中釉 1809 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-15 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
45.35 (-1.84%) 2341張 (-39.8%) 季線上 3086張 7252張 10060張 2341張 0.32倍	-7.07% -11.94% 66.73% 141.87% 183.44%		N/A N/A 45.35	N/A 1.16	1703 N/A	微型股 75.75億	13.37% 0.0%	建材	2026-06-23 2026-07-23	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
45.35	47.47↘	50.27↘	51.21↘	51.16↘	48.54↗	43.81↗	34.73↗	26.57↗
乖離率	-4.47%	-9.79%	-11.44%	-11.36%	-6.57%	3.52%	30.58%	70.68%
均線開始轉折價位	48.8	54.2	51.5	53.7	39.6	27.2	18.75	16.0

台股市場估值	0050: 本益比 38.42, 預估本益比 22.98, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 74.16, 殖利率 1.26%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.76, 預估本益比: 26.73 ; QQQ: 本益比 75.21, 預估本益比 32.68 ; SOXQ: 本益比 229.05, 預估本益比 22.41
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	243.16,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.61,17.7 (0.61,0.76,0.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(28.06% 帶寬大) 月線斜率-0.6	近2月趨勢圖大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	48.16←54.72(-6.56%) 31.03←25.83(5.2%), 10.99% 48.16←56.6(-8.44%) 31.03←19.55(11.48%), 139.01%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上	近兩年最高散戶比例	股東人數連續6周增加
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.55%[114] (N/A) 0 (0.55%)		相對高點相對低點	61.8 (-26.62%) 26-06-04 12.9 (251.55%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	4.53 6.3 0.12 2.03億(6月)	0.98 -11.55 -0.72 1.91億(5月)	最近漲停日近期最高股價	26-06-22 61.8 (26-06-04) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖	1.08% 1.4% 89.0 -15.0 0 16.44%←18.51%(-2.07%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	16.33,14.18 up 41.91 -1.28	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-4%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	55.9,66.44 58.26 0.69	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1703 N/A		月KD RSI MACD	64.96,77.13 70.75 3.25	投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-11.44% 3.52% 30.58% 70.68%	外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.24%←1.76%(-0.52%)	-582 (連2買轉賣) 24.86%	2年趨勢圖	1.24%←4.06%(-2.82%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.4% 7.94% 87.2%	自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.48%←0.46%(0.02%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.48%←0.74%(-0.26%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.33←0.32 (+3.12%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.38 (-13.16%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		5.92←6.37 (-7.06%) Q1←Q4 連2降 5.92←5.76 (+2.78%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.0←0.11 (-7.06%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.05 (+2.78%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		6.77←6.36 (+6.45%) Q1←Q4 連2升 6.77←6.53 (+3.68%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		97.51←91.91 (+6.09%) Q1←Q4 連2升 97.51←96.26 (+1.3%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		125.16←115.49 (+6.09%) Q1←Q4 連2升 125.16←126.28 (-0.89%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		0.05←0.08 (-37.5%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.03←-0.01 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		19.37←21.38 Q1←Q4 第1降 19.37←20.03 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		-0.04←1.74 Q1←Q4 第1降 -0.04←0.81 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-0.07←2.1 Q1←Q4 第1降 -0.07←0.7 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-0.01←0.41 Q1←Q4 第1降 -0.01←0.12 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		0.05←0.36 Q1←Q4 第1降 0.05←0.16 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/05/22 蔡憲昌經理人贈與 398張
公告	115/07/13 證交所、櫃買中心7/9公告停券名單
新聞	115/07/08 【公告】中釉 2026年6月合併營收2.03億元年增4.54% 115/07/08 【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜 115/06/23 【公告】中釉115年股東常會重要決議事項 115/06/23 【公告】中釉115年股東常會補選一席獨立董事當選名單 115/06/22 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 115/06/09 【公告】中釉 2026年5月合併營收1.91億元年增0.99% 115/06/05 【公告】中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解 115/05/12 【公告】中釉董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/12 【公告】中釉集團總裁異動 115/05/08 【公告】中釉 2026年4月合併營收2.16億元年增-10.68% 115/04/30 【公告】中釉115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/04/10 【公告】中釉 2026年3月合併營收1.9億元年增-14.75% 115/04/09 【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.公告董事會決議不分派股利 115/03/26 【公告】中釉受邀參加福邦證券所舉辦之線上法人說明會 115/03/23 【公告】中釉因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解 115/03/12 【公告】中釉董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】中釉董事會決議股份分派 115/03/09 【公告】中釉 2026年2月合併營收1.71億元年增1.09% 115/03/04 【公告】中釉114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日 115/02/09 【公告】中釉 2026年1月合併營收2.32億元年增25.87%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
中釉	-7.07% 3086(-24.11%)	-16.33% 6298(-62.82%)	-11.94% 7252(-67.71%)	66.73% 10060(-76.72%)	141.87% 8494(-72.43%)	183.44% 5158(-54.6%)
加權指數	-0.22%	-2.95%	-0.39%	23.47%	49.28%	95.15%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔				✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	1.0	1.06	-3.11	-0.42	-0.63
ROE	0.72	1.16	-1.65	0.94	0.86
本業收入比	62.50	48.08	119.67	-28.95	-38.89
自由現金流量	1.45	0.53	0.39	-2.52	-1.5
利息保障倍數	3.67	3.66	-1.47	4.38	5.42