| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 (-1.35%) 9張 (-50.53%) 季線上 11張 6張 11張 9張 1.5倍 |
0.23% -2.23% -4.78% -4.58% -11.69% |
N/A N/A 21.9 |
N/A 0.4 |
494 N/A |
微型股 18.98億 |
26.07% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-17 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 22.11↗ | 22.06↘ | 22.08↘ | 22.16↘ | 21.95↗ | 21.79↘ | 22.37→ | 23.1↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -0.73% | -0.82% | -1.17% | -0.23% | 0.5% | -2.1% | -5.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 22.1 | 22.4 | 22.65 | 20.7 | 23.0 | 22.95 | 24.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,27.75 (0.74,0.88,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.59←82.5(0.09%) 8.27←8.28(-0.01%), -0.46% 82.59←81.65(0.94%) 8.27←7.83(0.44%), -47.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[113] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 30.8 (-28.9%) 22-06-30 17.3 (26.59%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.12 -10.51 -7.67 1.12億(5月) | 12.05 -5.83 -6.44 1.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-29 22.8 (25-05-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.83%←0.86%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,52.78 46.13 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,6%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.02,62.27 44.03 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 494 N/A | 月KD RSI MACD | 29.75,29.75 look 45.87 -0.38 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% 0.5% -2.1% -5.19% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 3 (連3買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.5%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.15% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.38%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.33 (-51.52%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.22 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.57 (-7.36%) Q1←Q4 第1降 5.16←5.74 (-10.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←-0.21 (-7.36%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.06 (-10.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←3.03 (-6.27%) Q1←Q4 第1降 2.84←2.18 (+30.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.33←58.1 (+15.89%) Q1←Q4 連2升 67.33←57.84 (+16.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.12←62.45 (+15.89%) Q1←Q4 連2升 72.12←52.94 (+36.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.06 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.22 (+122.73%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.21←27.94 Q1←Q4 連3升 28.21←26.92 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.03←-3.72 Q1←Q4 第1升 2.03←1.13 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.01←-0.99 Q1←Q4 第1升 1.01←1.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.21←-0.21 Q1←Q4 第1升 0.21←0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←-0.05 Q1←Q4 第1升 0.22←0.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 張云綺 經理人 洽特定人 2,517張 |
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| 公告 | 114/06/18 宏亞 本公司114年股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 114/06/18 宏亞董事長由張云綺續任 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】宏亞 2025年5月合併營收1.12億元 年增-14.12% 114/05/12 味全、味王Q1營收獲利雙減 宏亞首季轉盈 114/05/09 【公告】宏亞 2025年4月合併營收1.25億元 年增12.06% 114/04/30 【公告】宏亞114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/09 【公告】宏亞 2025年3月合併營收1.33億元 年增2.08% 114/03/10 【公告】宏亞 2025年2月合併營收8782.2萬元 年增-10.96% 114/02/25 【公告】宏亞董事會決議分派113年度股利。 114/02/17 【公告】宏亞113年年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】宏亞 2025年1月合併營收2.95億元 年增-14.37% 113/12/17 《食品股》原物料瘋漲 宏亞擴大烘焙代工 113/12/17 可可價漲3倍拖累獲利 宏亞明年擴大烘焙代工降原物料漲價壓力 113/12/12 【公告】宏亞受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 113/12/10 【公告】宏亞 2024年11月合併營收1.58億元 年增-4.06% 113/11/08 【公告】宏亞 2024年10月合併營收1.34億元 年增6.46% 113/10/30 【公告】宏亞113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏亞 2024年9月合併營收1.82億元 年增-17.86% 113/09/13 《熱門族群》多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/09/12 多動能加持 聯華食、宏亞業績嗨 113/08/09 【公告】宏亞 2024年7月合併營收1.63億元 年增10.95% 113/08/05 【公告】宏亞113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏亞 | 0.23% 11(-16.7%) | -0.9% 7(21.52%) | -2.23% 6(48.21%) | -4.78% 11(-13.06%) | -4.58% 13(-27.93%) | -11.69% 21(-54.66%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.67 | 0.68 | 0.21 | -2.77 | -0.7 |
| ROE | -0.97 | 0.59 | 16.76 | -1.46 | 0.01 |
| 本業收入比 | 212.00 | 37.14 | 0.86 | 163.33 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -1.21 | 1.67 | 1.68 | 0.23 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | -0.63 | 4.56 | 60.48 | -4.24 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
