| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 (0.64%) 117張 (-42.95%) 185張 219張 423張 季線下 ↗15.46 ↘15.51 ↘15.79 ↘15.83 ↘16.33 ↘16.56 117張 0.53倍 |
1.95% -2.49% -6.85% -2.49% 3.3% |
N/A N/A 15.65 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
22.57億 35.09億 |
10.61% 0.0% |
自行車 單車零件 |
2023-12-18 2024-09-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.93%) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.13←46.91(4.73%) 24.13←25.03(-3.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-46.86%) 21-11-11 14.15 (10.6%) 23-11-01 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-13 (8.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.64 -9.47 -5.12 1.94億(8月) | 25.71 24.64 -9.68 15個月新高 2.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-07 16.05 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 29 0 0 3.23%←3.43%(-5.83%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.4 42.31,35.9 15.8,15.3 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.75 24.05,21.52 up 16.55,15.5 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 29.13,45.74 16.55,14.15 -0.01 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.95,16.37 (0.8,0.89,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -5.5% -5.09% -1.94% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←1.75%(72.57%) | -41 35.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.4% 1.98% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(2.13%) | -5 4.27% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.3 (+3.33%) Q2←Q1 連2升 0.31←0.33 (-6.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.11←3.74 (+36.63%) Q2←Q1 第1升 5.11←4.29 (+19.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.77←-0.92 (+36.63%) Q2←Q1 連2升 -0.77←-0.85 (+19.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.23←9.4 (-1.81%) Q2←Q1 連8降 9.23←11.57 (-20.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.03←102.49 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 86.03←121.39 (-29.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.98←223.91 (-16.06%) Q2←Q1 第1降 170.98←257.37 (-33.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.02 (-400.0%) Q2←Q1 第1降 -0.1←-0.18 (-44.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.42 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 -0.28←-0.5 (-44.0%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.04←-2.98 Q2←Q1 連2升 3.04←0.37 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.08←-24.47 Q2←Q1 連2升 -15.08←-19.93 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.31←1.37 Q2←Q1 第1降 -4.31←-7.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.58←0.13 Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.11 Q2←Q1 第1降 -0.48←-0.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/05/09 李易蓉 大股東 贈與 13,500張 |
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| 公告 | 113/09/16 證交所9/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/10 營收速報 - 利奇(1517)8月營收1.94億元年增率高達32.65％ 113/08/28 【公告】利奇董事長訂定113年配發112年度現金股利除息基準日事宜 113/08/12 【公告】利奇 2024年7月合併營收2.15億元 年增25.72% 113/08/01 【公告】利奇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】利奇 2024年6月合併營收1.72億元 年增27.26% 113/06/26 《電機股》利奇H2營運逐季好轉 113/06/25 利奇H2營運逐季好轉 113/06/25 【公告】利奇113年股東常會重要決議事項 113/06/16 新車款下單 自行車零件廠回春 113/06/11 營收速報 - 利奇(1517)5月營收1.83億元年增率高達36.56％ 113/06/11 【公告】利奇 2024年5月合併營收1.83億元 年增36.56% 113/05/10 【公告】利奇 2024年4月合併營收1.53億元 年增-4.32% 113/05/02 【公告】利奇113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】利奇 2024年3月合併營收1.67億元 年增-28.59% 113/03/14 【公告】利奇董事會決議召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】利奇 2024年2月合併營收6638.9萬元 年增-69.29% 113/02/15 【公告】利奇 2024年1月合併營收1.39億元 年增-14.4% 113/01/12 《熱門族群》自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/11 自行車零件族群 Q2有望「進補」 113/01/10 【公告】利奇 2023年12月合併營收1.61億元 年增-52.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利奇 | 1.95% 185(-36.88%) | -0.63% 240(-51.17%) | -2.49% 219(-46.47%) | -6.85% 423(-72.3%) | -2.49% 464(-74.74%) | 3.3% 475(-75.32%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 15.57↗ | 15.46↗ | 15.51↘ | 15.79↘ | 15.83↘ | 15.85↘ | 16.33↘ | 16.56↘ | 16.58→ | 16.56→ | 16.49→ | 16.18↗ | 15.96↗ | 15.94→ |
| 乖離率 | 0.51% | 1.23% | 0.9% | -0.89% | -1.14% | -1.26% | -4.16% | -5.5% | -5.61% | -5.5% | -5.09% | -3.28% | -1.94% | -1.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.35 | 15.4 | 16.3 | 16.0 | 15.95 | 15.95 | 17.4 | 16.85 | 16.25 | 16.0 | 16.2 | 15.45 | 15.1 | 16.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利奇 | 56.28% | 0.0% | -25.0% | -26.0% | 93.0% | 23.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.3 | 11.76 | 9.33 | 4.04 | -2.78 |
| ROE | -3.97 | 13.93 | 13.78 | 6.14 | 0.49 |
| 本業收入比 | 178.61 | 85.43 | 75.62 | 52.29 | -319.23 |
| 自由現金流量 | 3.2 | 7.69 | 1.27 | 0.69 | -1.86 |
| 利息保障倍數 | -653.59 | 2041.39 | 2940.57 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
