| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 (0.79%) 1000張 (-48.59%) 1223張 1057張 1695張 季線上 ↗76.82 ↘77.22 ↘77.81 ↘77.78 ↗76.07 ↗74.69 1000張 0.95倍 |
-0.52% -0.52% 11.97% 11.64% 21.75% |
1.3~1.5 5.5~6.5 |
98.53 (28.46%) 76.7 |
N/A 0.2 |
N/A N/A 、Y! |
73.02億 555.69億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2024-09-11 2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.67,12.85 (13.28,16.0,18.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底63日 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.56←71.94(11.98%) 8.77←12.23(-28.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[112] (5.92%[113]) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-7.59%) 22-03-21 37.0 (107.3%) 21-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.29 4.53 2.77 52.9億(8月) | 6.07 -0.72 3.41 50.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 79.4 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.12% 0% 5 0 0 0.27%←0.29%(-6.9%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 84.26(9.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.06 35.71,35.94 77.2,75.2 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,3%,6%,14% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.44 75.86,82.18 down 78.8,74.5 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.31 87.77,87.01 78.8,64.1 0.24 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.39%←6.06%(104.46%) | -489 (連3賣) 48.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,41.58 (0.98,1.27,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% 2.69% 5.62% 7.71% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.53%←10.66%(45.68%) | 61 (連3買) 6.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←3.3%(9.39%) | 66 6.6% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.95←30.07 (+16.23%) Q2←Q1 連2升 34.95←29.83 (+17.16%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 154.35←148.46 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 154.35←158.14 (-2.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.4←14.06 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 15.4←14.01 (-2.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 194.21←197.78 (-1.81%) Q2←Q1 連2降 194.21←188.03 (+3.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.62←25.34 (-14.68%) Q2←Q1 第1降 21.62←23.03 (-6.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.83←140.89 (-14.68%) Q2←Q1 第1降 134.83←123.65 (+9.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.5 (+6.0%) Q2←Q1 第1升 1.59←1.49 (+6.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.51 (+3.97%) Q2←Q1 第1升 1.57←1.4 (+12.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.3←13.7 Q2←Q1 第1升 14.3←12.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←9.47 Q2←Q1 第1升 9.98←8.86 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.57←7.45 Q2←Q1 第1升 7.57←6.9 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←3.66 Q2←Q1 第1升 3.92←3.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.09 Q2←Q1 第1升 2.23←2.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 113/09/05 東和鋼鐵 113年8月營收52.90億、年減1.29% |
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| 新聞 | 113/09/12 《鋼鐵股》營運H2穩健、明年向上 東鋼拚穩雙線 113/09/11 《鋼鐵股》無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/11 無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 113/09/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵9月11日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/08/28 繼東鋼後 嘉泥岡山廠儲能開發案也喊卡 113/08/19 東鋼榮譽董事長侯貞雄辭世 享壽86歲 113/08/06 《鋼鐵股》東鋼營收連4滑符預期 股價鋼鐵最硬 113/08/05 【公告】東和鋼鐵 2024年7月合併營收50.61億元 年增6.08% 113/08/04 《各報要聞》15檔財報護體 抗壓力高 113/07/31 東鋼、豐達科 上半年獲利增 113/07/22 開發風險變 東和鋼鐵取消併網型E-dReg儲能系統投資 113/07/22 儲能市場環境及風險變化 東鋼57億元投資案喊卡 113/07/22 《鋼鐵股》儲能市場存2大差異 東鋼終止57億元投資案 113/07/22 《鋼鐵股》東鋼風力發電取消建置併網型E-dReg儲能系統投資案 113/07/22 《鋼鐵股》東和鋼鐵第2季財報 7月30日提報董事會 113/07/22 【公告】東和鋼鐵代子公司東鋼風力發電(股)公司取消建置併網型E-dReg儲能系統投資案 113/07/22 【公告】東和鋼鐵113年第2季合併財務報告提報董事會日期 113/07/05 【公告】東和鋼鐵 2024年6月合併營收50.98億元 年增-2.86% 113/06/05 【公告】東和鋼鐵 2024年5月合併營收51.7億元 年增-8.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -0.52% 1223(-18.29%) | -2.91% 1223(-18.24%) | -0.52% 1057(-5.4%) | 11.97% 1695(-41.02%) | 11.64% 1920(-47.92%) | 21.75% 2006(-50.15%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 76.73↘ | 76.82↗ | 77.22↘ | 77.81↘ | 77.78↘ | 77.62↘ | 76.07↗ | 74.69↗ | 72.86↗ | 72.89↗ | 72.62↗ | 72.64↗ | 71.21↗ | 70.08↗ |
| 乖離率 | -0.04% | -0.16% | -0.67% | -1.43% | -1.39% | -1.19% | 0.83% | 2.69% | 5.27% | 5.23% | 5.62% | 5.59% | 7.71% | 9.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.1 | 76.8 | 79.2 | 78.0 | 77.3 | 77.4 | 70.9 | 69.2 | 74.3 | 72.8 | 69.1 | 67.9 | 63.3 | 60.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 274.07% | 7.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
