| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 (-0.81%) 328張 (+159.52%) 季線下 158張 160張 221張 328張 2.05倍 |
-0.61% -0.81% -0.81% -14.01% -12.01% |
22.26 (-9.33%) 24.55 |
N/A 0.42 |
136 |
微型股 94.32億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2025-09-25 2025-04-11 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 | 24.66↘ | 24.63↘ | 24.7→ | 24.68↘ | 24.86↘ | 24.95→ | 25.63↘ | 26.96↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.32% | -0.61% | -0.53% | -1.25% | -1.6% | -4.21% | -8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.7 | 24.7 | 24.75 | 25.05 | 25.25 | 24.75 | 28.55 | 27.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.14,N/A (6.92,12.7,18.48) 1.13,21.9 (0.87,1.14,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.93←58.4(-0.47%) 17.47←17.25(0.22%), 0.28% 57.93←59.58(-1.65%) 17.47←17.03(0.44%), 16.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.11%[113] (N/A) 0 (6.11%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-25.61%) 23-07-10 22.75 (7.91%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.11 -5.16 -3.48 6.84億(8月) 短跌破長 | -13.34 -7.12 -2.31 7.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 25.35 (25-08-06) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% -1 0 0 0.42%←0.43%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,40.74 43.12 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -44%,-25%,-21%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.26,12.15 look 31.98 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 136 | 月KD RSI MACD | 4.6,6.67 look 34.95 -0.42 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% -1.6% -4.21% -8.94% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.53%←7.57%(-0.04%) | 16 4.88% | 2年趨勢圖 | 7.53%←9.82%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.21% 0.82% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.93%(-0.01%) | 8 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.62%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←2.26 (-51.77%) Q2←Q1 第1降 1.09←0.93 (+17.2%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.31←24.61 (-1.22%) Q2←Q1 第1降 24.31←24.31 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.44 (-1.22%) Q2←Q1 第1降 1.22←1.8 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.16←14.83 (+8.97%) Q2←Q1 第1升 16.16←14.99 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.78←42.82 (-2.43%) Q2←Q1 第1降 41.78←45.92 (-9.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←71.55 (-2.43%) Q2←Q1 第1升 71.64←70.37 (+1.8%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.57 (-36.84%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.66 (-45.45%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.26 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 0.24←0.37 (-35.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.03←18.78 Q2←Q1 連2升 19.03←20.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.03←5.83 Q2←Q1 第1降 5.03←7.42 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.89←8.8 Q2←Q1 第1降 5.89←10.32 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.46 Q2←Q1 第1降 1.68←2.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.31 Q2←Q1 第1降 0.93←1.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 114/09/09 聲寶 114年8月營收6.84億、年減12.11% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/20 聲寶物流B區動土2026年底完工 推北台灣物流新樞紐 114/08/11 聲寶布局樂齡住宅 台南安平館動土2029年底完工啟用 114/08/08 【公告】辦理聲寶物流園區開發案 114/08/08 【公告】辦理聲寶安平橘青春樂齡宅開發案 114/08/08 【公告】聲寶114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】聲寶 2025年7月合併營收7.21億元 年增-13.35% 114/07/30 【公告】聲寶114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】聲寶 2025年6月合併營收7.76億元 年增-0.78% 114/06/13 【公告】聲寶114年股東會重大決議 114/06/10 【公告】聲寶 2025年5月合併營收8.63億元 年增0.67% 114/05/14 聲寶EPS0.57元 第二季空調旺季拼成長 114/05/14 《電纜股》聲寶第一季EPS 0.57元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -0.61% 158(107.72%) | -0.61% 152(114.75%) | -0.81% 160(104.85%) | -0.81% 221(48.48%) | -14.01% 290(13.03%) | -12.01% 237(38.27%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.92 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 |
| ROE | 9.2 | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 |
| 本業收入比 | 68.15 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 |
| 自由現金流量 | -8.17 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 |
| 利息保障倍數 | 16.42 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標