| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 (2.45%) 1302張 (+2.85%) 季線旁 1159張 1957張 2590張 1302張 0.67倍 |
0.8% 2.45% 4.14% -16.59% -26.8% |
169.63 (349.96%) 37.7 |
N/A 0.82 |
1645 N/A |
小型股 314.39億 |
4.04% 33.0% |
橡膠工業 |
2024-11-28 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 37.36↗ | 37.14↗ | 36.43↗ | 36.66↘ | 38.41↘ | 38.25↗ | 40.74↘ | 45.11↘ |
| 乖離率 | 0.91% | 1.51% | 3.49% | 2.84% | -1.85% | -1.44% | -7.46% | -16.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.4 | 36.15 | 36.8 | 38.2 | 40.75 | 36.2 | 45.2 | 51.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.76,N/A (25.58,49.57,73.56) 2.34,15.73 (1.9,2.63,3.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.8%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.94←64.09(-0.15%) 9.81←9.95(-0.14%), -1.01% 63.94←75.78(-11.84%) 9.81←5.54(4.27%), 61.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.33%[113] (N/A) 0 (1.33%) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-42.18%) 24-06-05 29.8 (26.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.51 -4.12 3.43 7.97億(6月) | -5.75 1.23 3.2 8.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.35 (25-05-28) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.16% -95 65 0 15.35%←14.15%(1.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,77.31 53.54 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 28%,14%,7%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.16,45.17 42.57 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1645 N/A | 月KD RSI MACD | 22.32,22.55 look 41.71 -1.65 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.49% -1.44% -7.46% -16.43% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←6.22%(-0.16%) | 610 46.85% | 2年趨勢圖 | 6.06%←7.11%(-1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.68% 4.75% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | 3 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.2←68.96 (+1.8%) Q1←Q4 連2升 70.2←94.8 (-25.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.69←20.77 (-0.39%) Q1←Q4 連2降 20.69←19.74 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.94 (-0.39%) Q1←Q4 第1升 1.11←1.56 (+4.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 267.28←257.72 (+3.71%) Q1←Q4 連2升 267.28←242.26 (+10.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.11←96.48 (-21.11%) Q1←Q4 第1降 76.11←73.39 (+3.71%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1450.82←1406.5 (-21.11%) Q1←Q4 連2升 1450.82←1396.92 (+3.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.24 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 -0.11←0.01 (-1200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.41←20.69 Q1←Q4 連2降 20.41←22.61 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.35←4.53 Q1←Q4 第1升 5.35←7.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.24←-9.76 Q1←Q4 第1升 -4.24←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-1.49 Q1←Q4 第1升 -0.66←0.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←-0.38 Q1←Q4 第1升 -0.12←0.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/01 黃曉玲 經理人 一般交易 1,050張 |
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| 公告 | 114/07/08 南港7/8起預定買回庫藏股2,200張，區間價27.00~45.00元 114/07/08 南港 公告本公司董事會通過第十七次買回庫藏股2,200仟股相關資訊 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】南港董事會通過第十七次買回庫藏股2,200仟股相關資訊 114/07/04 【公告】南港 2025年6月合併營收7.97億元 年增4.51% 114/06/06 《橡膠股》南港庫藏股執行率29.08% 平均每股37.97元 114/06/06 【公告】南港第十六次買回股份期間屆滿及執行情形 114/06/05 【公告】南港 2025年5月合併營收8.32億元 年增-5.76% 114/05/23 《橡膠股》南港擬現金減資 消除1億股 114/05/23 【公告】南港辦理現金減資致債權人 114/05/22 【公告】南港114年股東常會重要決議事項 114/05/14 【公告】南港董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/14 《橡膠股》南港Q1每股虧損0.11元 114/05/06 【公告】南港 2025年4月合併營收8.21億元 年增9.48% 114/05/06 【公告】南港114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/05/04 南港 今年力拓海外版圖 114/04/13 《橡膠股》南港 建案入帳大補 114/04/12 南港 建案入帳大補 114/04/09 橡膠類股今日最抗跌 南港盤後宣布庫藏股振士氣 114/04/09 《橡膠股》南港明起買回庫藏股1100萬股 區間價26~45元 114/04/09 【公告】南港董事會通過第十六次買回庫藏股11,000仟股相關資訊 114/04/08 【公告】南港 2025年3月合併營收8億元 年增3.52% 114/03/24 【公告】南港代子公司-南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司配發股利. |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南港 | 0.8% 1159(12.34%) | 4.29% 1647(-20.94%) | 2.45% 1957(-33.48%) | 4.14% 2590(-49.72%) | -16.59% 2364(-44.91%) | -26.8% 3126(-58.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.08 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 |
| ROE | 24.64 | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 |
| 本業收入比 | 104.58 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 |
| 自由現金流量 | -2.39 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 |
| 利息保障倍數 | 19.92 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
