| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (-0.29%) 19張 (-76.43%) 季線旁 56張 64張 109張 19張 0.3倍 短糾結 |
0.0% -0.88% 9.03% -4.52% -15.08% |
13.7 (-18.96%) 16.9 |
N/A 0.44 |
236 N/A |
微型股 57.66億 |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-12-13 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 16.9↗ | 16.86↗ | 16.89→ | 16.91↘ | 17.08↗ | 16.95↗ | 17.24→ | 17.81↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.24% | 0.06% | -0.06% | -1.05% | -0.29% | -1.97% | -5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.9 | 16.7 | 17.05 | 17.35 | 16.8 | 15.5 | 17.7 | 19.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.35,N/A (6.78,10.73,14.69) 0.68,24.93 (0.69,0.82,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.59←79.72(-0.13%) 6.06←6.1(-0.04%), -0.51% 79.59←81.56(-1.97%) 6.06←5.07(0.99%), 39.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[113] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 21.05 (-19.71%) 24-05-03 14.0 (20.71%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.19 -6.15 -10.92 4.07億(5月) 短突破長 | -1.78 -2.84 -7.47 4.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.5 (25-05-28) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.8%←0.8%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,83.33 down 48.28 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-7%,-6% 賣,賣,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.09,59.42 42.2 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 236 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,31.98 43.58 -0.13 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -0.29% -1.97% -5.11% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.54%(0.05%) | -2 10.53% | 2年趨勢圖 | 2.59%←3.34%(-0.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.39% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.38%(-0.04%) | -3 (連3賣) 15.79% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.39%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.8 (-22.5%) Q1←Q4 連6降 0.62←0.94 (-34.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.88←11.24 (-12.1%) Q1←Q4 第1降 9.88←10.97 (-9.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←1.83 (-12.1%) Q1←Q4 第1降 0.32←1.23 (-9.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.82←10.44 (-5.94%) Q1←Q4 第1降 9.82←9.16 (+7.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.19←66.12 (+39.43%) Q1←Q4 第1升 92.19←84.96 (+8.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.19←107.79 (+39.43%) Q1←Q4 第1降 104.19←94.59 (+10.15%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.35 (-28.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.3 (-83.33%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.43←23.04 Q1←Q4 第1降 10.43←19.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←16.25 Q1←Q4 第1降 3.2←11.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.23←11.81 Q1←Q4 第1降 8.23←9.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←1.31 Q1←Q4 第1降 0.79←1.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←1.19 Q1←Q4 第1降 0.72←0.92 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/06/25 信大7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/23 【公告】信大董事長決定114年除息基準日 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/10 【公告】信大 2025年5月合併營收4.07億元 年增-21.19% 114/05/09 【公告】信大 2025年4月合併營收4.34億元 年增-1.79% 114/04/10 【公告】信大 2025年3月合併營收4.47億元 年增10.64% 114/03/13 股市短波－信大水泥 擬配息0.9元 114/03/13 信大水泥去年稅後純益4.69億 年減31.56％ 114/03/13 【公告】信大董事會決議113年度現金股利分派 114/03/10 【公告】信大 2025年2月合併營收2.39億元 年增5.24% 114/03/05 【公告】信大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】信大 2025年1月合併營收3.05億元 年增-34.72% 114/01/10 【公告】信大 2024年12月合併營收3.97億元 年增-30.2% 113/12/16 《產業》跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 裕隆拓再生能源售電版圖 新鑫電力向信大水泥轉供綠電 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/12 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】信大 2024年11月合併營收3.78億元 年增-29.02% 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/08 【公告】信大 2024年10月合併營收3.49億元 年增-34.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 1.2% 72(-73.02%) | -0.88% 64(-69.59%) | 9.03% 109(-81.99%) | -4.52% 117(-83.24%) | -15.08% 178(-88.97%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 |
| ROE | 5.19 | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 |
| 自由現金流量 | 5.2 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 |
| 利息保障倍數 | 336.87 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
