD RSI MACD | 3.86,2.91 up 28.11 -3.29 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% -1.75% -20.25% -38.35% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←6.13%(-1.96%) | 657 32.59% | 2年趨勢圖 | 4.17%←8.92%(-4.75%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.49% 26.2% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.98%(-0.26%) | -5 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.41%(-0.69%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.64 (+60.94%) Q1←Q4 第1升 1.03←1.65 (-37.58%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.28←19.18 (-15.12%) Q1←Q4 第1降 16.28←18.5 (-12.0%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.37←-0.02 (-15.12%) Q1←Q4 連3降 -1.37←-0.16 (-12.0%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.36←7.24 (+1.66%) Q1←Q4 第1升 7.36←7.35 (+0.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.92←65.98 (+9.0%) Q1←Q4 第1升 71.92←68.23 (+5.41%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.93←46.55 (+9.0%) Q1←Q4 連2降 45.93←43.02 (+6.76%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -1.2←-3.26 (+63.19%) Q1←Q4 第1升 -1.2←3.16 (-137.97%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.06 (-566.67%) Q1←Q4 連3降 -0.4←0.13 (-407.69%) Q1←Q1 多季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.19←18.44 Q1←Q4 連2降 11.19←17.85 Q1←Q1 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.42←-0.1 Q1←Q4 連3降 -8.42←-0.84 Q1←Q1 多季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.88←-39.49 Q1←Q4 第1升 -19.88←32.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -8.15←-17.07 Q1←Q4 第1升 -8.15←11.36 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | -1.25←-3.21 Q1←Q4 第1升 -1.25←3.03 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 114/04/25 黃郁斌 經理人 一般交易 300張 |
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公告 | 114/07/10 證交所7月9日公告12種注意股股票 |
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新聞 | 114/07/09 【公告】光罩處分有價證券 114/07/08 【公告】光罩 2025年6月合併營收5.09億元 年增-21.93% 114/06/26 拋棄群豐資金貸與債權8300萬元 光罩:財報無大影響 114/06/24 【公告】光罩代子公司群豐科技股份有限公司,群豐公司向法院聲請宣告破產 114/06/08 《半導體》光罩 突破月線壓力 114/06/07 光罩 突破月線壓力 114/06/06 【公告】光罩國內第三次無擔保轉換公司債於114年08月03日發行屆滿四年,債券持有人得行使賣回權相關事宜。 114/06/06 【公告】光罩 2025年5月合併營收5.6億元 年增-20.94% 114/06/03 【公告】昱厚生技114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事發生變動 114/05/28 【公告】光罩114年股東常會通過解除董事競業限制案 114/05/08 【公告】光罩 2025年4月合併營收5.21億元 年增-18.31% 114/05/05 【公告】光罩董事會決議參與子公司(友縳投資股份有限公司)增資 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 114/05/05 【公告】光罩董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資(股)公司董事會決議不發放股利 114/05/05 【公告】光罩董事會決議註銷庫藏股事宜 114/05/05 【公告】代重要子公司友縳投資股份有限公司董事會決議辦理增資發行新股 114/04/07 【公告】光罩 2025年3月合併營收5.45億元 年增-14.54% 114/03/12 【公告】光罩董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】光罩 2025年2月合併營收5.37億元 年增2.25% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光罩 | 5.62% 1795(12.27%) | 3.37% 2068(-2.55%) | -2.18% 3234(-37.67%) | -5.2% 1718(17.34%) | -37.78% 1428(41.17%) | -64.41% 1364(47.77%) |
加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 2.93 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 |
ROE | -17.12 | 3.44 | 9.58 | 20.36 | 14.8 |
本業收入比 | -33.18 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 |
自由現金流量 | -4.49 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 |
利息保障倍數 | -0.93 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標