收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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68.0 (1.19%) 1080張 (+150.17%) 797張 1162張 1111張 季線下 ↘67.72 ↗67.75 ↘68.13 ↘68.32 ↘68.73 ↘69.08 1080張 0.93倍 短糾結 |
-0.58% -1.88% -1.16% 3.66% -26.8% |
59.17 (-12.99%) 68.0 |
96.3 (41.62%) 22.04 (-67.59%) |
N/A 1.23 |
N/A |
25.64億 172.33億 |
20.24% 85.77% |
半導體 IC製造 |
2023-12-27 |
0 | 裕隆集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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23383/光罩三 | 2021-08-03 | 20000 | 2024-08-03 | 2026-08-03 | 100.0 | 101.7 101.65 (-0.49%) | 2 (03-26) | 1.6,3.6 | 82.4 | 23.18 | 82.52 | 16.22% | 0 | 0 | 0,0 | -4.63% | 128 | -0.69% | 858 | N/A | 無 | 168 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.07,N/A (12.62,33.88,55.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-41.88%) 21-12-07 49.95 (36.14%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.42% -18 7 0 11.98%←12.99%(-7.78%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.56 -23.42 19.47 5.26億(2月) | 46.24 6.33 46.24 6.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-09 69.0 (24-03-25) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-9%,-14%,-7% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.51 28.89,15.29 up 69.3,67.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.35 23.53,22.55 up 73.2,66.4 0.16 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 8.9,10.09 look 78.0,65.0 -2.22 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←7.08%(-7.91%) | -67 (連3賣) 6.2% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.8,24.0 (1.21,2.3,3.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% -1.56% -2.12% -7.27% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.39%(-7.19%) | 8 0.74% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.57% 9.18% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.1←42.84(0.61%) 30.99←31.16(-0.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←1.82 (-3.85%) Q4←Q3 連2降 1.75←2.33 (-24.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.81←19.55 (-3.79%) Q4←Q3 第1降 18.81←19.71 (-4.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.14←1.79 (-3.79%) Q4←Q3 連2升 2.14←3.02 (-4.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←6.32 (+11.08%) Q4←Q3 連4升 7.02←3.83 (+83.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.68←-0.4 (+270.0%) Q4←Q3 第1升 0.68←3.27 (-79.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.66 (+54.55%) Q4←Q3 連2升 1.02←1.31 (-22.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.26←25.55 Q4←Q3 連3降 23.26←27.18 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.38←9.18 Q4←Q3 連2升 11.38←15.3 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.89←-5.61 Q4←Q3 第1升 4.89←30.61 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.89←-2.36 Q4←Q3 第1升 1.89←14.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.22 Q4←Q3 第1升 0.76←3.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/19 【公告】光罩取得機器設備。 113/03/11 《半導體》台灣光罩前2月營收年增逾19% 登同期新高 113/03/08 【公告】光罩 2024年2月合併營收5.26億元 年增-3.57% 113/03/08 台灣光罩2月營收5.2億元 年減4% 113/03/07 光罩去年配息1.5元,宣布參加光環私募,強化第三代半導體佈局 113/03/07 《半導體》光罩去年獲利近5年低 擬配息1.5元、入股光環 113/03/06 進軍功率元件 台灣光罩打造IDM模式 113/03/06 台灣光罩配發1.5元現金股利 殖利率約2.13% 113/03/06 【公告】台灣光罩(股)公司董事會決議取得光環科技(股)公司私募普通股 113/03/06 【公告】光罩董事會決議股利分派 113/02/17 《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 今年營運拚逐季揚 113/02/15 光罩擴產效益持續帶動業績上揚,子公司群豐設備賣進印度 113/02/14 【公告】光罩 2024年1月合併營收6.86億元 年增46.24% 113/02/06 光罩旗下群豐科技進軍印度 攜手Kaynes簽署技術合作協議 113/02/06 《半導體》光罩旗下群豐科技 與印度Kaynes簽技術合作協議 113/02/06 【公告】光罩代子公司群豐科技股份有限公司董事會決議與印度Kaynes Semicon Private Limited簽訂技術合作協議。 113/01/09 40奈米發威可期,光罩今年ASP與產量同步躍進,營運揚升 113/01/09 《半導體》台灣光罩去年營收寫次高 2024拚逐季向上 113/01/05 光罩去年營收小減7% 高階光罩助攻今年營運創高 113/01/05 【公告】光罩 2023年12月合併營收6.45億元 年增7.59% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.14 | 96.3 | 41.62 | 86.67 | 27.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.4 | 81.6 | 20.0 |
平均 本益比 | 33.88 | 59.17 | -12.99 | 73.22 | 7.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.3 | 55.32 | -18.65 |
最低價 本益比 | 12.62 | 22.04 | -67.59 | 59.76 | -12.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 29.04 | -57.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 98.7 | 65.0 | 56.36 | 37.12 | 1.5 | 1.52% | 2.31% | 4.98 | 2.9 |
111 | 110.5 | 49.95 | 32.8 | 14.83 | 2.5 | 2.26% | 5.01% | 5.27 | 1.2 |
110 | 117.0 | 36.5 | 21.32 | 6.65 | 2.0 | 1.71% | 5.48% | 5.88 | 2.54 |
109 | 47.8 | 17.45 | 14.61 | 5.33 | 1.5 | 3.14% | 8.6% | 3.11 | 1.48 |
108 | 38.4 | 16.8 | 18.62 | 8.15 | 1.0 | 2.6% | 5.95% | 2.64 | 1.33 |
107 | 37.65 | 15.6 | 39.54 | 16.38 | 0.83 | 2.2% | 5.32% | 2.88 | 1.07 |
106 | 20.55 | 8.63 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.48 | 0.98 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光罩 | -0.58% 797(35.53%) | 0.89% 832(29.72%) | -1.88% 1162(-7.06%) | -1.16% 1111(-2.79%) | 3.66% 1629(-33.68%) | -26.8% 2033(-46.87%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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68.0 | 67.4→ | 67.72↘ | 67.75↗ | 68.13↘ | 68.32↘ | 68.73↘ | 69.08↘ | 69.45↘ | 69.47↗ | 71.51↘ | 73.33↘ | 74.92↘ |
乖離率 | 0.89% | 0.41% | 0.37% | -0.19% | -0.47% | -1.06% | -1.56% | -2.09% | -2.12% | -4.91% | -7.27% | -9.24% |
均線開始 轉折價位 | 68.4 | 67.5 | 68.5 | 69.9 | 69.8 | 69.5 | 70.3 | 70.6 | 67.2 | 81.1 | 91.5 | 85.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光罩 | 295.0% | -4.0% | -19.0% | -22.0% | 170.0% | 118.0% | 91.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.4 | 16.13 | 7.14 | 7.37 | 0.21 |
ROE | 3.46 | 9.58 | 20.36 | 14.8 | 10.95 |
本業收入比 | 167.94 | 185.16 | 38.10 | 54.52 | 1.87 |
自由現金流量 | -27.49 | -21.65 | -32.05 | -24.09 | -0.15 |
利息保障倍數 | 2.52 | 4.79 | 12.33 | 20.09 | 24.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標