| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 (-0.53%) 495張 (+31.95%) 885張 677張 1036張 季線上 ↗18.68 ↗18.25 ↗18.16 ↗18.16 ↗17.88 ↗18.02 495張 0.73倍 |
2.18% 4.46% 3.02% 4.75% -2.85% |
3.4 (-81.84%) 18.75 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
30.23億 56.98億 |
5.36% 0.0% |
水龍頭 |
2024-07-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 171.36,N/A (11.1,30.9,50.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率0.22 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.51←74.07(-8.86%) 13.8←7.18(92.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-37.5%) 23-04-19 9.87 (89.97%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.19 -3.15 -0.87 3.86億(8月) | 5.33 -7.21 0.39 3.99億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-23 19.1 (24-09-18) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0% -24 1 0 26.08%←25.81%(1.05%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.51 82.05,86.32 down 19.0,18.5 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,23%,19%,16% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 74.29,65.08 20.1,18.05 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 48.15,32.57 22.95,18.3 -0.42 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,22.44 (0.57,0.6,0.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.25% 4.05% 1.41% 2.97% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←4.37%(-10.3%) | 8 (連4買) 1.62% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.12%(291.67%) | 8 (連3賣轉買) 1.62% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←11.66 (-91.85%) Q2←Q1 第1降 0.95←0.86 (+10.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.63←11.34 (+11.38%) Q2←Q1 第1升 12.63←13.03 (-3.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.22 (+11.38%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.12 (-3.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.46←16.91 (-2.66%) Q2←Q1 連5降 16.46←18.94 (-13.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←91.09 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 81.35←78.8 (+3.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.03←181.69 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 161.03←176.91 (-8.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.03 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.09 (+122.22%) Q2←Q1 第1升 0.02←-0.03 (-166.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←23.56 Q2←Q1 第1升 25.37←24.93 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.17←-1.93 Q2←Q1 第1升 1.17←0.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←-1.5 Q2←Q1 第1升 2.11←0.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←-0.25 Q2←Q1 第1升 0.39←0.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←-0.1 Q2←Q1 第1升 0.31←0.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 富禾投資(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/09/10 和成 113年8月營收3.86億、年減9.19% |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】和成 2024年7月合併營收3.99億元 年增5.34% 113/08/06 【公告】和成董事會委任第6屆薪資報酬委員事宜 113/08/01 小米SU7估8月交車將持續破萬，11月提前完成全年交付目標 113/07/29 【公告】和成113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】和成 2024年6月合併營收4.3億元 年增-8.16% 113/06/26 【公告】和成董事會推舉董事長事宜 113/06/26 【公告】和成董事任期屆滿全面改選事宜. 113/06/26 【公告】和成113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】和成 2024年5月合併營收4.22億元 年增-9.32% 113/06/03 小米SU7將進入新一輪交付提速，6月確保交車逾1萬輛 113/05/29 波蘭反壟斷部門搜查小米辦公室，因涉及反競爭行為 113/05/24 小米新能源車今年挑戰交車12萬輛，工廠6月起兩班制生產 113/05/14 HCG和成送暖 援助花蓮災區重建 113/05/10 【公告】和成 2024年4月合併營收4.1億元 年增10.71% 113/05/07 【公告】和成董事會決議(擬議)112年股利分派 113/04/29 【公告】和成113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/24 嘉義新悦花園 獲環保旅館金級認證 113/04/24 和成LAZULI品牌 新推碳纖維蛙鞋 113/04/19 小米董座雷軍表示，SU7銷量比預期高3-5倍 113/04/17 熱門股：偉詮電(2436)、和成(1810)、合機(1618)、榮剛(5009)、健策(3653) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 2.18% 885(-44.09%) | 5.93% 667(-25.81%) | 4.46% 677(-26.99%) | 3.02% 1036(-52.25%) | 4.75% 2443(-79.74%) | -2.85% 1637(-69.77%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.75 | 18.83↗ | 18.68↗ | 18.25↗ | 18.16↗ | 18.16↗ | 18.13↗ | 17.88↗ | 18.02↗ | 18.43→ | 18.48→ | 18.49↗ | 18.14↗ | 18.21→ | 18.45→ |
| 乖離率 | -0.42% | 0.37% | 2.74% | 3.25% | 3.25% | 3.42% | 4.87% | 4.05% | 1.74% | 1.46% | 1.41% | 3.36% | 2.97% | 1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 17.7 | 17.55 | 18.3 | 18.0 | 17.35 | 18.3 | 18.5 | 19.75 | 19.95 | 16.9 | 18.65 | 19.7 | 19.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和成 | 131.8% | 4.0% | -2.0% | 7.0% | 73.0% | 5.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.15 | 2.05 | 1.25 | 0.0 | 1.43 |
| ROE | 0.33 | 2.28 | 26.23 | 1.36 | 0.64 |
| 本業收入比 | -12.12 | 41.20 | 3.39 | 0.00 | 87.78 |
| 自由現金流量 | 14.27 | -1.1 | 20.38 | 6.7 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 5.92 | 37.03 | 2.76 | 2.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
